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聯博-全球不動產證券基金A股

26.81美元0.38(1.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.78%
3月6.59%
1年3.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.78%
      1.08%
      5.25%
    • 三個月
      6.59%
      15.32%
      7.12%
    • 一年
      3.79%
      9.83%
      4.47%
    • 三年(年度化)
      5.15%
      1.16%
      5.17%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      5.84%
      5.77%
    • 十年(年度化)
      4.77%
      5.79%
      5.10%
    • 年初至今
      3.90%
      1.08%
      5.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球（間接）
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    44.10百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    1997-02-28
    晨星評等
    投資策略
    為達致此投資目標，投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券（「房地產投資信託公司」）或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司，而在任何情況下，本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計，在任何時候，對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區11.98%
    3. 3.日本11.38%
    4. 4.已開發亞洲7.73%
    5. 5.英國5.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.13%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.工業0.92%
    4. 4.基本物料0.83%
    5. 5.科技0.38%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc2.95%
    3. 3.Welltower Inc2.68%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.60%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國53.63%
    2. 2.歐元區11.98%
    3. 3.日本11.38%
    4. 4.已開發亞洲7.73%
    5. 5.英國5.08%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc4.98%
    2. 2.Digital Realty Trust Inc2.95%
    3. 3.Welltower Inc2.68%
    4. 4.Mitsui Fudosan Co Ltd2.60%
    5. 5.Deutsche Wohnen SE2.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.13%
    2. 2.周期性消費1.74%
    3. 3.工業0.92%
    4. 4.基本物料0.83%
    5. 5.科技0.38%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    風險評估
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