富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

34.05美元0.28(0.82%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.08%
3月4.98%
1年10.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.08%
      2.92%
      0.50%
    • 三個月
      4.98%
      0.89%
      4.47%
    • 一年
      10.55%
      2.21%
      8.81%
    • 三年(年度化)
      11.25%
      9.27%
      17.27%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      4.67%
      4.78%
    • 十年(年度化)
      2.49%
      6.83%
      6.17%
    • 年初至今
      5.37%
      1.61%
      4.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.37%
    基金規模
    583.10百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國45.79%
    2. 2.歐元區21.99%
    3. 3.英國12.55%
    4. 4.已開發亞洲6.62%
    5. 5.日本5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.96%
    2. 2.電訊服務15.65%
    3. 3.健康護理15.18%
    4. 4.周期性消費12.84%
    5. 5.工業10.10%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA3.69%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc3.67%
    3. 3.The Walt Disney Co3.47%
    4. 4.Signify NV3.40%
    5. 5.Royal Bank of Canada 4.55%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國45.79%
    2. 2.歐元區21.99%
    3. 3.英國12.55%
    4. 4.已開發亞洲6.62%
    5. 5.日本5.94%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA3.69%
    2. 2.Freeport-McMoRan Inc3.67%
    3. 3.The Walt Disney Co3.47%
    4. 4.Signify NV3.40%
    5. 5.Royal Bank of Canada 4.55%3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.96%
    2. 2.電訊服務15.65%
    3. 3.健康護理15.18%
    4. 4.周期性消費12.84%
    5. 5.工業10.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      22.00
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -