貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

18.09歐元0.03(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.79%
3月2.55%
1年12.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      0.43%
      0.74%
    • 三個月
      2.55%
      2.98%
      2.47%
    • 一年
      12.71%
      20.34%
      6.73%
    • 三年(年度化)
      7.48%
      7.05%
      3.55%
    • 五年(年度化)
      6.43%
      9.60%
      3.99%
    • 十年(年度化)
      5.01%
      6.29%
      4.05%
    • 年初至今
      1.40%
      0.57%
      1.29%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    2,083.92百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基 金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證 券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計 劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產 分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣 基金等衍生工具,間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨 幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣 風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.73%
    2. 2.歐元區5.41%
    3. 3.日本3.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.58%
    5. 5.英國1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.22%
    2. 2.健康護理6.76%
    3. 3.周期性消費6.41%
    4. 4.防守性消費4.85%
    5. 5.金融服務4.77%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.35%3.20%
    3. 3.Microsoft Corp2.96%
    4. 4.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.94%
    5. 5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc2.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.73%
    2. 2.歐元區5.41%
    3. 3.日本3.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.58%
    5. 5.英國1.36%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
    2. 2.Italy (Republic Of) 1.35%3.20%
    3. 3.Microsoft Corp2.96%
    4. 4.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.94%
    5. 5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.22%
    2. 2.健康護理6.76%
    3. 3.周期性消費6.41%
    4. 4.防守性消費4.85%
    5. 5.金融服務4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.8
      -