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富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)
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2024/10/02
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績效 /
1月
0.6%
3月
4.85%
1年
25.04%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.23%
-
-
一個月
0.60%
3.53%
0.09%
三個月
4.85%
9.09%
7.25%
一年
25.04%
5.02%
35.62%
三年(年度化)
7.71%
12.57%
5.02%
五年(年度化)
10.81%
5.03%
9.37%
十年(年度化)
9.66%
5.05%
7.01%
年初至今
19.30%
1.04%
16.28%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 金融服務
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
19.30%
基金規模
1,129.84百萬
截至 2024-09-30
成立時間
2000-09-01
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
59.47%
2.
歐元區
14.64%
3.
新興亞洲
6.98%
4.
已開發亞洲
4.25%
5.
歐洲不包含歐元區
3.90%
前五大大行業比重
1.
金融服務
94.69%
2.
工業
1.43%
3.
房地產
0.47%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co
8.13%
2.
Berkshire Hathaway Inc Class B
7.81%
3.
Visa Inc Class A
5.24%
4.
Wells Fargo & Co
3.55%
5.
Mastercard Inc Class A
3.04%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.56
-
月報酬標準差
18.14
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
投資區域
1.
美國
59.47%
2.
歐元區
14.64%
3.
新興亞洲
6.98%
4.
已開發亞洲
4.25%
5.
歐洲不包含歐元區
3.90%
前五大持股
1.
JPMorgan Chase & Co
8.13%
2.
Berkshire Hathaway Inc Class B
7.81%
3.
Visa Inc Class A
5.24%
4.
Wells Fargo & Co
3.55%
5.
Mastercard Inc Class A
3.04%
前五大大行業比重
1.
金融服務
94.69%
2.
工業
1.43%
3.
房地產
0.47%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.56
-
月報酬標準差
18.14
-
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