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2021/03/03
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1月
6.69%
3月
12.74%
1年
16.96%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.40%
-
-
一個月
6.69%
10.00%
7.87%
三個月
12.74%
13.92%
11.85%
一年
16.96%
19.87%
21.83%
三年(年度化)
6.49%
2.38%
3.61%
五年(年度化)
9.21%
11.71%
11.09%
十年(年度化)
8.89%
6.50%
5.79%
年初至今
11.16%
8.29%
7.96%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 金融服務
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
11.16%
基金規模
783.80百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2000-09-01
晨星評等
投資策略
本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
54.96%
2.
歐元區
12.97%
3.
新興亞洲
10.72%
4.
英國
6.82%
5.
歐洲不包含歐元區
4.37%
前五大大行業比重
1.
金融服務
84.64%
2.
科技
4.85%
3.
周期性消費
4.28%
4.
工業
2.27%
5.
電訊服務
0.58%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co
6.08%
2.
Morgan Stanley
3.98%
3.
Bank of America Corp
3.88%
4.
Fidelity ILF - EUR A Acc
3.19%
5.
AIA Group Ltd
2.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.22
-
月報酬標準差
22.23
-
月報酬夏普值
0.06
-
風險評估
投資區域
1.
美國
54.96%
2.
歐元區
12.97%
3.
新興亞洲
10.72%
4.
英國
6.82%
5.
歐洲不包含歐元區
4.37%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co
6.08%
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Morgan Stanley
3.98%
3.
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4.
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電訊服務
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風險概要(三年)
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月報酬標準差
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