景順能源轉型基金A股 美元

8.74美元0.07(0.8%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月13.53%
3月12.95%
1年18.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.53%
      -
      -
    • 一個月
      13.53%
      6.88%
      10.59%
    • 三個月
      12.95%
      2.92%
      18.04%
    • 一年
      18.43%
      49.54%
      10.91%
    • 三年(年度化)
      11.13%
      8.98%
      25.03%
    • 五年(年度化)
      10.76%
      6.02%
      15.14%
    • 十年(年度化)
      9.59%
      2.79%
      13.10%
    • 年初至今
      11.72%
      32.49%
      6.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.72%
    基金規模
    56.02百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    2001-02-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過將本基金最少70%的總資產(不計附屬流動資產)投資於一項國際能源股投資組合以達致長期資本增值,主要包括主要石油公司、能源服務、天然氣基建公司以及石油與天然氣勘探及生產公司,以及開發替代能源資源的公司。本基金集中投資於價格合理而且生產量增長及收入、現金週轉及資產價值增長高於一般水平的公司。 本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或世界各地發行機構的債務證券(包括可轉換債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區34.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區18.15%
    3. 3.日本15.14%
    4. 4.美國11.96%
    5. 5.已開發亞洲9.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.09%
    2. 2.周期性消費23.91%
    3. 3.科技16.19%
    4. 4.公用13.87%
    5. 5.基本物料5.14%
    前五大持股
    1. 1.Orsted A/S5.25%
    2. 2.EDP Renovaveis SA4.99%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.93%
    4. 4.Ballard Power Systems Inc4.89%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      45.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區34.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區18.15%
    3. 3.日本15.14%
    4. 4.美國11.96%
    5. 5.已開發亞洲9.98%
    前五大持股
    1. 1.Orsted A/S5.25%
    2. 2.EDP Renovaveis SA4.99%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S4.93%
    4. 4.Ballard Power Systems Inc4.89%
    5. 5.Toyota Motor Corp4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.09%
    2. 2.周期性消費23.91%
    3. 3.科技16.19%
    4. 4.公用13.87%
    5. 5.基本物料5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      45.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -