百達-數位科技-R 美元

319.10美元9.19(2.97%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月16.25%
3月14.75%
1年21.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.72%
      -
      -
    • 一個月
      16.25%
      8.01%
      11.95%
    • 三個月
      14.75%
      5.09%
      11.30%
    • 一年
      21.32%
      30.79%
      20.27%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      8.92%
      4.16%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      13.18%
      6.88%
    • 十年(年度化)
      8.38%
      16.17%
      12.85%
    • 年初至今
      15.17%
      30.79%
      11.41%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.17%
    基金規模
    2,807.52百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.新興亞洲23.13%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.英國3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務46.31%
    2. 2.周期性消費24.88%
    3. 3.科技21.12%
    4. 4.金融服務4.59%
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US Inc5.77%
    2. 2.PayPal Holdings Inc5.15%
    3. 3.Salesforce Inc4.79%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.45%
    5. 5.Netflix Inc4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.新興亞洲23.13%
    3. 3.歐元區4.34%
    4. 4.日本4.04%
    5. 5.英國3.22%
    前五大持股
    1. 1.T-Mobile US Inc5.77%
    2. 2.PayPal Holdings Inc5.15%
    3. 3.Salesforce Inc4.79%
    4. 4.Booking Holdings Inc4.45%
    5. 5.Netflix Inc4.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務46.31%
    2. 2.周期性消費24.88%
    3. 3.科技21.12%
    4. 4.金融服務4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -