富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)

336.80日圓1.1(0.33%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月4.63%
3月9.71%
1年27.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      2.99%
      4.52%
    • 三個月
      9.71%
      2.08%
      11.47%
    • 一年
      27.53%
      19.81%
      36.08%
    • 三年(年度化)
      7.69%
      15.35%
      11.93%
    • 五年(年度化)
      11.98%
      9.12%
      12.78%
    • 十年(年度化)
      8.30%
      8.99%
      9.59%
    • 年初至今
      12.08%
      21.94%
      12.18%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    12.08%
    基金規模
    50,480.39百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.工業18.40%
    3. 3.金融服務14.56%
    4. 4.周期性消費13.09%
    5. 5.基本物料10.29%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.57%
    2. 2.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.76%
    3. 3.Hitachi Ltd4.65%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.16%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.20%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.57%
    2. 2.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.76%
    3. 3.Hitachi Ltd4.65%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.16%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.69%
    2. 2.工業18.40%
    3. 3.金融服務14.56%
    4. 4.周期性消費13.09%
    5. 5.基本物料10.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      13.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -