富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股

5.82美元0(0%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月11.28%
3月15.71%
1年22.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      11.28%
      0.19%
      4.69%
    • 三個月
      15.71%
      6.36%
      8.27%
    • 一年
      22.32%
      13.75%
      17.56%
    • 三年(年度化)
      12.36%
      1.51%
      5.52%
    • 五年(年度化)
      8.04%
      0.08%
      2.62%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      3.00%
      1.90%
    • 年初至今
      16.91%
      14.07%
      13.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.91%
    基金規模
    2,813.17百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0% 0%9.26%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 1% 1%6.23%
    3. 3.Chile (Republic of) 4% 4%5.62%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5% 7.5%5.24%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66% 0.66%4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0% 0%9.26%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 1% 1%6.23%
    3. 3.Chile (Republic of) 4% 4%5.62%
    4. 4.Colombia (Republic of) 7.5% 7.5%5.24%
    5. 5.Bank of Thailand 0.66% 0.66%4.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.81
      -