富達基金-全球金融服務基金

42.6歐元0.66(1.57%)

2021/03/03更新

績效 /

1月6.69%

3月12.74%

1年16.96%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.40%
-
-
一個月
6.69%
10.00%
7.87%
三個月
12.74%
13.92%
11.85%
一年
16.96%
19.87%
21.83%
三年(年度化)
6.49%
2.38%
3.61%
五年(年度化)
9.21%
11.71%
11.09%
十年(年度化)
8.89%
6.50%
5.79%
年初至今
11.16%
8.29%
7.96%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 金融服務

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

11.16%

基金規模

783.80百萬截至 2021-03-03

成立時間

2000-09-01

晨星評等

投資策略

本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券，為投資人帶來長期資本增長。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國54.96%
2.歐元區12.97%
3.新興亞洲10.72%
4.英國6.82%
5.歐洲不包含歐元區4.37%

前五大大行業比重

1.金融服務84.64%
2.科技4.85%
3.周期性消費4.28%
4.工業2.27%
5.電訊服務0.58%

前五大持股

1.JPMorgan Chase & Co6.08%
2.Morgan Stanley3.98%
3.Bank of America Corp3.88%
4.Fidelity ILF - EUR A Acc3.19%
5.AIA Group Ltd2.46%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.22
-
月報酬標準差
22.23
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

投資區域

1.美國54.96%
2.歐元區12.97%
3.新興亞洲10.72%
4.英國6.82%
5.歐洲不包含歐元區4.37%

前五大持股

1.JPMorgan Chase & Co6.08%
2.Morgan Stanley3.98%
3.Bank of America Corp3.88%
4.Fidelity ILF - EUR A Acc3.19%
5.AIA Group Ltd2.46%

前五大大行業比重

1.金融服務84.64%
2.科技4.85%
3.周期性消費4.28%
4.工業2.27%
5.電訊服務0.58%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.22
-
月報酬標準差
22.23
-
月報酬夏普值
0.06
-

風險評估

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