富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股

8.42美元0.01(0.12%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.68%
1年2.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.31%
      0.49%
    • 三個月
      0.68%
      0.08%
      1.10%
    • 一年
      2.87%
      3.79%
      1.58%
    • 三年(年度化)
      1.10%
      4.39%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      0.32%
      2.45%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      2.70%
      1.63%
    • 年初至今
      2.02%
      3.26%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    1,151.04百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.13%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.87%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.79%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.70%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%10.13%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.87%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.79%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%4.70%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.36%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      1.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -