歐義銳榮新興動力股票基金R

201.62歐元0.69(0.34%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.79%
1年4.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      3.89%
      0.03%
    • 三個月
      0.79%
      12.16%
      1.33%
    • 一年
      4.91%
      10.80%
      12.39%
    • 三年(年度化)
      3.27%
      3.67%
      3.97%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      1.59%
      3.26%
    • 十年(年度化)
      1.69%
      1.19%
      2.35%
    • 年初至今
      4.63%
      2.14%
      7.04%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    基金公司/總代理人
    第一金證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.63%
    基金規模
    461.96百萬截至 2024-09-16
    成立時間
    1998-10-20
    晨星評等
    投資策略
    本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票、可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.25%
    2. 2.已開發亞洲28.31%
    3. 3.拉丁美洲7.76%
    4. 4.中東7.66%
    5. 5.新興歐洲4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.95%
    2. 2.金融服務19.27%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.工業6.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.18%
    4. 4.PJSC Lukoil1.83%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 241.33%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.25%
    2. 2.已開發亞洲28.31%
    3. 3.拉丁美洲7.76%
    4. 4.中東7.66%
    5. 5.新興歐洲4.05%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.00%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.18%
    4. 4.PJSC Lukoil1.83%
    5. 5.MSCI Emerging Markets Index Future Sept 241.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.95%
    2. 2.金融服務19.27%
    3. 3.周期性消費10.72%
    4. 4.電訊服務9.79%
    5. 5.工業6.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      16.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    風險評估
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