聯博-全球不動產證券基金A股

23.15美元0.25(1.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.24%
3月3.38%
1年23.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.18%
      -
      -
    • 一個月
      9.24%
      4.47%
      8.53%
    • 三個月
      3.38%
      1.21%
      3.58%
    • 一年
      23.74%
      14.43%
      25.03%
    • 三年(年度化)
      10.66%
      1.29%
      7.79%
    • 五年(年度化)
      0.04%
      1.84%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.15%
      3.38%
      1.63%
    • 年初至今
      3.54%
      3.78%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    29.81百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.93%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.已開發亞洲8.21%
    4. 4.歐元區7.93%
    5. 5.英國3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.65%
    2. 2.周期性消費1.18%
    3. 3.工業1.15%
    4. 4.公用0.64%
    5. 5.基本物料0.38%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.80%
    2. 2.Equinix Inc4.91%
    3. 3.Public Storage3.77%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.11%
    5. 5.VICI Properties Inc Ordinary Shares2.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.93%
    2. 2.日本9.91%
    3. 3.已開發亞洲8.21%
    4. 4.歐元區7.93%
    5. 5.英國3.87%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.80%
    2. 2.Equinix Inc4.91%
    3. 3.Public Storage3.77%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd3.11%
    5. 5.VICI Properties Inc Ordinary Shares2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.65%
    2. 2.周期性消費1.18%
    3. 3.工業1.15%
    4. 4.公用0.64%
    5. 5.基本物料0.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -