高盛健康福祉基金X股歐元停止銷售

954.92歐元12.1(1.25%)
2023/06/20更新
績效 / 
1月1.71%
3月0.79%
1年4.37%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.74%
    -
    -
  • 一個月
    1.71%
    3.95%
    4.14%
  • 三個月
    0.79%
    0.52%
    0.22%
  • 一年
    4.37%
    5.17%
    2.68%
  • 三年(年度化)
    2.59%
    5.09%
    2.08%
  • 五年(年度化)
    1.11%
    10.02%
    7.53%
  • 十年(年度化)
    5.39%
    8.71%
    6.64%
  • 年初至今
    3.93%
    3.22%
    3.15%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 健康護理
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.93%
基金規模
256.50百萬截至 2023-06-20
成立時間
2001-04-27
晨星評等
-
投資策略
本子基金採主動式管理,且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有 利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式,著重於投資對於單一或多個 與健康及福祉有關的聯合國永續發展目標有正向貢獻的公司,例如健康消 費、身心健康、疾病預防和治療以及生活改善服務。 選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主 要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符 合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍,包含新興市場(正面篩選)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國52.75%
  2. 2.歐洲不包含歐元區18.45%
  3. 3.英國6.96%
  4. 4.新興亞洲5.03%
  5. 5.已開發亞洲4.81%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理45.32%
  2. 2.金融服務12.90%
  3. 3.工業7.67%
  4. 4.防守性消費6.69%
  5. 5.周期性消費6.57%
前五大持股
  1. 1.Housing Development Finance Corp Ltd5.03%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc4.99%
  3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.83%
  4. 4.AIA Group Ltd4.81%
  5. 5.American Water Works Co Inc4.54%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.27
    -
  • 月報酬標準差
    18.79
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -
投資區域
  1. 1.美國52.75%
  2. 2.歐洲不包含歐元區18.45%
  3. 3.英國6.96%
  4. 4.新興亞洲5.03%
  5. 5.已開發亞洲4.81%
前五大持股
  1. 1.Housing Development Finance Corp Ltd5.03%
  2. 2.UnitedHealth Group Inc4.99%
  3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc4.83%
  4. 4.AIA Group Ltd4.81%
  5. 5.American Water Works Co Inc4.54%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理45.32%
  2. 2.金融服務12.90%
  3. 3.工業7.67%
  4. 4.防守性消費6.69%
  5. 5.周期性消費6.57%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.27
    -
  • 月報酬標準差
    18.79
    -
  • 月報酬夏普值
    0.10
    -