聯博-全球不動產證券基金I股

29.56美元0.03(0.1%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月8.83%
3月2.64%
1年3.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      8.83%
      10.44%
      8.24%
    • 三個月
      2.64%
      0.81%
      2.79%
    • 一年
      3.07%
      1.95%
      2.18%
    • 三年(年度化)
      0.58%
      0.82%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      0.18%
      0.36%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      3.23%
      2.50%
    • 年初至今
      4.52%
      0.54%
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.52%
    基金規模
    28.89百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.63%
    2. 2.日本10.85%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.72%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費1.04%
    4. 4.公用0.53%
    5. 5.基本物料0.52%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.30%
    2. 2.Equinix Inc5.86%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.37%
    4. 4.Welltower Inc3.22%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.63%
    2. 2.日本10.85%
    3. 3.已開發亞洲7.73%
    4. 4.歐元區7.06%
    5. 5.大洋洲3.26%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.30%
    2. 2.Equinix Inc5.86%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc3.37%
    4. 4.Welltower Inc3.22%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.72%
    2. 2.工業1.09%
    3. 3.周期性消費1.04%
    4. 4.公用0.53%
    5. 5.基本物料0.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.72
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -