富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股

55.12美元0.19(0.34%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.93%
1年41.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      2.43%
      2.25%
    • 三個月
      0.93%
      1.95%
      2.97%
    • 一年
      41.57%
      41.60%
      43.15%
    • 三年(年度化)
      9.41%
      11.52%
      12.29%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      13.51%
      12.74%
    • 十年(年度化)
      8.05%
      11.95%
      11.49%
    • 年初至今
      14.92%
      16.87%
      15.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.92%
    基金規模
    133.31百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1991-07-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.53%
    2. 2.歐元區13.84%
    3. 3.已開發亞洲11.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.71%
    5. 5.日本7.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.11%
    2. 2.工業19.96%
    3. 3.科技15.66%
    4. 4.金融服務12.27%
    5. 5.健康護理9.35%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.03%4.28%
    2. 2.Interpump Group SpA2.04%
    3. 3.AllianceBernstein Holding LP1.96%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.84%
    5. 5.Thule Group AB1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.53%
    2. 2.歐元區13.84%
    3. 3.已開發亞洲11.94%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.71%
    5. 5.日本7.86%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.03%4.28%
    2. 2.Interpump Group SpA2.04%
    3. 3.AllianceBernstein Holding LP1.96%
    4. 4.Crown Holdings Inc1.84%
    5. 5.Thule Group AB1.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.11%
    2. 2.工業19.96%
    3. 3.科技15.66%
    4. 4.金融服務12.27%
    5. 5.健康護理9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      22.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -