摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)

62.88美元0.74(1.19%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月3.97%
3月14.87%
1年30.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.44%
      -
      -
    • 一個月
      3.97%
      0.84%
      2.84%
    • 三個月
      14.87%
      9.34%
      5.46%
    • 一年
      30.19%
      26.29%
      24.14%
    • 三年(年度化)
      15.54%
      11.42%
      6.06%
    • 五年(年度化)
      19.36%
      17.32%
      13.96%
    • 十年(年度化)
      20.36%
      17.12%
      14.80%
    • 年初至今
      8.38%
      29.31%
      2.76%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    8,358.29百萬截至 2025-02-05
    成立時間
    1997-12-05
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於與科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)有關之美國公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在美國註冊成立或在美國從事其大部分經濟活動而與科技(包括但不限於科技、傳媒及通訊服務)有關之公司之股票。子基金可能投資於小型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.已開發亞洲4.20%
    3. 3.加拿大3.23%
    4. 4.拉丁美洲2.62%
    5. 5.新興亞洲0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.69%
    2. 2.電訊服務16.19%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務4.75%
    5. 5.健康護理1.84%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A4.89%
    2. 2.Tesla Inc4.66%
    3. 3.Netflix Inc4.04%
    4. 4.Oracle Corp3.95%
    5. 5.Broadcom Inc3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      28.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國86.25%
    2. 2.已開發亞洲4.20%
    3. 3.加拿大3.23%
    4. 4.拉丁美洲2.62%
    5. 5.新興亞洲0.84%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A4.89%
    2. 2.Tesla Inc4.66%
    3. 3.Netflix Inc4.04%
    4. 4.Oracle Corp3.95%
    5. 5.Broadcom Inc3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技61.69%
    2. 2.電訊服務16.19%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務4.75%
    5. 5.健康護理1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      28.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -

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