景順永續性美國量化基金A股 美元停止銷售

34.08美元0.13(0.38%)
2023/09/01更新
績效 / 
1月0.87%
3月5.94%
1年17.69%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.18%
    -
    -
  • 一個月
    0.87%
    0.94%
    4.19%
  • 三個月
    5.94%
    2.17%
    7.14%
  • 一年
    17.69%
    13.06%
    16.05%
  • 三年(年度化)
    6.38%
    5.52%
    7.03%
  • 五年(年度化)
    7.12%
    9.01%
    10.08%
  • 十年(年度化)
    6.62%
    8.23%
    8.02%
  • 年初至今
    6.59%
    6.62%
    10.70%

基金總覽

基金組別
美國大型價值型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
6.59%
基金規模
32.87百萬截至 2023-09-01
成立時間
2002-06-28
晨星評等
投資策略
本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金擬透過主要投資於在認可的美國證券交易所上市且其註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務在美國經營,並符合本基金的環境、社會和管治(ESG)準則(尤其注重環境問題)的大型公司之股票組成的多元化投資組合,以實現其目標。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國98.72%
  2. 2.歐元區0.51%
  3. 3.歐洲不包含歐元區0.47%
  4. 4.拉丁美洲0.33%
  5. 5.英國0.29%
前五大大行業比重
  1. 1.科技23.71%
  2. 2.健康護理19.12%
  3. 3.金融服務14.46%
  4. 4.防守性消費12.14%
  5. 5.工業9.10%
前五大持股
  1. 1.E-mini S&P 500 Futures Sept154.24%
  2. 2.Microsoft Corp2.74%
  3. 3.Apple Inc2.73%
  4. 4.Walmart Inc1.86%
  5. 5.Cisco Systems Inc1.84%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    13.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.51
    -
投資區域
  1. 1.美國98.72%
  2. 2.歐元區0.51%
  3. 3.歐洲不包含歐元區0.47%
  4. 4.拉丁美洲0.33%
  5. 5.英國0.29%
前五大持股
  1. 1.E-mini S&P 500 Futures Sept154.24%
  2. 2.Microsoft Corp2.74%
  3. 3.Apple Inc2.73%
  4. 4.Walmart Inc1.86%
  5. 5.Cisco Systems Inc1.84%
前五大大行業比重
  1. 1.科技23.71%
  2. 2.健康護理19.12%
  3. 3.金融服務14.46%
  4. 4.防守性消費12.14%
  5. 5.工業9.10%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.74
    -
  • 月報酬標準差
    13.95
    -
  • 月報酬夏普值
    0.51
    -