貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

19.94歐元0.01(0.05%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.06%
3月9.92%
1年1.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      3.80%
      0.49%
    • 三個月
      9.92%
      5.83%
      7.57%
    • 一年
      1.94%
      9.62%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      2.05%
      5.54%
      5.10%
    • 五年(年度化)
      3.47%
      1.87%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      4.13%
      2.78%
    • 年初至今
      1.01%
      5.83%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    3,363.29百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    ESG多元資產基金所奉行的資產配置政策,以符合集中投資於環境、社會及管治(即ESG)為原則的方式,盡量提高總回報為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.03%
    2. 2.歐元區5.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.97%
    4. 4.日本1.75%
    5. 5.英國1.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.06%
    2. 2.金融服務7.68%
    3. 3.周期性消費5.69%
    4. 4.健康護理4.61%
    5. 5.工業3.73%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future June 253.94%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)3.00%
    3. 3.Microsoft Corp2.57%
    4. 4.NVIDIA Corp2.16%
    5. 5.Apple Inc2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.03%
    2. 2.歐元區5.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.97%
    4. 4.日本1.75%
    5. 5.英國1.25%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future June 253.94%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)3.00%
    3. 3.Microsoft Corp2.57%
    4. 4.NVIDIA Corp2.16%
    5. 5.Apple Inc2.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.06%
    2. 2.金融服務7.68%
    3. 3.周期性消費5.69%
    4. 4.健康護理4.61%
    5. 5.工業3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -