聯博-全球不動產證券基金 I股

34.15美元0.07(0.21%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.41%
1年15.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      5.49%
      0.56%
    • 三個月
      0.41%
      2.68%
      2.18%
    • 一年
      15.29%
      0.25%
      12.90%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      4.87%
      3.44%
    • 五年(年度化)
      1.10%
      1.01%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      2.76%
      2.55%
    • 年初至今
      8.41%
      6.71%
      4.67%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.41%
    基金規模
    30.44百萬截至 2024-12-04
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.91%
    2. 2.日本8.90%
    3. 3.歐元區5.93%
    4. 4.大洋洲5.92%
    5. 5.已開發亞洲5.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.72%
    2. 2.周期性消費1.39%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.85%
    2. 2.Equinix Inc5.65%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.91%
    2. 2.日本8.90%
    3. 3.歐元區5.93%
    4. 4.大洋洲5.92%
    5. 5.已開發亞洲5.68%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.85%
    2. 2.Equinix Inc5.65%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.72%
    2. 2.周期性消費1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      20.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -