富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股

5.43美元0.02(0.37%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.49%
1年18.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      6.95%
      5.40%
    • 三個月
      0.49%
      0.53%
      3.09%
    • 一年
      18.73%
      15.58%
      10.26%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      4.02%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      8.80%
      0.95%
      2.29%
    • 十年(年度化)
      4.70%
      1.40%
      2.26%
    • 年初至今
      18.84%
      16.77%
      10.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.84%
    基金規模
    2,140.94百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.01%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%8.97%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.88%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.57%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 0%10.01%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%8.97%
    3. 3.Chile (Republic of) 4%6.88%
    4. 4.Bank of Thailand 0.66%5.57%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%5.08%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.15
      -
    • 月報酬標準差
      10.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.35
      -