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1月
1.96%
3月
8.3%
1年
34.52%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.95%
-
-
一個月
1.96%
4.99%
0.43%
三個月
8.30%
15.05%
9.83%
一年
34.52%
40.76%
41.39%
三年(年度化)
5.90%
10.77%
11.00%
五年(年度化)
10.55%
15.00%
13.36%
十年(年度化)
4.00%
9.84%
7.35%
年初至今
5.98%
7.16%
4.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球中小型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.98%
基金規模
116.61百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1991-07-08
晨星評等
投資策略
此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
39.67%
2.
歐元區
14.45%
3.
已開發亞洲
12.48%
4.
歐洲不包含歐元區
11.58%
5.
日本
9.16%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
25.75%
2.
工業
20.96%
3.
科技
15.64%
4.
金融服務
11.86%
5.
健康護理
9.25%
前五大持股
1.
Logitech International SA
1.99%
2.
Sonos Inc
1.94%
3.
Dometic Group AB
1.91%
4.
Thule Group AB
1.89%
5.
Freshpet Inc
1.89%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.41
-
月報酬標準差
21.98
-
月報酬夏普值
0.16
-
風險評估
投資區域
1.
美國
39.67%
2.
歐元區
14.45%
3.
已開發亞洲
12.48%
4.
歐洲不包含歐元區
11.58%
5.
日本
9.16%
前五大持股
1.
Logitech International SA
1.99%
2.
Sonos Inc
1.94%
3.
Dometic Group AB
1.91%
4.
Thule Group AB
1.89%
5.
Freshpet Inc
1.89%
前五大大行業比重
1.
周期性消費
25.75%
2.
工業
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3.
科技
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4.
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11.86%
5.
健康護理
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風險概要(三年)
項目
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