富達基金-全球金融服務基金

47.94歐元0.08(0.17%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.58%
3月5.05%
1年45.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      3.64%
      0.30%
    • 三個月
      5.05%
      0.04%
      1.43%
    • 一年
      45.25%
      46.29%
      41.93%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      9.28%
      9.53%
    • 五年(年度化)
      11.25%
      11.93%
      12.05%
    • 十年(年度化)
      12.91%
      10.23%
      9.66%
    • 年初至今
      27.27%
      24.89%
      18.52%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    27.27%
    基金規模
    1,685.11百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.32%
    2. 2.歐元區11.93%
    3. 3.英國7.69%
    4. 4.新興亞洲6.70%
    5. 5.已開發亞洲5.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.94%
    2. 2.科技3.79%
    3. 3.周期性消費2.91%
    4. 4.工業1.72%
    5. 5.電訊服務0.22%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.38%
    2. 2.Bank of America Corp4.70%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.11%
    4. 4.Morgan Stanley4.03%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.32%
    2. 2.歐元區11.93%
    3. 3.英國7.69%
    4. 4.新興亞洲6.70%
    5. 5.已開發亞洲5.42%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.38%
    2. 2.Bank of America Corp4.70%
    3. 3.Wells Fargo & Co4.11%
    4. 4.Morgan Stanley4.03%
    5. 5.Charles Schwab Corp3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務87.94%
    2. 2.科技3.79%
    3. 3.周期性消費2.91%
    4. 4.工業1.72%
    5. 5.電訊服務0.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -