NN (L) 銀行及保險基金X股美元

816.45美元1.7(0.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.95%
1年36.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      3.40%
      0.40%
    • 三個月
      2.95%
      6.61%
      3.75%
    • 一年
      36.62%
      52.34%
      38.44%
    • 三年(年度化)
      5.12%
      9.20%
      9.06%
    • 五年(年度化)
      8.97%
      12.94%
      12.73%
    • 十年(年度化)
      5.74%
      8.30%
      6.84%
    • 年初至今
      17.55%
      20.70%
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.55%
    基金規模
    54.23百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.28%
    2. 2.加拿大14.87%
    3. 3.歐元區10.06%
    4. 4.英國5.78%
    5. 5.日本5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.16%
    2. 2.房地產0.49%
    3. 3.周期性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.51%
    2. 2.S&P Global Inc5.18%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co5.18%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
    5. 5.PNC Financial Services Group Inc3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.28%
    2. 2.加拿大14.87%
    3. 3.歐元區10.06%
    4. 4.英國5.78%
    5. 5.日本5.08%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.51%
    2. 2.S&P Global Inc5.18%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co5.18%
    4. 4.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.19%
    5. 5.PNC Financial Services Group Inc3.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.16%
    2. 2.房地產0.49%
    3. 3.周期性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      24.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -