歐義銳榮新興動力股票基金R

207.37歐元0.15(0.07%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月5.74%
3月5.64%
1年10.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      5.74%
      3.89%
      9.91%
    • 三個月
      5.64%
      12.16%
      8.31%
    • 一年
      10.52%
      10.80%
      15.16%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      3.67%
      3.92%
    • 五年(年度化)
      1.21%
      1.59%
      4.72%
    • 十年(年度化)
      3.10%
      1.19%
      3.09%
    • 年初至今
      7.62%
      2.14%
      8.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    404.64百萬截至 2024-05-16
    成立時間
    1998-10-20
    晨星評等
    投資策略
    本檔子基金之資產淨值主要擬投資於位在亞洲新興國家之發行機構所發行或在亞洲新興國家之證券股票交易所上市或在亞洲新興國家之其他受規範市場交易之股票、可轉換股票債券或與之有關之任何其他證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.61%
    2. 2.已開發亞洲26.04%
    3. 3.中東8.54%
    4. 4.拉丁美洲7.96%
    5. 5.新興歐洲2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.70%
    2. 2.金融服務18.00%
    3. 3.周期性消費10.99%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.防守性消費6.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.06%
    2. 2.Bis783jb6 Trs Eur R E Bis783jb6gtic_Ret Equitytrs2.79%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.76%
    4. 4.Bis783jb6 Trs Eur P V 01Meurib Bis783jb6gtic_Int Equitytrs2.68%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲41.61%
    2. 2.已開發亞洲26.04%
    3. 3.中東8.54%
    4. 4.拉丁美洲7.96%
    5. 5.新興歐洲2.47%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.06%
    2. 2.Bis783jb6 Trs Eur R E Bis783jb6gtic_Ret Equitytrs2.79%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd2.76%
    4. 4.Bis783jb6 Trs Eur P V 01Meurib Bis783jb6gtic_Int Equitytrs2.68%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd2.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.70%
    2. 2.金融服務18.00%
    3. 3.周期性消費10.99%
    4. 4.電訊服務9.76%
    5. 5.防守性消費6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -