富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股

25.14歐元0.08(0.32%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.15%
3月6.1%
1年35.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.15%
      3.41%
      3.71%
    • 三個月
      6.10%
      7.29%
      8.45%
    • 一年
      35.74%
      1.05%
      38.01%
    • 三年(年度化)
      0.79%
      10.17%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      4.90%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      3.86%
      4.73%
      5.09%
    • 年初至今
      10.32%
      4.41%
      11.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.32%
    基金規模
    642.27百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2001-12-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.75%
    2. 2.英國27.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.77%
    2. 2.工業15.30%
    3. 3.基本物料15.06%
    4. 4.周期性消費10.19%
    5. 5.健康護理9.17%
    前五大持股
    1. 1.Rexel SA4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.75%
    3. 3.NN Group NV3.50%
    4. 4.HeidelbergCement AG3.40%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.75%
    2. 2.英國27.39%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.92%
    前五大持股
    1. 1.Rexel SA4.15%
    2. 2.GlaxoSmithKline PLC3.75%
    3. 3.NN Group NV3.50%
    4. 4.HeidelbergCement AG3.40%
    5. 5.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.77%
    2. 2.工業15.30%
    3. 3.基本物料15.06%
    4. 4.周期性消費10.19%
    5. 5.健康護理9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -