摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

38.12歐元0.24(0.63%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.39%
1年17.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      4.07%
    • 三個月
      0.39%
      -
      1.43%
    • 一年
      17.03%
      -
      19.65%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      -
      4.04%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      -
      6.04%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      -
      0.56%
    • 年初至今
      6.59%
      -
      4.39%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.59%
    基金規模
    511.95百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.56%
    2. 2.歐元區12.81%
    3. 3.美國3.02%
    4. 4.新興亞洲2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.39%
    2. 2.基本物料17.18%
    3. 3.電訊服務11.24%
    4. 4.金融服務10.75%
    5. 5.周期性消費9.20%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.27%
    2. 2.Rosneft Oil Co5.75%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.62%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.17%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲80.56%
    2. 2.歐元區12.81%
    3. 3.美國3.02%
    4. 4.新興亞洲2.18%
    前五大持股
    1. 1.PJSC Lukoil ADR7.27%
    2. 2.Rosneft Oil Co5.75%
    3. 3.Gazprom PJSC ADR5.62%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.17%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源34.39%
    2. 2.基本物料17.18%
    3. 3.電訊服務11.24%
    4. 4.金融服務10.75%
    5. 5.周期性消費9.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      22.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -