聯博-全球不動產證券基金I股

29.26美元0.01(0.03%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.17%
3月2.5%
1年17.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      8.17%
      2.07%
      7.96%
    • 三個月
      2.50%
      15.62%
      2.58%
    • 一年
      17.99%
      24.74%
      19.56%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      6.52%
      3.62%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      0.27%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      3.45%
      3.27%
    • 年初至今
      23.78%
      27.43%
      24.10%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.78%
    基金規模
    33.17百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.42%
    4. 4.歐元區7.37%
    5. 5.英國4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.74%
    2. 2.工業1.12%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.公用0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.83%
    2. 2.Equinix Inc4.62%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.17%
    5. 5.Welltower Inc2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.66%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲7.42%
    4. 4.歐元區7.37%
    5. 5.英國4.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.83%
    2. 2.Equinix Inc4.62%
    3. 3.Public Storage3.88%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.17%
    5. 5.Welltower Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.74%
    2. 2.工業1.12%
    3. 3.基本物料0.89%
    4. 4.公用0.62%
    5. 5.周期性消費0.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      22.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -