鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元

7.56美元0.01(0.13%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.48%
1年6.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      0.32%
      0.40%
    • 三個月
      1.48%
      0.63%
      1.26%
    • 一年
      6.49%
      3.27%
      5.75%
    • 三年(年度化)
      2.85%
      0.62%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      1.20%
      2.03%
    • 十年(年度化)
      1.51%
      1.02%
      1.50%
    • 年初至今
      1.75%
      2.22%
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    USD Ultra Short-Term Bond
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    499.87百萬截至 2024-04-12
    成立時間
    2002-05-02
    晨星評等
    投資策略
    提供收益及維持閣下的投資價值。 基金主要(即其資產淨值至少 51%及最多 100%)投資於以美元計值的短期債券及以其他貨幣計值的可比較證 券1,前提是相關非美元持倉主要對沖回美元。基金毋須將其資產淨值的任何部分投資於任何一個國家或地區。 基金可以投資於所有類型的發行人所發行的債券及可比較證券 1。投資對象亦可包括按揭證券(MBS)及資產抵押 證券(ABS)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction & Development4.50%
    2. 2.International Finance Corporation4.42%
    3. 3.European Bank For Reconstruction & Development1.15%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp.1.04%
    5. 5.United States Treasury Bills0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      1.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction & Development4.50%
    2. 2.International Finance Corporation4.42%
    3. 3.European Bank For Reconstruction & Development1.15%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corp.1.04%
    5. 5.United States Treasury Bills0.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      1.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -