摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

28.02歐元4.71(20.21%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月23.53%
3月35.29%
1年22.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      27.28%
      -
      -
    • 一個月
      23.53%
      -
      3.22%
    • 三個月
      35.29%
      -
      24.31%
    • 一年
      22.97%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      34.10%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    34.10%
    基金規模
    273.51百萬截至 2022-02-25
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.81%
    2. 2.歐元區7.56%
    3. 3.新興亞洲3.78%
    4. 4.美國0.81%
    5. 5.英國0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.25%
    2. 2.金融服務28.08%
    3. 3.基本物料11.06%
    4. 4.周期性消費6.00%
    5. 5.防守性消費5.55%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.67%
    2. 2.CEZ a.s7.18%
    3. 3.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA6.84%
    4. 4.OTP Bank PLC6.33%
    5. 5.PKO Bank Polski SA6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.81%
    2. 2.歐元區7.56%
    3. 3.新興亞洲3.78%
    4. 4.美國0.81%
    5. 5.英國0.59%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)8.67%
    2. 2.CEZ a.s7.18%
    3. 3.Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA6.84%
    4. 4.OTP Bank PLC6.33%
    5. 5.PKO Bank Polski SA6.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.25%
    2. 2.金融服務28.08%
    3. 3.基本物料11.06%
    4. 4.周期性消費6.00%
    5. 5.防守性消費5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      22.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -