摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派)

36.64歐元0.06(0.16%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月13.15%
3月22.93%
1年2.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.91%
      -
      -
    • 一個月
      13.15%
      -
      10.50%
    • 三個月
      22.93%
      -
      19.87%
    • 一年
      2.58%
      -
      5.08%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      -
      3.72%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      1.60%
      -
      2.13%
    • 年初至今
      13.83%
      -
      10.95%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    13.83%
    基金規模
    362.85百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    1994-07-04
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.26%
    2. 2.歐元區7.14%
    3. 3.新興亞洲4.05%
    4. 4.美國1.11%
    5. 5.英國0.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源37.39%
    2. 2.金融服務25.99%
    3. 3.基本物料10.59%
    4. 4.防守性消費6.15%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC DR7.74%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.63%
    3. 3.Gazprom PJSC6.77%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.58%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.26%
    2. 2.歐元區7.14%
    3. 3.新興亞洲4.05%
    4. 4.美國1.11%
    5. 5.英國0.74%
    前五大持股
    1. 1.NOVATEK PJSC DR7.74%
    2. 2.Sberbank of Russia PJSC7.63%
    3. 3.Gazprom PJSC6.77%
    4. 4.PJSC Lukoil ADR5.58%
    5. 5.Rosneft Oil Co4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源37.39%
    2. 2.金融服務25.99%
    3. 3.基本物料10.59%
    4. 4.防守性消費6.15%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      22.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -