富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股

22.12歐元0.01(0.05%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月1.89%
1年7.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      0.30%
      0.80%
    • 三個月
      1.89%
      0.35%
      1.91%
    • 一年
      7.43%
      9.04%
      7.88%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      0.92%
      3.14%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      1.72%
      2.22%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      3.12%
      2.99%
    • 年初至今
      0.87%
      5.98%
      0.82%

    基金總覽

    基金組別
    歐元非投資等級債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    271.13百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    2001-07-02
    晨星評等
    投資策略
    該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券。該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。此外,該基金亦可輔助投資於可換股證券及應急可轉換證券(於應急可轉換證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.92%
    2. 2.IPD 3 B.V. 6.261%1.70%
    3. 3.Iqvia Inc 2.875%1.65%
    4. 4.Energo-Pro AS 8.5%1.52%
    5. 5.Aedas Homes OPCO S L U 4%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Banijay Entertainment S.A.S. 7%1.92%
    2. 2.IPD 3 B.V. 6.261%1.70%
    3. 3.Iqvia Inc 2.875%1.65%
    4. 4.Energo-Pro AS 8.5%1.52%
    5. 5.Aedas Homes OPCO S L U 4%1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -

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