聯博-全球不動產證券基金I股

31.41美元0.13(0.42%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.84%

3月3.23%

1年3.25%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.07%
-
-
一個月
0.84%
4.23%
1.61%
三個月
3.23%
6.40%
3.80%
一年
3.25%
1.63%
2.35%
三年(年度化)
5.79%
5.00%
4.59%
五年(年度化)
5.02%
6.58%
4.29%
十年(年度化)
5.35%
5.98%
4.61%
年初至今
1.86%
3.10%
2.47%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

房地產 - 全球（間接）

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.86%

基金規模

41.42百萬截至 2021-03-05

成立時間

1997-02-28

晨星評等

投資策略

為達致此投資目標，投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券（「房地產投資信託公司」）或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司，而在任何情況下，本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計，在任何時候，對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國53.63%
2.歐元區11.98%
3.日本11.38%
4.已開發亞洲7.73%
5.英國5.08%

前五大大行業比重

1.房地產96.13%
2.周期性消費1.74%
3.工業0.92%
4.基本物料0.83%
5.科技0.38%

前五大持股

1.Prologis Inc5.11%
2.Digital Realty Trust Inc3.01%
3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.89%
4.Welltower Inc2.65%
5.Deutsche Wohnen SE2.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
19.28
-
月報酬夏普值
0.15
-

投資區域

1.美國53.63%
2.歐元區11.98%
3.日本11.38%
4.已開發亞洲7.73%
5.英國5.08%

前五大持股

1.Prologis Inc5.11%
2.Digital Realty Trust Inc3.01%
3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.89%
4.Welltower Inc2.65%
5.Deutsche Wohnen SE2.25%

前五大大行業比重

1.房地產96.13%
2.周期性消費1.74%
3.工業0.92%
4.基本物料0.83%
5.科技0.38%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
19.28
-
月報酬夏普值
0.15
-

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