百達-數位科技-R 美元

484.13美元7.59(1.59%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.96%
1年46.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      5.47%
      2.21%
    • 三個月
      1.96%
      7.52%
      3.13%
    • 一年
      46.55%
      55.87%
      66.48%
    • 三年(年度化)
      15.37%
      28.77%
      23.64%
    • 五年(年度化)
      18.87%
      28.62%
      25.21%
    • 十年(年度化)
      12.87%
      18.75%
      14.13%
    • 年初至今
      5.61%
      6.92%
      5.28%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.61%
    基金規模
    5,641.48百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%
    前五大持股
    1. 1.Facebook Inc A4.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
    3. 3.Comcast Corp Class A4.00%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.92%
    5. 5.Alphabet Inc A3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Facebook Inc A4.56%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.25%
    3. 3.Comcast Corp Class A4.00%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.92%
    5. 5.Alphabet Inc A3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      17.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -