景順永續性美國量化基金A股 美元

33.01美元0.2(0.61%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.18%
3月5.16%
1年4.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.96%
      -
      -
    • 一個月
      3.18%
      4.03%
      5.38%
    • 三個月
      5.16%
      12.42%
      8.27%
    • 一年
      4.76%
      7.54%
      0.67%
    • 三年(年度化)
      4.60%
      5.96%
      7.99%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      6.67%
      5.80%
    • 十年(年度化)
      7.39%
      10.29%
      9.15%
    • 年初至今
      2.72%
      7.54%
      4.83%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.72%
    基金規模
    38.64百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2002-06-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股份組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值。本基金最少70%的總(不包括附屬流動資產)須一直投資於註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務乃於美國經營的大型公司之股份。「大型公司」現指市值超過10億美元的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.78%
    3. 3.歐元區0.30%
    4. 4.已開發亞洲0.22%
    5. 5.英國0.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.30%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務14.14%
    4. 4.防守性消費12.71%
    5. 5.周期性消費9.65%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 233.05%
    2. 2.Apple Inc2.65%
    3. 3.Microsoft Corp2.04%
    4. 4.General Mills Inc1.59%
    5. 5.Consolidated Edison Inc1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.78%
    3. 3.歐元區0.30%
    4. 4.已開發亞洲0.22%
    5. 5.英國0.18%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Mar 233.05%
    2. 2.Apple Inc2.65%
    3. 3.Microsoft Corp2.04%
    4. 4.General Mills Inc1.59%
    5. 5.Consolidated Edison Inc1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.30%
    2. 2.科技19.74%
    3. 3.金融服務14.14%
    4. 4.防守性消費12.71%
    5. 5.周期性消費9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      16.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -