百達-數位科技-R 美元

487.44美元6.12(1.24%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.35%
3月1.75%
1年24.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      3.35%
      6.86%
      0.26%
    • 三個月
      1.75%
      11.53%
      1.57%
    • 一年
      24.71%
      42.73%
      42.56%
    • 三年(年度化)
      14.91%
      28.76%
      24.45%
    • 五年(年度化)
      16.39%
      29.61%
      24.90%
    • 十年(年度化)
      13.38%
      19.95%
      15.61%
    • 年初至今
      6.34%
      13.06%
      13.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.34%
    基金規模
    5,505.76百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1999-11-26
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.29%
    2. 2.Facebook Inc Class A5.25%
    3. 3.Salesforce.com Inc5.11%
    4. 4.Baidu Inc ADR3.31%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.14%
    2. 2.新興亞洲16.63%
    3. 3.日本10.35%
    4. 4.已開發亞洲5.99%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.29%
    2. 2.Facebook Inc Class A5.25%
    3. 3.Salesforce.com Inc5.11%
    4. 4.Baidu Inc ADR3.31%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務56.73%
    2. 2.周期性消費19.38%
    3. 3.科技18.13%
    4. 4.金融服務2.62%
    5. 5.健康護理0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -