富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股

56.00美元0.09(0.16%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.63%
1年55.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      0.85%
      5.28%
    • 三個月
      4.63%
      6.97%
      5.72%
    • 一年
      55.81%
      56.49%
      55.55%
    • 三年(年度化)
      8.89%
      11.93%
      12.18%
    • 五年(年度化)
      12.21%
      13.89%
      14.28%
    • 十年(年度化)
      5.25%
      10.28%
      9.67%
    • 年初至今
      16.54%
      14.63%
      13.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.54%
    基金規模
    135.58百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1991-07-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.51%
    2. 2.已開發亞洲13.64%
    3. 3.歐元區13.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.89%
    5. 5.日本6.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.10%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.科技17.34%
    4. 4.金融服務12.78%
    5. 5.健康護理9.47%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.02%4.42%
    2. 2.Dometic Group AB2.01%
    3. 3.Interpump Group SpA2.00%
    4. 4.AllianceBernstein Holding LP1.90%
    5. 5.Freshpet Inc1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.美國46.51%
    2. 2.已開發亞洲13.64%
    3. 3.歐元區13.54%
    4. 4.歐洲不包含歐元區9.89%
    5. 5.日本6.61%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 0.02%4.42%
    2. 2.Dometic Group AB2.01%
    3. 3.Interpump Group SpA2.00%
    4. 4.AllianceBernstein Holding LP1.90%
    5. 5.Freshpet Inc1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費27.10%
    2. 2.工業19.17%
    3. 3.科技17.34%
    4. 4.金融服務12.78%
    5. 5.健康護理9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -