富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

36.36美元0.32(0.87%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月9.17%
3月10.53%
1年5.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      9.17%
      3.01%
      4.83%
    • 三個月
      10.53%
      9.62%
      4.97%
    • 一年
      5.14%
      10.50%
      5.20%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      6.68%
      4.98%
    • 五年(年度化)
      4.68%
      7.47%
      10.38%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      6.81%
      6.14%
    • 年初至今
      8.11%
      6.75%
      3.86%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.11%
    基金規模
    498.49百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.36%
    2. 2.歐元區9.22%
    3. 3.英國6.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.44%
    5. 5.日本5.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務21.00%
    3. 3.健康護理11.23%
    4. 4.工業9.51%
    5. 5.周期性消費9.11%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.79%
    2. 2.Microsoft Corp5.91%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.76%
    4. 4.Nike Inc Class B4.45%
    5. 5.Kenvue Inc4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.36%
    2. 2.歐元區9.22%
    3. 3.英國6.95%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.44%
    5. 5.日本5.33%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC6.79%
    2. 2.Microsoft Corp5.91%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.76%
    4. 4.Nike Inc Class B4.45%
    5. 5.Kenvue Inc4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.79%
    2. 2.金融服務21.00%
    3. 3.健康護理11.23%
    4. 4.工業9.51%
    5. 5.周期性消費9.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -