富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)

305.40日圓0.7(0.23%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.31%
3月2.24%
1年17.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.31%
      0.43%
      4.12%
    • 三個月
      2.24%
      9.63%
      1.67%
    • 一年
      17.78%
      22.04%
      24.67%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      15.71%
      14.66%
    • 五年(年度化)
      7.65%
      8.70%
      7.55%
    • 十年(年度化)
      7.18%
      10.18%
      8.45%
    • 年初至今
      17.96%
      25.06%
      25.59%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    17.96%
    基金規模
    48,491.18百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.41%
    2. 2.工業19.45%
    3. 3.金融服務13.18%
    4. 4.周期性消費13.05%
    5. 5.防守性消費9.17%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp6.19%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc4.47%
    3. 3.Hitachi Ltd4.15%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.69%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      14.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.92%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp6.19%
    2. 2.Tokio Marine Holdings Inc4.47%
    3. 3.Hitachi Ltd4.15%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd3.69%
    5. 5.Tokyo Electron Ltd3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.41%
    2. 2.工業19.45%
    3. 3.金融服務13.18%
    4. 4.周期性消費13.05%
    5. 5.防守性消費9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      14.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -