富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元B (Mdis)股

8.6美元0.01(0.12%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.79%
3月1%
1年0.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      2.15%
      1.73%
    • 三個月
      1.00%
      3.41%
      2.39%
    • 一年
      0.51%
      0.53%
      0.89%
    • 三年(年度化)
      1.40%
      4.77%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      2.47%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      0.30%
      2.98%
      2.17%
    • 年初至今
      0.90%
      3.18%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    1,251.85百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    1999-07-01
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%11.43%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.63%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%7.10%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%4.42%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      1.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%11.43%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%8.63%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3%7.10%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2.5%4.42%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%3.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      1.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0
      -