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47.31
美元
0.85
(1.77%)
2021/02/25
更新
績效 /
1月
0.92%
3月
14.53%
1年
44.54%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.84%
-
-
一個月
0.92%
4.08%
0.24%
三個月
14.53%
20.09%
14.65%
一年
44.54%
36.18%
45.10%
三年(年度化)
9.01%
6.97%
10.45%
五年(年度化)
16.50%
16.33%
17.46%
十年(年度化)
4.66%
7.03%
8.01%
年初至今
11.43%
4.08%
9.21%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
11.43%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1991-06-30
晨星評等
投資策略
本基金主要投資於亞洲地區( 不包括澳洲、新西蘭及日本) 有主要業務的機構的股票及有關的證券,以謀取資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
63.76%
2.
已開發亞洲
33.26%
前五大大行業比重
1.
科技
26.38%
2.
周期性消費
17.97%
3.
金融服務
16.99%
4.
電訊服務
14.37%
5.
防守性消費
7.85%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.89%
2.
Tencent Holdings Ltd
10.71%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
9.25%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.36%
5.
AIA Group Ltd
4.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.61
-
月報酬標準差
20.01
-
月報酬夏普值
0.29
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
63.76%
2.
已開發亞洲
33.26%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.89%
2.
Tencent Holdings Ltd
10.71%
3.
Samsung Electronics Co Ltd
9.25%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.36%
5.
AIA Group Ltd
4.00%
前五大大行業比重
1.
科技
26.38%
2.
周期性消費
17.97%
3.
金融服務
16.99%
4.
電訊服務
14.37%
5.
防守性消費
7.85%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
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