摩根基金-JPM歐洲(美元)-A股(累計)

31.18美元0.14(0.45%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.78%
3月9.1%
1年17.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      7.78%
      3.57%
      5.58%
    • 三個月
      9.10%
      7.40%
      7.39%
    • 一年
      17.44%
      8.22%
      14.31%
    • 三年(年度化)
      5.99%
      11.50%
      7.35%
    • 五年(年度化)
      9.62%
      6.29%
      8.19%
    • 十年(年度化)
      5.15%
      5.62%
      6.43%
    • 年初至今
      10.18%
      4.94%
      10.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.18%
    基金規模
    1,005.95百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2000-10-13
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲公司,以期提供長期資本增值。資產至少67%投資於在歐洲國家註冊成立或於歐洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.88%
    3. 3.英國18.47%
    4. 4.美國0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.78%
    2. 2.工業16.25%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.周期性消費11.43%
    5. 5.科技10.45%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.25%
    2. 2.ASML Holding NV3.95%
    3. 3.Nestle SA2.86%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares2.64%
    5. 5.SAP SE2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.75%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.88%
    3. 3.英國18.47%
    4. 4.美國0.78%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B5.25%
    2. 2.ASML Holding NV3.95%
    3. 3.Nestle SA2.86%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares2.64%
    5. 5.SAP SE2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.78%
    2. 2.工業16.25%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.周期性消費11.43%
    5. 5.科技10.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      13.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -