聯博-全球價值型基金B股

15.29美元0.23(1.53%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.15%
3月2.02%
1年15.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.15%
      4.57%
      3.41%
    • 三個月
      2.02%
      2.70%
      1.73%
    • 一年
      15.49%
      2.96%
      9.96%
    • 三年(年度化)
      4.02%
      6.15%
      6.82%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      5.14%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      5.37%
      7.98%
      6.83%
    • 年初至今
      15.77%
      8.15%
      11.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.77%
    基金規模
    694.80百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.英國9.06%
    4. 4.新興亞洲8.88%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.21%
    2. 2.周期性消費14.93%
    3. 3.科技14.57%
    4. 4.工業12.33%
    5. 5.健康護理11.40%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Shell PLC2.94%
    3. 3.Oracle Corp2.80%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.60%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.58%
    2. 2.歐元區14.30%
    3. 3.英國9.06%
    4. 4.新興亞洲8.88%
    5. 5.已開發亞洲5.24%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Shell PLC2.94%
    3. 3.Oracle Corp2.80%
    4. 4.Comcast Corp Class A2.60%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.21%
    2. 2.周期性消費14.93%
    3. 3.科技14.57%
    4. 4.工業12.33%
    5. 5.健康護理11.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -