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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)股
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歐元
0.01
(0.05%)
2024/10/02
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績效 /
1月
0.75%
3月
2.86%
1年
11.06%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.14%
-
-
一個月
0.75%
0.30%
0.89%
三個月
2.86%
0.35%
3.04%
一年
11.06%
9.04%
11.38%
三年(年度化)
1.54%
0.92%
1.35%
五年(年度化)
1.82%
1.72%
2.18%
十年(年度化)
2.39%
3.12%
2.82%
年初至今
5.73%
5.98%
5.84%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元非投資等級債券
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.73%
基金規模
264.91百萬
截至 2024-09-30
成立時間
2001-07-02
晨星評等
投資策略
該基金的首要目標為尋求高水平的日常收益,次目標為資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下始實行。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。該基金可能投資最高達 10%之資產於與信貸掛鈎之證券。該基金亦可能投資最高達其總資產 10%於違約證券。此外,該基金亦可輔助投資於可換股證券及應急可轉換證券(於應急可轉換證券的投資將不會超過該基金資產淨值的10%)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.01%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
0.01%
前五大持股
1.
Pinnacle Bidco PLC
2.26%
2.
Energizer Gamma Acquisition B.V.
1.99%
3.
Banijay Entertainment S.A.S.
1.98%
4.
IPD 3 B.V.
1.74%
5.
Primo Water Holdings Inc
1.72%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.12
-
月報酬標準差
7.37
-
月報酬夏普值
-0.05
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
0.01%
前五大持股
1.
Pinnacle Bidco PLC
2.26%
2.
Energizer Gamma Acquisition B.V.
1.99%
3.
Banijay Entertainment S.A.S.
1.98%
4.
IPD 3 B.V.
1.74%
5.
Primo Water Holdings Inc
1.72%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
0.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.12
-
月報酬標準差
7.37
-
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風險評估
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