富達基金-全球金融服務基金

50.65歐元0.35(0.7%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月6.3%
3月0.74%
1年26.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      6.30%
      4.28%
      4.42%
    • 三個月
      0.74%
      3.78%
      0.79%
    • 一年
      26.97%
      27.87%
      18.47%
    • 三年(年度化)
      14.88%
      15.96%
      14.23%
    • 五年(年度化)
      9.53%
      9.71%
      10.71%
    • 十年(年度化)
      12.27%
      11.37%
      9.60%
    • 年初至今
      2.01%
      27.87%
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    2,462.19百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2000-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.90%
    2. 2.歐元區10.67%
    3. 3.英國7.19%
    4. 4.已開發亞洲5.30%
    5. 5.新興亞洲5.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.26%
    2. 2.科技2.89%
    3. 3.周期性消費2.88%
    4. 4.工業1.31%
    5. 5.電訊服務0.19%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.58%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc5.72%
    3. 3.Bank of America Corp4.92%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.90%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.90%
    2. 2.歐元區10.67%
    3. 3.英國7.19%
    4. 4.已開發亞洲5.30%
    5. 5.新興亞洲5.10%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co6.58%
    2. 2.Fidelity ILF - EUR A Acc5.72%
    3. 3.Bank of America Corp4.92%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.90%
    5. 5.Wells Fargo & Co3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務85.26%
    2. 2.科技2.89%
    3. 3.周期性消費2.88%
    4. 4.工業1.31%
    5. 5.電訊服務0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      22.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -