鋒裕匯理基金美元短期債券B美元

5.27美元0.01(0.19%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.35%
1年0.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.20%
      0.78%
    • 三個月
      1.35%
      0.90%
      2.21%
    • 一年
      0.19%
      3.72%
      0.99%
    • 三年(年度化)
      0.69%
      0.42%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      0.86%
      0.90%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      0.86%
      0.66%
    • 年初至今
      0.76%
      3.72%
      0.81%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    341.92百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2001-12-28
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於以美元為單位之可轉讓債務證券或以另一可自由兌換貨幣為單位之可轉讓債務證券(但有關匯兌風險須作對沖以兌回美元),以便在中長期達致資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.European Bank For Reconstruction & Development3.54%
    2. 2.Monroe Capital Mml Clo0.99%
    3. 3.BNP Paribas SA 3.5%0.75%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank0.73%
    5. 5.Federal National Mortgage Association0.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.European Bank For Reconstruction & Development3.54%
    2. 2.Monroe Capital Mml Clo0.99%
    3. 3.BNP Paribas SA 3.5%0.75%
    4. 4.The Toronto-Dominion Bank0.73%
    5. 5.Federal National Mortgage Association0.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      2.75
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -