貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元

16.99美元0.29(1.74%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.95%
1年82.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      5.44%
    • 三個月
      0.95%
      -
      11.57%
    • 一年
      82.30%
      -
      94.48%
    • 三年(年度化)
      21.00%
      -
      23.58%
    • 五年(年度化)
      17.55%
      -
      19.69%
    • 十年(年度化)
      7.62%
      -
      7.04%
    • 年初至今
      5.66%
      -
      5.26%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 替代能源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.66%
    基金規模
    6,261.41百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2001-04-06
    晨星評等
    投資策略
    新能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的 總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券。新能源公 司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再 生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.96%
    2. 2.歐元區30.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.52%
    4. 4.英國7.71%
    5. 5.已開發亞洲5.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.工業25.80%
    3. 3.公用25.40%
    4. 4.基本物料8.51%
    5. 5.防守性消費1.31%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.55%
    2. 2.Enel SpA4.45%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.79%
    5. 5.RWE AG3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.96%
    2. 2.歐元區30.82%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.52%
    4. 4.英國7.71%
    5. 5.已開發亞洲5.36%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Inc4.55%
    2. 2.Enel SpA4.45%
    3. 3.Vestas Wind Systems A/S3.87%
    4. 4.Schneider Electric SE3.79%
    5. 5.RWE AG3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.66%
    2. 2.工業25.80%
    3. 3.公用25.40%
    4. 4.基本物料8.51%
    5. 5.防守性消費1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.77
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.99
      -