聯博-美國收益基金 I股美元

6.38美元0.01(0.16%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.25%
1年6.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      1.58%
      1.14%
    • 三個月
      1.25%
      4.69%
      1.81%
    • 一年
      6.37%
      0.36%
      6.83%
    • 三年(年度化)
      5.30%
      5.57%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      1.61%
      0.06%
      0.46%
    • 十年(年度化)
      2.95%
      0.88%
      2.21%
    • 年初至今
      3.22%
      2.77%
      4.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    24,233.25百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    1997-11-06
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合,以求提供與保本相符的高經常收入。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2521.12%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 2512.72%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.40%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 252.41%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.09%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2521.12%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 2512.72%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.25%3.40%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 252.41%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -