富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股

35.48美元0.06(0.17%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.55%
1年3.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.47%
      2.82%
      1.65%
    • 三個月
      2.55%
      5.34%
      2.01%
    • 一年
      3.84%
      5.48%
      6.67%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      6.88%
      0.18%
    • 五年(年度化)
      3.03%
      4.76%
      3.27%
    • 十年(年度化)
      2.09%
      5.37%
      3.10%
    • 年初至今
      1.94%
      5.34%
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.94%
    基金規模
    482.15百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金之投資目標為以符合審慎的投資管理的原則下,謀求資本增值和日常益。該基金主要透過投資於世界各國政府及與政府有關的發行機構或企業機構所發行的固定或浮動利率債務證券(包括投資最高達該基金資產淨值的 5%於非投資級別證券)和償還債項。該基金亦可購買由數個國家政府所組織或支持的超國家機構所發行的償還債項。該基金可透過債券通或直接投資(亦稱為直接投資內地銀行間債券市場)少於其資產淨值的 30%於中國內地。無論何時,基金經理也不能把該基金 40%以上總淨資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國30.79%
    2. 2.英國10.12%
    3. 3.歐元區8.71%
    4. 4.已開發亞洲7.87%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.科技10.95%
    3. 3.工業10.43%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.防守性消費6.29%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.35%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.32%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.89%
    4. 4.Target Corp2.77%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國30.79%
    2. 2.英國10.12%
    3. 3.歐元區8.71%
    4. 4.已開發亞洲7.87%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.85%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%3.35%
    2. 2.AstraZeneca PLC3.32%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd2.89%
    4. 4.Target Corp2.77%
    5. 5.Fidelity National Information Services Inc2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務12.72%
    2. 2.科技10.95%
    3. 3.工業10.43%
    4. 4.周期性消費8.46%
    5. 5.防守性消費6.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      15.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -