富達基金-全球金融服務基金

46.11歐元0.36(0.79%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.51%
3月5.42%
1年42.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      4.81%
      0.52%
    • 三個月
      5.42%
      15.38%
      8.05%
    • 一年
      42.67%
      62.46%
      41.66%
    • 三年(年度化)
      9.47%
      9.79%
      7.46%
    • 五年(年度化)
      11.24%
      12.34%
      11.54%
    • 十年(年度化)
      11.11%
      8.42%
      7.13%
    • 年初至今
      22.21%
      24.94%
      17.42%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    22.21%
    基金規模
    1,607.83百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.75%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.新興亞洲7.66%
    4. 4.英國4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務86.51%
    2. 2.科技4.03%
    3. 3.周期性消費3.05%
    4. 4.工業2.01%
    5. 5.電訊服務0.34%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.61%
    2. 2.Bank of America Corp4.81%
    3. 3.Morgan Stanley3.92%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.57%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.75%
    2. 2.歐元區13.42%
    3. 3.新興亞洲7.66%
    4. 4.英國4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.61%
    2. 2.Bank of America Corp4.81%
    3. 3.Morgan Stanley3.92%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.57%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務86.51%
    2. 2.科技4.03%
    3. 3.周期性消費3.05%
    4. 4.工業2.01%
    5. 5.電訊服務0.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -