貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元

19.00歐元0.08(0.42%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.6%
1年14.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      1.53%
      1.77%
    • 三個月
      3.60%
      4.89%
      3.13%
    • 一年
      14.18%
      26.09%
      13.42%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      9.68%
      4.56%
    • 五年(年度化)
      7.31%
      9.32%
      4.55%
    • 十年(年度化)
      5.74%
      6.43%
      4.70%
    • 年初至今
      6.50%
      4.29%
      5.59%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.50%
    基金規模
    2,900.73百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1999-01-04
    晨星評等
    投資策略
    靈活多元資產基金透過資產分配政策以盡量提高總回報。基 金投資於全球各地的全線認可投資,包括股票、定息可轉讓證 券(可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券)、集體投資計 劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。基金採取靈活的資產 分配策略(包括透過認可投資,主要為商品指數及交易所買賣 基金等衍生工具,間接投資於商品)。基金可投資於以計價貨 幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券而不受限制。基金的貨幣 風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.78%
    2. 2.歐元區5.76%
    3. 3.英國3.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.55%
    5. 5.日本2.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.89%
    2. 2.金融服務6.55%
    3. 3.工業6.52%
    4. 4.周期性消費5.03%
    5. 5.健康護理4.61%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future June 214.17%
    2. 2.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc3.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%3.04%
    4. 4.EURO STOXX 50 ESG Future June 212.62%
    5. 5.Microsoft Corp2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.78%
    2. 2.歐元區5.76%
    3. 3.英國3.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.55%
    5. 5.日本2.43%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 ESG Index Future June 214.17%
    2. 2.iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc3.07%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%3.04%
    4. 4.EURO STOXX 50 ESG Future June 212.62%
    5. 5.Microsoft Corp2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.89%
    2. 2.金融服務6.55%
    3. 3.工業6.52%
    4. 4.周期性消費5.03%
    5. 5.健康護理4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -