富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

39.79美元0.17(0.43%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.11%
3月3.23%
1年7.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      3.01%
      0.55%
    • 三個月
      3.23%
      9.62%
      3.33%
    • 一年
      7.62%
      10.50%
      16.91%
    • 三年(年度化)
      0.67%
      6.68%
      4.03%
    • 五年(年度化)
      3.62%
      7.47%
      8.86%
    • 十年(年度化)
      1.10%
      6.81%
      6.48%
    • 年初至今
      3.82%
      6.75%
      9.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.82%
    基金規模
    606.81百萬截至 2024-06-18
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.04%
    2. 2.歐元區19.84%
    3. 3.英國12.32%
    4. 4.已開發亞洲6.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.56%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.工業15.12%
    4. 4.基本物料9.74%
    5. 5.電訊服務9.47%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.47%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.07%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.97%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.04%
    2. 2.歐元區19.84%
    3. 3.英國12.32%
    4. 4.已開發亞洲6.22%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.47%
    前五大持股
    1. 1.Royal Bank of Canada 5.3%5.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class A4.47%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.07%
    4. 4.HCA Healthcare Inc3.97%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理19.56%
    2. 2.科技19.00%
    3. 3.工業15.12%
    4. 4.基本物料9.74%
    5. 5.電訊服務9.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -