富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)

60.09歐元0.12(0.2%)
2024/10/02更新
績效 / 
1月0.6%
3月4.85%
1年25.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      3.53%
      0.09%
    • 三個月
      4.85%
      9.09%
      7.25%
    • 一年
      25.04%
      5.02%
      35.62%
    • 三年(年度化)
      7.71%
      12.57%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      10.81%
      5.03%
      9.37%
    • 十年(年度化)
      9.66%
      5.05%
      7.01%
    • 年初至今
      19.30%
      1.04%
      16.28%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.30%
    基金規模
    1,129.84百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.47%
    2. 2.歐元區14.64%
    3. 3.新興亞洲6.98%
    4. 4.已開發亞洲4.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務94.69%
    2. 2.工業1.43%
    3. 3.房地產0.47%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.81%
    3. 3.Visa Inc Class A5.24%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.55%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.47%
    2. 2.歐元區14.64%
    3. 3.新興亞洲6.98%
    4. 4.已開發亞洲4.25%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.90%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co8.13%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.81%
    3. 3.Visa Inc Class A5.24%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.55%
    5. 5.Mastercard Inc Class A3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務94.69%
    2. 2.工業1.43%
    3. 3.房地產0.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      18.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -