貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

18.09歐元0.03(0.17%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.79%

3月2.55%

1年12.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.06%
-
-
一個月
1.79%
0.43%
0.74%
三個月
2.55%
2.98%
2.47%
一年
12.71%
20.34%
6.73%
三年(年度化)
7.48%
7.05%
3.55%
五年(年度化)
6.43%
9.60%
3.99%
十年(年度化)
5.01%
6.29%
4.05%
年初至今
1.40%
0.57%
1.29%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元平衡型股債混合 - 全球

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.40%

基金規模

2,083.92百萬截至 2021-03-05

成立時間

1999-01-04

晨星評等

投資策略

靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產分配策略（包括透過認可投資，主要為商品指數及交易所買賣基金等衍生工具，間接投資於商品）。基金可投資於以計價貨幣（歐元）以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣風險將靈活管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國31.73%
2.歐元區5.41%
3.日本3.06%
4.歐洲不包含歐元區2.58%
5.英國1.36%

前五大大行業比重

1.科技12.22%
2.健康護理6.76%
3.周期性消費6.41%
4.防守性消費4.85%
5.金融服務4.77%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
2.Italy (Republic Of) 1.35%3.20%
3.Microsoft Corp2.96%
4.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.94%
5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc2.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
8.62
-
月報酬夏普值
0.8
-

投資區域

1.美國31.73%
2.歐元區5.41%
3.日本3.06%
4.歐洲不包含歐元區2.58%
5.英國1.36%

前五大持股

1.United States Treasury Notes 1.5%4.99%
2.Italy (Republic Of) 1.35%3.20%
3.Microsoft Corp2.96%
4.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc2.94%
5.iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc2.37%

前五大大行業比重

1.科技12.22%
2.健康護理6.76%
3.周期性消費6.41%
4.防守性消費4.85%
5.金融服務4.77%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.54
-
月報酬標準差
8.62
-
月報酬夏普值
0.8
-

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