NN (L) 銀行及保險基金X股美元

754.63美元1.44(0.19%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月10.36%
3月12.75%
1年16.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      10.36%
      1.55%
      8.20%
    • 三個月
      12.75%
      23.59%
      11.45%
    • 一年
      16.59%
      1.78%
      21.09%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      2.07%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      8.50%
      8.82%
      11.07%
    • 十年(年度化)
      4.20%
      5.87%
      5.67%
    • 年初至今
      8.67%
      1.55%
      6.57%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 金融服務
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.67%
    基金規模
    45.13百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2001-04-27
    晨星評等
    投資策略
    本無限期成分基金的目標是集中投資於金融行業(特別是銀行及保險公司)以取得投資資本增值。投資組合將以其至少三分之二資產投資於金融行業股份,特別是銀行及保險公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.加拿大11.87%
    3. 3.歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲7.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.94%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.16%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.88%
    3. 3.S&P Global Inc4.69%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.35%
    5. 5.Moody's Corporation3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.63%
    2. 2.加拿大11.87%
    3. 3.歐元區9.66%
    4. 4.已開發亞洲7.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區4.91%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp5.16%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.88%
    3. 3.S&P Global Inc4.69%
    4. 4.Berkshire Hathaway Inc Class B4.35%
    5. 5.Moody's Corporation3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務97.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      23.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -