NN (L) Health & Well-being

歐元(0%)
更新
績效 / 
1月9.7%
3月4.59%
1年16.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.72%
      -
      -
    • 一個月
      9.70%
      -
      9.75%
    • 三個月
      4.59%
      -
      4.96%
    • 一年
      16.07%
      -
      26.22%
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      3.87%
    • 五年(年度化)
      5.83%
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      6.55%
      -
      8.36%
    • 年初至今
      17.67%
      -
      25.18%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.67%
    基金規模
    285.07百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.02%
    3. 3.歐元區9.89%
    4. 4.已開發亞洲5.00%
    5. 5.新興亞洲4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理54.73%
    2. 2.金融服務12.02%
    3. 3.科技6.57%
    4. 4.公用5.09%
    5. 5.工業4.68%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.62%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.57%
    3. 3.American Water Works Co Inc5.09%
    4. 4.Danaher Corp5.03%
    5. 5.AIA Group Ltd5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區16.02%
    3. 3.歐元區9.89%
    4. 4.已開發亞洲5.00%
    5. 5.新興亞洲4.32%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.62%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.57%
    3. 3.American Water Works Co Inc5.09%
    4. 4.Danaher Corp5.03%
    5. 5.AIA Group Ltd5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理54.73%
    2. 2.金融服務12.02%
    3. 3.科技6.57%
    4. 4.公用5.09%
    5. 5.工業4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -