鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元

7.79美元0.01(0.13%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.57%
1年6.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      0.32%
      0.38%
    • 三個月
      1.57%
      0.63%
      1.42%
    • 一年
      6.58%
      3.27%
      5.87%
    • 三年(年度化)
      3.83%
      0.62%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      2.49%
      1.20%
      2.36%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      1.02%
      1.83%
    • 年初至今
      4.85%
      2.22%
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    USD Ultra Short-Term Bond
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    638.13百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2002-05-02
    晨星評等
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。 基金主要(即其資產淨值至少 51%及最多 100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證 券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。 基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券 1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押 證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.08%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development2.96%
    3. 3.United States Treasury Bills2.43%
    4. 4.United States Treasury Bills2.43%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      1.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills3.08%
    2. 2.International Bank for Reconstruction & Development2.96%
    3. 3.United States Treasury Bills2.43%
    4. 4.United States Treasury Bills2.43%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 6%1.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      1.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -