法巴永續歐洲股息股票基金 I

156.02歐元1.25(0.8%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.35%
1年16.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.29%
      -
      1.84%
    • 三個月
      5.35%
      -
      5.00%
    • 一年
      16.72%
      -
      14.82%
    • 三年(年度化)
      8.73%
      -
      6.70%
    • 五年(年度化)
      7.29%
      -
      6.36%
    • 十年(年度化)
      4.80%
      -
      5.09%
    • 年初至今
      11.22%
      -
      7.96%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.22%
    基金規模
    135.48百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2000-11-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區71.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.74%
    3. 3.英國13.32%
    4. 4.美國0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.42%
    2. 2.工業15.78%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.周期性消費11.62%
    5. 5.防守性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.ASML Holding NV3.79%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.15%
    4. 4.Schneider Electric SE2.87%
    5. 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區71.74%
    2. 2.歐洲不包含歐元區13.74%
    3. 3.英國13.32%
    4. 4.美國0.85%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.62%
    2. 2.ASML Holding NV3.79%
    3. 3.Novartis AG Registered Shares3.15%
    4. 4.Schneider Electric SE2.87%
    5. 5.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.42%
    2. 2.工業15.78%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.周期性消費11.62%
    5. 5.防守性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -