高盛健康福祉基金X股歐元

954.13歐元4.26(0.45%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.45%
3月2.35%
1年1.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      3.50%
      3.34%
    • 三個月
      2.35%
      2.50%
      0.58%
    • 一年
      1.12%
      4.52%
      3.71%
    • 三年(年度化)
      3.37%
      9.86%
      3.40%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      10.67%
      6.25%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      10.31%
      7.76%
    • 年初至今
      4.44%
      1.84%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    272.33百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金採主動式管理,且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有 利潤之公司。本子基金採用主題式投資方式,著重於投資對於單一或多個 與健康及福祉有關的聯合國永續發展目標有正向貢獻的公司,例如健康消 費、身心健康、疾病預防和治療以及生活改善服務。 選擇過程涉及影響性評估、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。主 要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。本子基金擁有符 合長期社會及環境趨勢之全球投資範圍,包含新興市場(正面篩選)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.67%
    3. 3.歐元區5.49%
    4. 4.已開發亞洲4.90%
    5. 5.英國4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理49.47%
    2. 2.金融服務12.74%
    3. 3.科技7.03%
    4. 4.工業6.62%
    5. 5.防守性消費5.12%
    前五大持股
    1. 1.Bakkafrost P/F5.12%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.09%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.02%
    4. 4.AIA Group Ltd4.90%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.57%
    2. 2.歐洲不包含歐元區19.67%
    3. 3.歐元區5.49%
    4. 4.已開發亞洲4.90%
    5. 5.英國4.88%
    前五大持股
    1. 1.Bakkafrost P/F5.12%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B5.09%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.02%
    4. 4.AIA Group Ltd4.90%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc4.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理49.47%
    2. 2.金融服務12.74%
    3. 3.科技7.03%
    4. 4.工業6.62%
    5. 5.防守性消費5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -