聯博-全球價值型基金B股

17.83美元0.33(1.82%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月4.31%
3月2.95%
1年13.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      4.31%
      6.57%
      4.54%
    • 三個月
      2.95%
      7.19%
      3.55%
    • 一年
      13.71%
      21.94%
      15.87%
    • 三年(年度化)
      11.90%
      13.64%
      12.56%
    • 五年(年度化)
      6.69%
      8.92%
      8.45%
    • 十年(年度化)
      7.32%
      9.53%
      8.47%
    • 年初至今
      1.57%
      21.94%
      1.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    906.67百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2001-04-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.30%
    2. 2.歐元區16.74%
    3. 3.新興亞洲7.98%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.英國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.75%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.金融服務13.91%
    5. 5.健康護理11.31%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Western Digital Corp2.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.62%
    4. 4.Oracle Corp2.49%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.30%
    2. 2.歐元區16.74%
    3. 3.新興亞洲7.98%
    4. 4.日本4.38%
    5. 5.英國4.16%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.33%
    2. 2.Western Digital Corp2.84%
    3. 3.Comcast Corp Class A2.62%
    4. 4.Oracle Corp2.49%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費17.75%
    2. 2.科技15.47%
    3. 3.工業15.34%
    4. 4.金融服務13.91%
    5. 5.健康護理11.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -