富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股歐元)

9.63歐元0.06(0.59%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.05%
3月5.12%
1年2.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      3.87%
      1.41%
    • 三個月
      5.12%
      12.44%
      5.07%
    • 一年
      2.23%
      13.52%
      6.37%
    • 三年(年度化)
      5.46%
      5.44%
      8.17%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      2.09%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      2.71%
      4.03%
    • 年初至今
      6.38%
      4.27%
      8.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.38%
    基金規模
    2,697.88百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2004-02-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.94%
    2. 2.已開發亞洲39.85%
    3. 3.美國1.88%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費10.69%
    4. 4.電訊服務9.09%
    5. 5.防守性消費6.77%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.35%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.67%
    5. 5.AIA Group Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.94%
    2. 2.已開發亞洲39.85%
    3. 3.美國1.88%
    4. 4.英國0.64%
    5. 5.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.37%
    2. 2.ICICI Bank Ltd7.37%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd7.35%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd5.67%
    5. 5.AIA Group Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務26.55%
    3. 3.周期性消費10.69%
    4. 4.電訊服務9.09%
    5. 5.防守性消費6.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.73
      -
    • 月報酬標準差
      18.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -