貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

19.99歐元0.15(0.75%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.2%
1年9.65%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      2.15%
      0.55%
    • 三個月
      2.20%
      2.43%
      2.23%
    • 一年
      9.65%
      4.70%
      7.25%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      11.78%
      7.44%
    • 五年(年度化)
      7.25%
      9.30%
      4.26%
    • 十年(年度化)
      6.29%
      7.58%
      5.23%
    • 年初至今
      2.54%
      4.70%
      1.08%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    5,121.02百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基 金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證 券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計 劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產 分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣 基金等衍生工具,間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨 幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣 風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.86%
    2. 2.歐元區5.72%
    3. 3.英國3.38%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.15%
    5. 5.日本2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.工業8.00%
    3. 3.金融服務6.41%
    4. 4.健康護理5.20%
    5. 5.周期性消費4.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.09%
    2. 2.E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 222.69%
    3. 3.Greencoat UK Wind2.04%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%1.83%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 221.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.86%
    2. 2.歐元區5.72%
    3. 3.英國3.38%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.15%
    5. 5.日本2.66%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.09%
    2. 2.E-mini S&P 500 ESG Index Future Mar 222.69%
    3. 3.Greencoat UK Wind2.04%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.5%1.83%
    5. 5.Euro Bobl Future Mar 221.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.82%
    2. 2.工業8.00%
    3. 3.金融服務6.41%
    4. 4.健康護理5.20%
    5. 5.周期性消費4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.06
      -
    • 月報酬標準差
      7.82
      -
    • 月報酬夏普值
      1.70
      -