聯博-全球不動產證券基金I股

29.84美元0.33(1.09%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.93%
1年3.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.71%
      3.35%
      3.36%
    • 三個月
      2.93%
      1.29%
      3.70%
    • 一年
      3.82%
      7.55%
      3.35%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      1.30%
      3.81%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      0.10%
      0.81%
    • 十年(年度化)
      2.98%
      3.63%
      2.18%
    • 年初至今
      4.22%
      1.29%
      5.74%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    27.29百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.09%
    2. 2.日本9.87%
    3. 3.已開發亞洲6.67%
    4. 4.歐元區5.86%
    5. 5.大洋洲3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.81%
    2. 2.周期性消費1.33%
    3. 3.基本物料0.51%
    4. 4.公用0.49%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.81%
    2. 2.Equinix Inc6.14%
    3. 3.Welltower Inc3.57%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.43%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.09%
    2. 2.日本9.87%
    3. 3.已開發亞洲6.67%
    4. 4.歐元區5.86%
    5. 5.大洋洲3.75%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.81%
    2. 2.Equinix Inc6.14%
    3. 3.Welltower Inc3.57%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.43%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.81%
    2. 2.周期性消費1.33%
    3. 3.基本物料0.51%
    4. 4.公用0.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -