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1月
3.45%
3月
2.35%
1年
1.12%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.22%
-
-
一個月
3.45%
3.50%
3.34%
三個月
2.35%
2.50%
0.58%
一年
1.12%
4.52%
3.71%
三年(年度化)
3.37%
9.86%
3.40%
五年(年度化)
1.09%
10.67%
6.25%
十年(年度化)
4.60%
10.31%
7.76%
年初至今
4.44%
1.84%
0.58%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
4.44%
基金規模
272.33百萬
截至 2023-05-26
成立時間
2001-04-27
晨星評等
-
投資策略
本子基金採主動式管理,且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有 利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式,著重於投資對於單一或多個 與健康及福祉有關的聯合國永續發展目標有正向貢獻的公司,例如健康消 費、身心健康、疾病預防和治療以及生活改善服務。 選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主 要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符 合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍,包含新興市場(正面篩選)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
53.57%
2.
歐洲不包含歐元區
19.67%
3.
歐元區
5.49%
4.
已開發亞洲
4.90%
5.
英國
4.88%
前五大大行業比重
1.
健康護理
49.47%
2.
金融服務
12.74%
3.
科技
7.03%
4.
工業
6.62%
5.
防守性消費
5.12%
前五大持股
1.
Bakkafrost P/F
5.12%
2.
Novo Nordisk A/S Class B
5.09%
3.
UnitedHealth Group Inc
5.02%
4.
AIA Group Ltd
4.90%
5.
Thermo Fisher Scientific Inc
4.90%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.60
-
月報酬標準差
18.71
-
月報酬夏普值
0.32
-
風險評估
投資區域
1.
美國
53.57%
2.
歐洲不包含歐元區
19.67%
3.
歐元區
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4.90%
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風險概要(三年)
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