DWS 投資可轉債 LC

186.17歐元0.28(0.15%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月3.55%
3月7.17%
1年10.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.55%
      -
      2.27%
    • 三個月
      7.17%
      -
      5.20%
    • 一年
      10.85%
      -
      10.16%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      -
      2.28%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      -
      1.88%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      -
      1.56%
    • 年初至今
      7.19%
      -
      6.90%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    196.34百萬截至 2024-12-05
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區1.03%
    2. 2.美國0.50%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.07%
    4. 4.周期性消費0.07%
    5. 5.防守性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.85%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.47%
    3. 3.Deutsche Post AG 0.05%2.00%
    4. 4.Uber Technologies Inc 0.875%1.87%
    5. 5.FirstEnergy Corp. 4%1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區1.03%
    2. 2.美國0.50%
    3. 3.新興亞洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.85%
    2. 2.Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%2.47%
    3. 3.Deutsche Post AG 0.05%2.00%
    4. 4.Uber Technologies Inc 0.875%1.87%
    5. 5.FirstEnergy Corp. 4%1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.07%
    4. 4.周期性消費0.07%
    5. 5.防守性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -

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