DWS 投資可轉債 LC

172.33歐元0.8(0.47%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.41%
1年10.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      -
      3.51%
    • 三個月
      3.41%
      -
      4.40%
    • 一年
      10.91%
      -
      9.87%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      -
      0.73%
    • 五年(年度化)
      0.41%
      -
      0.45%
    • 十年(年度化)
      2.19%
      -
      1.95%
    • 年初至今
      2.57%
      -
      3.51%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    597.48百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.30%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    2. 2.科技0.04%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.周期性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.BASF SE 0.925%2.62%
    2. 2.America Movil S.A.B. de C.V. 0%2.10%
    3. 3.Singapore Airlines Ltd. 1.625%1.94%
    4. 4.POSCO Holdings Inc 0%1.92%
    5. 5.Nippon Steel Corp. 0%1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.30%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BASF SE 0.925%2.62%
    2. 2.America Movil S.A.B. de C.V. 0%2.10%
    3. 3.Singapore Airlines Ltd. 1.625%1.94%
    4. 4.POSCO Holdings Inc 0%1.92%
    5. 5.Nippon Steel Corp. 0%1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    2. 2.科技0.04%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.周期性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -