駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元

14.16美元0.02(0.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.14%
1年6.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      0.53%
      0.64%
    • 三個月
      0.14%
      0.45%
      0.01%
    • 一年
      6.36%
      3.23%
      2.77%
    • 三年(年度化)
      1.29%
      0.40%
      0.17%
    • 五年(年度化)
      0.52%
      1.07%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      0.39%
      1.01%
      0.65%
    • 年初至今
      5.35%
      2.61%
      2.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.35%
    基金規模
    215.08百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    透過對短期及中期固定收益證券的投資,尋求資本保值及穩定高入息。此基金原名美國短期戰略入息基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%21.96%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.125%4.47%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%4.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.70%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.91%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      3.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -