聯博-全球不動產證券基金I股

35.76美元0.45(1.24%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.66%
3月1%
1年37.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      1.66%
      0.45%
    • 三個月
      1.00%
      4.78%
      1.82%
    • 一年
      37.52%
      30.52%
      34.80%
    • 三年(年度化)
      7.86%
      7.57%
      7.63%
    • 五年(年度化)
      6.02%
      6.34%
      5.61%
    • 十年(年度化)
      8.95%
      7.93%
      8.02%
    • 年初至今
      17.91%
      19.26%
      19.16%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.91%
    基金規模
    51.67百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區11.86%
    3. 3.日本10.80%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.英國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.17%
    2. 2.基本物料2.66%
    3. 3.周期性消費2.31%
    4. 4.工業1.17%
    5. 5.電訊服務0.49%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.89%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.73%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐元區11.86%
    3. 3.日本10.80%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.英國4.81%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.51%
    2. 2.Simon Property Group Inc2.89%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc2.88%
    4. 4.Welltower Inc2.73%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.17%
    2. 2.基本物料2.66%
    3. 3.周期性消費2.31%
    4. 4.工業1.17%
    5. 5.電訊服務0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -