貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

18.07歐元0.03(0.17%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月2.96%
3月0.22%
1年7.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.96%
      2.06%
      3.40%
    • 三個月
      0.22%
      9.01%
      3.59%
    • 一年
      7.04%
      19.78%
      7.25%
    • 三年(年度化)
      3.05%
      1.01%
      0.20%
    • 五年(年度化)
      3.84%
      0.96%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      4.47%
      3.78%
      3.17%
    • 年初至今
      2.96%
      19.78%
      3.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.96%
    基金規模
    6,580.69百萬截至 2023-01-30
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基 金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證 券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計 劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產 分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣 基金等衍生工具,間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨 幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣 風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.95%
    2. 2.歐元區5.41%
    3. 3.英國3.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.27%
    5. 5.日本1.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.58%
    2. 2.工業8.49%
    3. 3.健康護理7.40%
    4. 4.金融服務6.08%
    5. 5.防守性消費3.75%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 234.90%
    2. 2.Greencoat UK Wind3.68%
    3. 3.Us 2Yr Note Mar 233.62%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)3.18%
    5. 5.Microsoft Corp2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.95%
    2. 2.歐元區5.41%
    3. 3.英國3.35%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.27%
    5. 5.日本1.74%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Mar 234.90%
    2. 2.Greencoat UK Wind3.68%
    3. 3.Us 2Yr Note Mar 233.62%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of)3.18%
    5. 5.Microsoft Corp2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.58%
    2. 2.工業8.49%
    3. 3.健康護理7.40%
    4. 4.金融服務6.08%
    5. 5.防守性消費3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      10.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -