晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份

19.94美元0(0%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.13%
1年0.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.01%
      0.00%
    • 三個月
      0.13%
      0.02%
      0.00%
    • 一年
      0.47%
      0.09%
      0.01%
    • 三年(年度化)
      0.68%
      1.33%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      1.36%
      1.05%
    • 十年(年度化)
      0.40%
      0.87%
      0.58%
    • 年初至今
      0.35%
      0.05%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,155.37百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1985-01-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。該基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RABOBANK TD 30072021-02082021 at 0.027.00%
    2. 2.NATIONAL BANK OF CANADA TD 30072021-02082021 at 0.066.69%
    3. 3.BANK OF MONTREAL LONDON TD 30072021-02082021 at 0.016.62%
    4. 4.STATE STREET TRUST COMPANY USD Capital Account5.28%
    5. 5.NRW Bank3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RABOBANK TD 30072021-02082021 at 0.027.00%
    2. 2.NATIONAL BANK OF CANADA TD 30072021-02082021 at 0.066.69%
    3. 3.BANK OF MONTREAL LONDON TD 30072021-02082021 at 0.016.62%
    4. 4.STATE STREET TRUST COMPANY USD Capital Account5.28%
    5. 5.NRW Bank3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.36
      -