貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元

16.41美元0.18(1.11%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.36%
3月7.61%
1年1.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      3.60%
    • 三個月
      7.61%
      -
      0.28%
    • 一年
      1.68%
      -
      10.26%
    • 三年(年度化)
      24.47%
      -
      24.68%
    • 五年(年度化)
      11.74%
      -
      11.62%
    • 十年(年度化)
      9.21%
      -
      10.42%
    • 年初至今
      7.96%
      -
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.96%
    基金規模
    6,918.74百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券。新能源公 司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再 生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.69%
    2. 2.歐元區30.85%
    3. 3.已開發亞洲8.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.93%
    5. 5.英國3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.82%
    2. 2.工業23.97%
    3. 3.公用22.49%
    4. 4.基本物料11.64%
    5. 5.防守性消費2.27%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.89%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.70%
    3. 3.RWE AG Class A5.26%
    4. 4.Enel SpA5.04%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.69%
    2. 2.歐元區30.85%
    3. 3.已開發亞洲8.01%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.93%
    5. 5.英國3.61%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc5.89%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.70%
    3. 3.RWE AG Class A5.26%
    4. 4.Enel SpA5.04%
    5. 5.EDP - Energias de Portugal SA3.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.82%
    2. 2.工業23.97%
    3. 3.公用22.49%
    4. 4.基本物料11.64%
    5. 5.防守性消費2.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.61
      -
    • 月報酬標準差
      24.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -