富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)

65.76歐元0.14(0.21%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月9.98%
1年30.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      3.53%
      2.49%
    • 三個月
      9.98%
      9.09%
      1.49%
    • 一年
      30.28%
      5.02%
      21.58%
    • 三年(年度化)
      11.66%
      12.57%
      5.64%
    • 五年(年度化)
      10.85%
      5.03%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      9.94%
      5.05%
      6.44%
    • 年初至今
      30.82%
      1.04%
      19.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    30.82%
    基金規模
    1,379.79百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.53%
    2. 2.歐元區13.96%
    3. 3.新興亞洲8.14%
    4. 4.已開發亞洲4.53%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務95.14%
    2. 2.工業1.73%
    3. 3.房地產0.59%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.65%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.26%
    3. 3.Visa Inc Class A4.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.84%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.53%
    2. 2.歐元區13.96%
    3. 3.新興亞洲8.14%
    4. 4.已開發亞洲4.53%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.57%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.65%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B7.26%
    3. 3.Visa Inc Class A4.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.84%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務95.14%
    2. 2.工業1.73%
    3. 3.房地產0.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      17.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -

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