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三年(年度化)
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16.40%
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五年(年度化)
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8.01%
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十年(年度化)
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年初至今
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更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型增長型股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
29.68%
基金規模
384.10百萬
截至 2023-12-08
成立時間
1988-11-16
晨星評等
投資策略
本基金現行之投資流程採用品質及成長架構,以發現具吸引力價值之企業,因境外基金管理機構認為,尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司,並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業,可為本基金提供長期成長的前景且符合投資人的利益,故修訂本基金投資目標。 鑑於變更投資目標,本基金的投資政策將自生效日起作出修改,以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於偏重成長風格之股票組合且本基金可能集中投資於有限數量的證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
64.04%
2.
歐元區
16.29%
3.
已開發亞洲
5.52%
4.
歐洲不包含歐元區
5.47%
5.
日本
3.37%
前五大大行業比重
1.
科技
38.44%
2.
周期性消費
14.62%
3.
金融服務
9.80%
4.
工業
9.45%
5.
健康護理
8.07%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
9.79%
2.
Amazon.com Inc
6.83%
3.
NVIDIA Corp
4.54%
4.
Apple Inc
4.14%
5.
Meta Platforms Inc Class A
4.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.00
-
月報酬標準差
21.69
-
月報酬夏普值
-0.10
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