聯博-全球不動產證券基金 I股

33.93美元0.04(0.12%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.92%
1年4.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      5.49%
      0.15%
    • 三個月
      4.92%
      2.68%
      5.53%
    • 一年
      4.83%
      0.25%
      1.95%
    • 三年(年度化)
      3.99%
      4.87%
      2.80%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      1.01%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      3.09%
      2.76%
      2.43%
    • 年初至今
      5.58%
      6.71%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.58%
    基金規模
    32.33百萬截至 2025-07-17
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.73%
    2. 2.日本9.82%
    3. 3.大洋洲6.32%
    4. 4.歐元區5.72%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.04%
    2. 2.周期性消費0.71%
    3. 3.工業0.30%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.35%
    2. 2.Prologis Inc5.73%
    3. 3.Equinix Inc4.76%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc4.34%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.73%
    2. 2.日本9.82%
    3. 3.大洋洲6.32%
    4. 4.歐元區5.72%
    5. 5.已開發亞洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Welltower Inc6.35%
    2. 2.Prologis Inc5.73%
    3. 3.Equinix Inc4.76%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc4.34%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.04%
    2. 2.周期性消費0.71%
    3. 3.工業0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      19.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -