法巴永續歐洲股息股票基金   I (歐元)

148.09歐元0.13(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.51%
3月6.43%
1年10.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      -
      0.69%
    • 三個月
      6.43%
      -
      4.53%
    • 一年
      10.27%
      -
      8.27%
    • 三年(年度化)
      7.85%
      -
      5.93%
    • 五年(年度化)
      6.04%
      -
      5.29%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      -
      5.07%
    • 年初至今
      5.47%
      -
      2.73%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.47%
    基金規模
    145.40百萬截至 2024-04-15
    成立時間
    2000-11-03
    晨星評等
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區71.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.65%
    3. 3.英國10.20%
    4. 4.美國0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.12%
    2. 2.金融服務16.09%
    3. 3.工業15.64%
    4. 4.周期性消費12.58%
    5. 5.防守性消費9.73%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.73%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.80%
    3. 3.ASML Holding NV3.72%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares3.63%
    5. 5.Air Liquide SA3.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區71.17%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.65%
    3. 3.英國10.20%
    4. 4.美國0.96%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.73%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.80%
    3. 3.ASML Holding NV3.72%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares3.63%
    5. 5.Air Liquide SA3.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.12%
    2. 2.金融服務16.09%
    3. 3.工業15.64%
    4. 4.周期性消費12.58%
    5. 5.防守性消費9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      12.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -