DWS 投資可轉債 LC

171.96歐元0.16(0.09%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.15%
1年0.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.88%
    • 三個月
      0.15%
      -
      0.12%
    • 一年
      0.50%
      -
      2.64%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      -
      5.48%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.47%
      -
      0.31%
    • 年初至今
      1.05%
      -
      0.31%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    194.02百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    2. 2.科技0.08%
    3. 3.工業0.08%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.健康護理0.03%
    前五大持股
    1. 1.DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC2.15%
    2. 2.Uber Technologies Inc 0.875%1.92%
    3. 3.TUI AG 5%1.84%
    4. 4.DexCom Inc 0.375%1.72%
    5. 5.Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%1.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC2.15%
    2. 2.Uber Technologies Inc 0.875%1.92%
    3. 3.TUI AG 5%1.84%
    4. 4.DexCom Inc 0.375%1.72%
    5. 5.Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%1.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.09%
    2. 2.科技0.08%
    3. 3.工業0.08%
    4. 4.周期性消費0.08%
    5. 5.健康護理0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.84
      -