聯博-全球不動產證券基金I股

31.41美元0.13(0.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.23%
1年3.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      4.23%
      1.61%
    • 三個月
      3.23%
      6.40%
      3.80%
    • 一年
      3.25%
      1.63%
      2.35%
    • 三年(年度化)
      5.79%
      5.00%
      4.59%
    • 五年(年度化)
      5.02%
      6.58%
      4.29%
    • 十年(年度化)
      5.35%
      5.98%
      4.61%
    • 年初至今
      1.86%
      3.10%
      2.47%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.86%
    基金規模
    41.42百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區11.98%
    3. 3.日本11.38%
    4. 4.已開發亞洲7.73%
    5. 5.英國5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.13%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.工業0.92%
    4. 4.基本物料0.83%
    5. 5.科技0.38%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.11%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.01%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.89%
    4. 4.Welltower Inc2.65%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區11.98%
    3. 3.日本11.38%
    4. 4.已開發亞洲7.73%
    5. 5.英國5.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.11%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc3.01%
    3. 3.Mitsui Fudosan Co Ltd2.89%
    4. 4.Welltower Inc2.65%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.13%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.工業0.92%
    4. 4.基本物料0.83%
    5. 5.科技0.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -