富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股

8.32美元0(0%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.57%
1年2.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.15%
      0.23%
    • 三個月
      0.57%
      1.89%
      0.67%
    • 一年
      2.50%
      2.11%
      1.79%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      4.92%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      2.42%
      1.72%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      2.47%
      1.27%
    • 年初至今
      2.58%
      1.43%
      1.64%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    1,058.02百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.33%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.70%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.01%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.84%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%9.33%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.70%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.01%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.84%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      1.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -