NN (L) 銀行及保險基金X股美元

805.63美元3.1(0.39%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月7.45%
3月13.05%
1年6.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.51%
      -
      -
    • 一個月
      7.45%
      2.54%
      9.36%
    • 三個月
      13.05%
      15.88%
      18.09%
    • 一年
      6.48%
      10.19%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      3.23%
      3.72%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.18%
      3.07%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      5.09%
      7.38%
      5.51%
    • 年初至今
      7.12%
      10.19%
      8.49%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.12%
    基金規模
    48.14百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.95%
    2. 2.歐元區9.72%
    3. 3.加拿大9.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.07%
    5. 5.大洋洲4.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.17%
    2. 2.房地產1.03%
    3. 3.工業0.59%
    4. 4.周期性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.77%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.97%
    3. 3.Bank of America Corp5.11%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.91%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.95%
    2. 2.歐元區9.72%
    3. 3.加拿大9.67%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.07%
    5. 5.大洋洲4.74%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co7.77%
    2. 2.Berkshire Hathaway Inc Class B5.97%
    3. 3.Bank of America Corp5.11%
    4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.91%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.17%
    2. 2.房地產1.03%
    3. 3.工業0.59%
    4. 4.周期性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      25.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -