摩根基金-JPM環球靈活策略股票-A股(分派)

54.57美元0.47(0.87%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.32%
3月12.05%
1年40.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.99%
      0.24%
    • 三個月
      12.05%
      16.40%
      9.36%
    • 一年
      40.93%
      15.45%
      31.11%
    • 三年(年度化)
      16.51%
      8.30%
      14.55%
    • 五年(年度化)
      17.43%
      13.36%
      16.63%
    • 十年(年度化)
      9.83%
      9.51%
      9.82%
    • 年初至今
      5.63%
      0.99%
      3.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    669.37百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1988-11-16
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於環球企業,以期提供長期資本增值。子基金之總資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於股票及股票相關證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.52%
    2. 2.已開發亞洲13.06%
    3. 3.新興亞洲8.99%
    4. 4.歐元區5.75%
    5. 5.大洋洲2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.18%
    2. 2.金融服務18.41%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.健康護理9.35%
    5. 5.防守性消費7.03%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.45%
    2. 2.Amazon.com Inc5.24%
    3. 3.Uber Technologies Inc4.89%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.81%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.52%
    2. 2.已開發亞洲13.06%
    3. 3.新興亞洲8.99%
    4. 4.歐元區5.75%
    5. 5.大洋洲2.32%
    前五大持股
    1. 1.Mastercard Inc A5.45%
    2. 2.Amazon.com Inc5.24%
    3. 3.Uber Technologies Inc4.89%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.81%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.18%
    2. 2.金融服務18.41%
    3. 3.周期性消費16.11%
    4. 4.健康護理9.35%
    5. 5.防守性消費7.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -