聯博-永續主題基金A級別美元

40.97美元0.11(0.27%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.81%
3月9.49%
1年14.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      3.81%
      6.93%
      4.67%
    • 三個月
      9.49%
      15.10%
      10.88%
    • 一年
      14.10%
      9.82%
      20.76%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      15.93%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      10.67%
      10.37%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      8.33%
      10.81%
      7.67%
    • 年初至今
      3.34%
      15.10%
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    2,936.50百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    1996-08-01
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產。 投資於投資管理人認為與可持續投資主題正面相符的發行人之股本證券。此等公司可屬任何市值及來自任何國家(包括新興市場)。本基金通常投資於至少三個不同國家及投資至少40%於非美國公司的股本證券。本基金的投資可包括可換股證券、REIT及ETF。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.71%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.英國8.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.新興亞洲5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.健康護理18.93%
    3. 3.工業18.90%
    4. 4.金融服務16.91%
    5. 5.防守性消費4.81%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.35%
    2. 2.Microsoft Corp3.33%
    3. 3.Waste Management Inc2.89%
    4. 4.MSCI Inc2.67%
    5. 5.Partners Group Holding AG2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.71%
    2. 2.歐元區9.40%
    3. 3.英國8.96%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.新興亞洲5.13%
    前五大持股
    1. 1.Visa Inc Class A3.35%
    2. 2.Microsoft Corp3.33%
    3. 3.Waste Management Inc2.89%
    4. 4.MSCI Inc2.67%
    5. 5.Partners Group Holding AG2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.76%
    2. 2.健康護理18.93%
    3. 3.工業18.90%
    4. 4.金融服務16.91%
    5. 5.防守性消費4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -