富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股

51.67美元0.66(1.29%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.96%
3月8.3%
1年34.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      4.99%
      0.43%
    • 三個月
      8.30%
      15.05%
      9.83%
    • 一年
      34.52%
      40.76%
      41.39%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      10.77%
      11.00%
    • 五年(年度化)
      10.55%
      15.00%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      4.00%
      9.84%
      7.35%
    • 年初至今
      5.98%
      7.16%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    116.61百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1991-07-08
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.67%
    2. 2.歐元區14.45%
    3. 3.已開發亞洲12.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.58%
    5. 5.日本9.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.75%
    2. 2.工業20.96%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務11.86%
    5. 5.健康護理9.25%
    前五大持股
    1. 1.Logitech International SA1.99%
    2. 2.Sonos Inc1.94%
    3. 3.Dometic Group AB1.91%
    4. 4.Thule Group AB1.89%
    5. 5.Freshpet Inc1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.67%
    2. 2.歐元區14.45%
    3. 3.已開發亞洲12.48%
    4. 4.歐洲不包含歐元區11.58%
    5. 5.日本9.16%
    前五大持股
    1. 1.Logitech International SA1.99%
    2. 2.Sonos Inc1.94%
    3. 3.Dometic Group AB1.91%
    4. 4.Thule Group AB1.89%
    5. 5.Freshpet Inc1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.75%
    2. 2.工業20.96%
    3. 3.科技15.64%
    4. 4.金融服務11.86%
    5. 5.健康護理9.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      21.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -