富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股

49.23美元0.18(0.36%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.34%
3月8.67%
1年12.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      2.62%
      0.01%
    • 三個月
      8.67%
      4.12%
      5.22%
    • 一年
      12.64%
      21.12%
      19.45%
    • 三年(年度化)
      9.88%
      9.87%
      10.89%
    • 五年(年度化)
      9.92%
      10.40%
      9.82%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      4.85%
      5.06%
    • 年初至今
      2.11%
      2.84%
      1.85%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    1,094.15百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是謀求長遠的資本增值, 透過投資于發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債務承擔,及投資于大部分收入或溢利均來自新興經濟市場的公司,或大部分資産均位于新型經濟市場的公司及新興國家的資産及貨幣有聯系的公司所發行之股票及債券以達致此目標。盡管該基金主要投資普通股,惟其亦會無色其他類型證券的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,及公司和政府債務承擔等。本基金將不會投資于被公認評級機構定爲非投資等級的債務政權。本基金的報價貨幣爲美元。由二零零一年六月二十九日起,鄧普頓新興市場創新基金合併入此基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.74%
    2. 2.新興亞洲35.09%
    3. 3.拉丁美洲8.85%
    4. 4.新興歐洲7.10%
    5. 5.非洲3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.96%
    2. 2.金融服務19.25%
    3. 3.電訊服務18.05%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.基本物料6.38%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd10.11%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.76%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.69%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.74%
    2. 2.新興亞洲35.09%
    3. 3.拉丁美洲8.85%
    4. 4.新興歐洲7.10%
    5. 5.非洲3.61%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd10.11%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.92%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.76%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.69%
    5. 5.ICICI Bank Ltd4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.96%
    2. 2.金融服務19.25%
    3. 3.電訊服務18.05%
    4. 4.周期性消費12.65%
    5. 5.基本物料6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      20.93
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -