聯博-全球不動產證券基金 I股

31.92美元0.53(1.69%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月7.38%
3月11.38%
1年0.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.76%
      -
      -
    • 一個月
      7.38%
      5.49%
      5.69%
    • 三個月
      11.38%
      2.68%
      11.34%
    • 一年
      0.61%
      0.25%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      5.24%
      4.87%
      6.28%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      1.01%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      2.76%
      1.92%
    • 年初至今
      0.35%
      6.71%
      2.45%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    27.81百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.71%
    2. 2.日本8.06%
    3. 3.大洋洲6.61%
    4. 4.歐元區5.61%
    5. 5.已開發亞洲5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.42%
    2. 2.周期性消費1.47%
    3. 3.科技0.36%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.85%
    2. 2.Equinix Inc5.65%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.71%
    2. 2.日本8.06%
    3. 3.大洋洲6.61%
    4. 4.歐元區5.61%
    5. 5.已開發亞洲5.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.85%
    2. 2.Equinix Inc5.65%
    3. 3.Welltower Inc3.93%
    4. 4.Digital Realty Trust Inc3.66%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.42%
    2. 2.周期性消費1.47%
    3. 3.科技0.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      20.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -

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