晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份

20.29美元0(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.14%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      0.48%
      0.35%
    • 三個月
      1.14%
      1.40%
      1.09%
    • 一年
      4.90%
      5.10%
      4.76%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      2.08%
      3.36%
    • 五年(年度化)
      1.94%
      1.96%
      2.08%
    • 十年(年度化)
      1.37%
      1.41%
      1.53%
    • 年初至今
      4.29%
      4.39%
      4.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元（短期）
    基金公司/總代理人
    野村證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.29%
    基金規模
    1,414.10百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    1985-01-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。該基金乃短期貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.758.46%
    2. 2.ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.76.92%
    3. 3.Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%3.21%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%3.18%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%3.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.64
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.RABOBANK INTL TD 30092024-01102024 at 4.758.46%
    2. 2.ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 30092024-01102024 at 4.76.92%
    3. 3.Credit Agricole S.A. London Branch 5.495%3.21%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.34%3.18%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 4.92%3.17%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -6.64
      -
    風險評估
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