NN (L) 銀行及保險基金X股美元

829.63美元10.03(1.22%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月2.59%
3月12.88%
1年57.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      5.30%
      2.42%
    • 三個月
      12.88%
      21.08%
      7.84%
    • 一年
      57.14%
      58.43%
      59.74%
    • 三年(年度化)
      3.56%
      6.84%
      7.11%
    • 五年(年度化)
      9.21%
      11.43%
      12.31%
    • 十年(年度化)
      5.41%
      7.51%
      6.46%
    • 年初至今
      18.25%
      19.21%
      14.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.25%
    基金規模
    55.35百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.加拿大15.66%
    3. 3.歐元區10.59%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.已開發亞洲4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.43%
    2. 2.房地產0.16%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.63%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.38%
    3. 3.S&P Global Inc5.14%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.67%
    5. 5.Moody's Corporation3.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.13%
    2. 2.加拿大15.66%
    3. 3.歐元區10.59%
    4. 4.日本4.94%
    5. 5.已開發亞洲4.84%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.63%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co5.38%
    3. 3.S&P Global Inc5.14%
    4. 4.PNC Financial Services Group Inc3.67%
    5. 5.Moody's Corporation3.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務98.43%
    2. 2.房地產0.16%
    3. 3.周期性消費0.07%
    4. 4.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -