富達基金-全球金融服務基金

42.6歐元0.66(1.57%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月6.69%
3月12.74%
1年16.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      6.69%
      10.00%
      7.87%
    • 三個月
      12.74%
      13.92%
      11.85%
    • 一年
      16.96%
      19.87%
      21.83%
    • 三年(年度化)
      6.49%
      2.38%
      3.61%
    • 五年(年度化)
      9.21%
      11.71%
      11.09%
    • 十年(年度化)
      8.89%
      6.50%
      5.79%
    • 年初至今
      11.16%
      8.29%
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.16%
    基金規模
    783.80百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.96%
    2. 2.歐元區12.97%
    3. 3.新興亞洲10.72%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.64%
    2. 2.科技4.85%
    3. 3.周期性消費4.28%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.電訊服務0.58%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.08%
    2. 2.Morgan Stanley3.98%
    3. 3.Bank of America Corp3.88%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc3.19%
    5. 5.AIA Group Ltd2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.96%
    2. 2.歐元區12.97%
    3. 3.新興亞洲10.72%
    4. 4.英國6.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.37%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.08%
    2. 2.Morgan Stanley3.98%
    3. 3.Bank of America Corp3.88%
    4. 4.Fidelity ILF - EUR A Acc3.19%
    5. 5.AIA Group Ltd2.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務84.64%
    2. 2.科技4.85%
    3. 3.周期性消費4.28%
    4. 4.工業2.27%
    5. 5.電訊服務0.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -