NN (L) 健康福祉基金X股歐元

1008.71歐元0.46(0.05%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月1.43%
3月2.47%
1年6.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.96%
      -
      -
    • 一個月
      1.43%
      -
      3.92%
    • 三個月
      2.47%
      -
      8.78%
    • 一年
      6.08%
      -
      3.21%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      5.05%
      -
      6.17%
    • 十年(年度化)
      5.77%
      -
      8.94%
    • 年初至今
      1.43%
      -
      3.96%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    291.12百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.28%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.新興亞洲4.91%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理50.88%
    2. 2.金融服務12.47%
    3. 3.科技7.63%
    4. 4.工業4.94%
    5. 5.公用4.90%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.66%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.43%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.14%
    4. 4.Danaher Corp5.12%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.51%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.28%
    3. 3.歐元區5.81%
    4. 4.新興亞洲4.91%
    5. 5.已開發亞洲4.68%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.66%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc5.43%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B5.14%
    4. 4.Danaher Corp5.12%
    5. 5.Housing Development Finance Corp Ltd4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理50.88%
    2. 2.金融服務12.47%
    3. 3.科技7.63%
    4. 4.工業4.94%
    5. 5.公用4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      21.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -