歐義銳榮新興動力股票基金R

234.93歐元1.47(0.63%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月4.63%
3月2.35%
1年27.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      2.32%
      2.23%
    • 三個月
      2.35%
      3.28%
      4.47%
    • 一年
      27.53%
      51.00%
      41.25%
    • 三年(年度化)
      4.38%
      9.65%
      9.57%
    • 五年(年度化)
      7.93%
      13.88%
      12.76%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      4.10%
      4.38%
    • 年初至今
      8.42%
      7.26%
      8.11%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.42%
    基金規模
    594.74百萬截至 2021-06-10
    成立時間
    1998-10-20
    晨星評等
    投資策略
    本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票、可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.52%
    2. 2.已開發亞洲26.61%
    3. 3.拉丁美洲6.98%
    4. 4.新興歐洲5.00%
    5. 5.中東4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.金融服務17.31%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.基本物料8.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.49%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.50%
    5. 5.iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist1.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.52%
    2. 2.已開發亞洲26.61%
    3. 3.拉丁美洲6.98%
    4. 4.新興歐洲5.00%
    5. 5.中東4.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.71%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.50%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.49%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.50%
    5. 5.iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.32%
    2. 2.金融服務17.31%
    3. 3.周期性消費15.66%
    4. 4.電訊服務11.13%
    5. 5.基本物料8.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -