DWS 投資可轉債 LC

199.32歐元2.6(1.29%)
2025/11/14更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.47%
1年9.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.78%
    • 三個月
      3.47%
      -
      3.76%
    • 一年
      9.71%
      -
      9.86%
    • 三年(年度化)
      6.18%
      -
      6.96%
    • 五年(年度化)
      0.63%
      -
      1.69%
    • 十年(年度化)
      1.63%
      -
      1.98%
    • 年初至今
      10.99%
      -
      10.73%

    基金總覽

    基金組別
    可換股債券 - 環球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.99%
    基金規模
    121.61百萬截至 2025-11-14
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.美國0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.工業0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.10%
    2. 2.Coinbase Global Inc 0.25%1.77%
    3. 3.Lumentum Holdings Inc. 0.5%1.68%
    4. 4.DoorDash Inc 0%1.54%
    5. 5.Akamai Technologies, Inc. 0.25%1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.美國0.04%
    前五大持股
    1. 1.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.10%
    2. 2.Coinbase Global Inc 0.25%1.77%
    3. 3.Lumentum Holdings Inc. 0.5%1.68%
    4. 4.DoorDash Inc 0%1.54%
    5. 5.Akamai Technologies, Inc. 0.25%1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.02%
    2. 2.金融服務0.02%
    3. 3.工業0.01%
    4. 4.電訊服務0.01%
    5. 5.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      6.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -