摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(分派)

38.32美元0.17(0.45%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.98%
3月6.39%
1年12.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      2.40%
      5.67%
    • 三個月
      6.39%
      0.06%
      1.99%
    • 一年
      12.89%
      7.33%
      10.12%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      9.90%
      11.70%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      6.88%
      4.33%
    • 十年(年度化)
      5.38%
      8.77%
      6.97%
    • 年初至今
      9.36%
      4.50%
      2.88%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.36%
    基金規模
    321.55百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票及股票相關證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.07%
    2. 2.歐元區12.02%
    3. 3.英國5.06%
    4. 4.已開發亞洲4.83%
    5. 5.日本3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.63%
    2. 2.健康護理12.50%
    3. 3.周期性消費10.28%
    4. 4.金融服務10.05%
    5. 5.防守性消費8.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.57%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Apple Inc3.61%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.07%
    2. 2.歐元區12.02%
    3. 3.英國5.06%
    4. 4.已開發亞洲4.83%
    5. 5.日本3.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.57%
    2. 2.Amazon.com Inc4.20%
    3. 3.Apple Inc3.61%
    4. 4.Mastercard Inc Class A3.54%
    5. 5.Cadence Design Systems Inc3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.63%
    2. 2.健康護理12.50%
    3. 3.周期性消費10.28%
    4. 4.金融服務10.05%
    5. 5.防守性消費8.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -