百達-數位科技-R 美元

389.58美元9.79(2.45%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月11.85%
3月17.54%
1年17.7%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.69%
      -
      -
    • 一個月
      11.85%
      2.60%
      14.85%
    • 三個月
      17.54%
      13.24%
      16.83%
    • 一年
      17.70%
      29.85%
      11.03%
    • 三年(年度化)
      9.25%
      40.18%
      21.03%
    • 五年(年度化)
      10.49%
      29.97%
      19.84%
    • 十年(年度化)
      11.92%
      22.04%
      16.40%
    • 年初至今
      11.62%
      29.85%
      15.01%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.62%
    基金規模
    4,050.13百萬截至 2022-01-27
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    2. 2.Salesforce.com Inc5.09%
    3. 3.Facebook Inc Class A4.12%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.91%
    5. 5.Verizon Communications Inc3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.17%
    2. 2.Salesforce.com Inc5.09%
    3. 3.Facebook Inc Class A4.12%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd3.91%
    5. 5.Verizon Communications Inc3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      17.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -