聯博-美國收益基金I股

8.11美元0.01(0.12%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.98%
1年4.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.19%
      0.60%
    • 三個月
      0.98%
      1.63%
      0.43%
    • 一年
      4.88%
      0.08%
      3.72%
    • 三年(年度化)
      6.44%
      5.43%
      4.60%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      3.11%
      3.51%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      3.18%
      3.01%
    • 年初至今
      1.29%
      0.69%
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.29%
    基金規模
    24,729.77百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    1997-11-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 215.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%4.44%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 215.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%4.44%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -