聯博-全球價值型基金B股停止銷售

16.92美元0.12(0.71%)
2023/07/28更新
績效 / 
1月0.27%
3月2.35%
1年12.66%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.16%
    -
    -
  • 一個月
    0.27%
    0.68%
    2.55%
  • 三個月
    2.35%
    0.92%
    0.83%
  • 一年
    12.66%
    5.05%
    11.76%
  • 三年(年度化)
    1.85%
    15.90%
    3.96%
  • 五年(年度化)
    5.92%
    4.99%
    7.62%
  • 十年(年度化)
    3.29%
    6.54%
    5.09%
  • 年初至今
    7.13%
    0.92%
    5.08%

基金總覽

基金組別
全球大型價值型股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.13%
基金規模
663.11百萬截至 2023-07-28
成立時間
2001-04-24
晨星評等
投資策略
本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國49.20%
  2. 2.歐元區17.22%
  3. 3.英國11.53%
  4. 4.已開發亞洲5.88%
  5. 5.新興亞洲4.85%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.02%
  2. 2.工業13.64%
  3. 3.科技13.55%
  4. 4.健康護理12.13%
  5. 5.周期性消費10.94%
前五大持股
  1. 1.Alphabet Inc Class C3.77%
  2. 2.Shell PLC3.64%
  3. 3.Oracle Corp3.05%
  4. 4.Roche Holding AG2.50%
  5. 5.Wells Fargo & Co2.47%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.86
    -
  • 月報酬標準差
    18.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.48
    -
投資區域
  1. 1.美國49.20%
  2. 2.歐元區17.22%
  3. 3.英國11.53%
  4. 4.已開發亞洲5.88%
  5. 5.新興亞洲4.85%
前五大持股
  1. 1.Alphabet Inc Class C3.77%
  2. 2.Shell PLC3.64%
  3. 3.Oracle Corp3.05%
  4. 4.Roche Holding AG2.50%
  5. 5.Wells Fargo & Co2.47%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.02%
  2. 2.工業13.64%
  3. 3.科技13.55%
  4. 4.健康護理12.13%
  5. 5.周期性消費10.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.86
    -
  • 月報酬標準差
    18.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.48
    -