駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元

13.95美元0.01(0.07%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.14%
1年1.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      0.34%
      0.13%
    • 三個月
      0.14%
      1.04%
      0.98%
    • 一年
      1.69%
      1.15%
      1.80%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      0.58%
      0.55%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      1.30%
      1.10%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      1.01%
      0.71%
    • 年初至今
      0.36%
      1.86%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    218.43百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%19.47%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%11.74%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%5.31%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%5.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      2.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3%19.47%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.375%11.74%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%5.31%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%5.07%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%3.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      2.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -