貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

19.71歐元0.06(0.3%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.3%
1年16.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.77%
      0.26%
    • 三個月
      3.30%
      1.60%
      1.63%
    • 一年
      16.35%
      14.40%
      13.86%
    • 三年(年度化)
      9.31%
      9.62%
      5.23%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      8.98%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      6.73%
      7.05%
      5.64%
    • 年初至今
      10.48%
      5.95%
      7.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.48%
    基金規模
    3,762.57百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基 金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證 券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計 劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產 分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣 基金等衍生工具,間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨 幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣 風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.31%
    2. 2.歐元區7.31%
    3. 3.英國5.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.日本2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.15%
    2. 2.金融服務9.51%
    3. 3.工業8.49%
    4. 4.健康護理5.43%
    5. 5.周期性消費4.83%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 214.38%
    2. 2.Microsoft Corp3.07%
    3. 3.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.60%
    4. 4.EURO STOXX 50 ESG Future Sept 212.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.31%
    2. 2.歐元區7.31%
    3. 3.英國5.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.10%
    5. 5.日本2.68%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future Sept 214.38%
    2. 2.Microsoft Corp3.07%
    3. 3.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.60%
    4. 4.EURO STOXX 50 ESG Future Sept 212.60%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.5%2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.15%
    2. 2.金融服務9.51%
    3. 3.工業8.49%
    4. 4.健康護理5.43%
    5. 5.周期性消費4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      8.55
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -