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歐元
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2021/03/01
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績效 /
1月
6.32%
3月
11.09%
1年
17.2%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.32%
-
-
一個月
6.32%
4.98%
-
三個月
11.09%
0.94%
-
一年
17.20%
20.08%
-
三年(年度化)
1.45%
5.09%
-
五年(年度化)
7.06%
0.14%
-
十年(年度化)
3.77%
0.40%
-
年初至今
7.33%
0.94%
-
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.33%
基金規模
62.18百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2000-10-17
晨星評等
投資策略
此基金目標為投資業務主要在中歐、東歐及南歐等地之公司之股本證券,以尋求以歐元計算之長線資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
49.01%
2.
非洲
17.33%
3.
英國
14.58%
4.
歐元區
12.98%
5.
美國
4.85%
前五大大行業比重
1.
基本物料
27.21%
2.
能源
12.68%
3.
科技
11.78%
4.
健康護理
11.41%
5.
金融服務
9.89%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
6.59%
2.
NOVATEK PJSC GDR
6.09%
3.
Anglo American PLC
5.58%
4.
Novolipetsk Steel PJSC GDR
5.22%
5.
Mondi PLC
5.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.06
-
月報酬標準差
25.34
-
月報酬夏普值
-0.03
-
風險評估
投資區域
1.
新興歐洲
49.01%
2.
非洲
17.33%
3.
英國
14.58%
4.
歐元區
12.98%
5.
美國
4.85%
前五大持股
1.
PJSC Lukoil ADR
6.59%
2.
NOVATEK PJSC GDR
6.09%
3.
Anglo American PLC
5.58%
4.
Novolipetsk Steel PJSC GDR
5.22%
5.
Mondi PLC
5.05%
前五大大行業比重
1.
基本物料
27.21%
2.
能源
12.68%
3.
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11.78%
4.
健康護理
11.41%
5.
金融服務
9.89%
風險概要(三年)
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