聯博-全球不動產證券基金 A股

27.15美元0.15(0.55%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月3.37%
3月1.52%
1年8.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      3.37%
      5.49%
      2.37%
    • 三個月
      1.52%
      2.68%
      3.06%
    • 一年
      8.72%
      0.25%
      7.70%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      4.87%
      4.29%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      1.01%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      2.76%
      1.74%
    • 年初至今
      3.02%
      6.71%
      3.01%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.02%
    基金規模
    29.13百萬截至 2025-02-06
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過收益及資本增長的結合(總回報)隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)的REIT、按揭REIT及其他經營房地產的公司的股本證券。本基金可投資於抵押按揭債務。本基金可對下列資產類別進行投資或作出投資參與,最高資產百分比如下所示: • 短期投資級別債務證券及其他債務證券:5%

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.42%
    2. 2.日本8.22%
    3. 3.大洋洲6.47%
    4. 4.歐元區5.37%
    5. 5.已開發亞洲5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.38%
    2. 2.周期性消費1.54%
    3. 3.科技0.35%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.77%
    2. 2.Equinix Inc5.66%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.36%
    4. 4.Welltower Inc5.08%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.42%
    2. 2.日本8.22%
    3. 3.大洋洲6.47%
    4. 4.歐元區5.37%
    5. 5.已開發亞洲5.12%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc5.77%
    2. 2.Equinix Inc5.66%
    3. 3.Digital Realty Trust Inc5.36%
    4. 4.Welltower Inc5.08%
    5. 5.Simon Property Group Inc3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產97.38%
    2. 2.周期性消費1.54%
    3. 3.科技0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      20.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -

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