富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股

38.06美元0.11(0.29%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.64%
3月4.46%
1年8.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      3.01%
      3.10%
    • 三個月
      4.46%
      9.62%
      9.29%
    • 一年
      8.40%
      10.50%
      19.18%
    • 三年(年度化)
      1.17%
      6.68%
      4.76%
    • 五年(年度化)
      1.47%
      7.47%
      8.51%
    • 十年(年度化)
      0.89%
      6.81%
      6.34%
    • 年初至今
      1.40%
      6.75%
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.40%
    基金規模
    587.19百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    1991-02-28
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值,透過投資於全球(包括新興市場)任何國家的政府及公司所發行的股票及債務證券以達到其投資目標。該基金主要地投資於普通股。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.11%
    2. 2.歐元區25.98%
    3. 3.英國10.41%
    4. 4.日本8.67%
    5. 5.已開發亞洲5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.64%
    2. 2.電訊服務17.41%
    3. 3.科技17.28%
    4. 4.健康護理14.98%
    5. 5.基本物料9.89%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.69%
    2. 2.Royal Bank of Canada 5.3%4.53%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.26%
    4. 4.Comcast Corp Class A4.14%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.11%
    2. 2.歐元區25.98%
    3. 3.英國10.41%
    4. 4.日本8.67%
    5. 5.已開發亞洲5.87%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class A4.69%
    2. 2.Royal Bank of Canada 5.3%4.53%
    3. 3.Honda Motor Co Ltd4.26%
    4. 4.Comcast Corp Class A4.14%
    5. 5.Veolia Environnement SA3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業17.64%
    2. 2.電訊服務17.41%
    3. 3.科技17.28%
    4. 4.健康護理14.98%
    5. 5.基本物料9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -