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美元
0.01
(0.12%)
2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.79%
3月
1%
1年
0.51%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.23%
-
-
一個月
0.79%
2.15%
1.73%
三個月
1.00%
3.41%
2.39%
一年
0.51%
0.53%
0.89%
三年(年度化)
1.40%
4.77%
4.10%
五年(年度化)
0.06%
2.47%
2.27%
十年(年度化)
0.30%
2.98%
2.17%
年初至今
0.90%
3.18%
2.77%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元政府債券
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.90%
基金規模
1,251.85百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1999-07-01
晨星評等
投資策略
基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Government National Mortgage Association 3.5%
11.43%
2.
Government National Mortgage Association 3%
8.63%
3.
Government National Mortgage Association 3%
7.10%
4.
Government National Mortgage Association 2.5%
4.42%
5.
Government National Mortgage Association 3.5%
3.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.12
-
月報酬標準差
1.83
-
月報酬夏普值
0
-
風險評估
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查無資料
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1.
Government National Mortgage Association 3.5%
11.43%
2.
Government National Mortgage Association 3%
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7.10%
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