高盛銀行及保險基金X股美元停止銷售

805.48美元2.72(0.34%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月5.27%
3月3.61%
1年5.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.82%
    -
    -
  • 一個月
    5.27%
    3.53%
    3.44%
  • 三個月
    3.61%
    9.09%
    5.60%
  • 一年
    5.77%
    5.02%
    17.51%
  • 三年(年度化)
    5.80%
    12.57%
    1.21%
  • 五年(年度化)
    4.80%
    5.03%
    5.75%
  • 十年(年度化)
    3.84%
    5.05%
    5.18%
  • 年初至今
    7.52%
    1.04%
    1.94%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 金融服務
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.52%
基金規模
38.00百萬截至 2023-12-05
成立時間
2001-04-27
晨星評等
投資策略
本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國57.99%
  2. 2.歐元區11.59%
  3. 3.加拿大7.69%
  4. 4.日本6.23%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務96.02%
  2. 2.科技2.83%
  3. 3.房地產0.09%
前五大持股
  1. 1.Mastercard Inc Class A7.09%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co5.77%
  3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.19%
  4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.34%
  5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.72%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    19.25
    -
  • 月報酬夏普值
    0.31
    -
投資區域
  1. 1.美國57.99%
  2. 2.歐元區11.59%
  3. 3.加拿大7.69%
  4. 4.日本6.23%
  5. 5.歐洲不包含歐元區4.81%
前五大持股
  1. 1.Mastercard Inc Class A7.09%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co5.77%
  3. 3.Berkshire Hathaway Inc Class B5.19%
  4. 4.Marsh & McLennan Companies Inc4.34%
  5. 5.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.72%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務96.02%
  2. 2.科技2.83%
  3. 3.房地產0.09%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.69
    -
  • 月報酬標準差
    19.25
    -
  • 月報酬夏普值
    0.31
    -