法巴歐洲股息股票基金 I (歐元)

127.52歐元4.75(3.59%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.48%
3月3.89%
1年20.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      -
      1.18%
    • 三個月
      3.89%
      -
      0.75%
    • 一年
      20.70%
      -
      16.70%
    • 三年(年度化)
      9.30%
      -
      8.25%
    • 五年(年度化)
      4.96%
      -
      5.15%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      -
      7.31%
    • 年初至今
      1.89%
      -
      2.39%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.89%
    基金規模
    222.85百萬截至 2022-01-21
    成立時間
    2000-11-03
    晨星評等
    投資策略
    至少投資75%在具有高水準、穩定且持續成長股息的歐盟會員國企業股票及與股票連結的有價證券;由低貝他值的個股所組成,具低市場波動度的特性,適合尋求防禦型歐洲股票型商品,同時重視穩健與收益的投資人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區65.38%
    2. 2.英國18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.67%
    4. 4.已開發亞洲0.63%
    5. 5.新興歐洲0.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.健康護理14.49%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.工業12.30%
    5. 5.周期性消費11.43%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.90%
    2. 2.ASML Holding NV3.49%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.18%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.96%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區65.38%
    2. 2.英國18.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.67%
    4. 4.已開發亞洲0.63%
    5. 5.新興歐洲0.36%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.90%
    2. 2.ASML Holding NV3.49%
    3. 3.AstraZeneca PLC3.18%
    4. 4.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.96%
    5. 5.BNP Paribas Act. Cat.A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.健康護理14.49%
    3. 3.防守性消費12.65%
    4. 4.工業12.30%
    5. 5.周期性消費11.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -