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美元
3.43
(1.68%)
2021/03/04
更新
績效 /
1月
0.77%
3月
9.29%
1年
35.93%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.65%
-
-
一個月
0.77%
2.56%
1.15%
三個月
9.29%
5.85%
6.18%
一年
35.93%
29.34%
26.24%
三年(年度化)
8.39%
10.77%
9.22%
五年(年度化)
12.57%
14.10%
11.58%
十年(年度化)
8.89%
9.41%
7.23%
年初至今
5.18%
1.54%
3.37%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.18%
基金規模
1,723.79百萬
截至 2021-03-03
成立時間
1994-04-06
晨星評等
投資策略
該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
47.24%
2.
已開發亞洲
9.58%
3.
歐元區
9.26%
4.
英國
7.00%
5.
新興亞洲
6.91%
前五大大行業比重
1.
科技
26.99%
2.
周期性消費
12.88%
3.
工業
12.50%
4.
金融服務
12.15%
5.
健康護理
11.56%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
4.73%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
3.45%
3.
Amazon.Com Inc Ordinary Shares
3.30%
4.
Alphabet Inc A
3.10%
5.
Z Holdings Corp Ordinary Shares
2.81%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.56
-
月報酬標準差
19.93
-
月報酬夏普值
0.26
-
風險評估
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1.
美國
47.24%
2.
已開發亞洲
9.58%
3.
歐元區
9.26%
4.
英國
7.00%
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新興亞洲
6.91%
前五大持股
1.
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4.73%
2.
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3.
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3.30%
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5.
Z Holdings Corp Ordinary Shares
2.81%
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1.
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周期性消費
12.88%
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12.15%
5.
健康護理
11.56%
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