聯博-全球不動產證券基金I股

33.16美元0.49(1.5%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.61%
3月3.52%
1年10.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.51%
      -
      -
    • 一個月
      8.61%
      6.96%
      8.64%
    • 三個月
      3.52%
      6.09%
      3.10%
    • 一年
      10.71%
      9.80%
      10.54%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      0.92%
      2.24%
    • 五年(年度化)
      4.01%
      3.22%
      3.75%
    • 十年(年度化)
      5.35%
      5.57%
      4.75%
    • 年初至今
      14.92%
      14.00%
      14.69%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.92%
    基金規模
    40.84百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    2. 2.日本9.85%
    3. 3.歐元區8.91%
    4. 4.已開發亞洲7.15%
    5. 5.英國4.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.92%
    2. 2.工業1.53%
    3. 3.電訊服務0.92%
    4. 4.基本物料0.86%
    5. 5.周期性消費0.56%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.56%
    2. 2.Prologis Inc4.36%
    3. 3.Public Storage3.90%
    4. 4.Welltower OP LLC3.13%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    2. 2.日本9.85%
    3. 3.歐元區8.91%
    4. 4.已開發亞洲7.15%
    5. 5.英國4.41%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc4.56%
    2. 2.Prologis Inc4.36%
    3. 3.Public Storage3.90%
    4. 4.Welltower OP LLC3.13%
    5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.92%
    2. 2.工業1.53%
    3. 3.電訊服務0.92%
    4. 4.基本物料0.86%
    5. 5.周期性消費0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      20.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -