DWS 投資可轉債 LC

200.82歐元0.62(0.31%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月4.38%
3月8.11%
1年19.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      4.38%
      -
      3.51%
    • 三個月
      8.11%
      -
      6.06%
    • 一年
      19.33%
      -
      18.94%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      -
      4.00%
    • 五年(年度化)
      4.15%
      -
      4.20%
    • 十年(年度化)
      3.75%
      -
      3.40%
    • 年初至今
      3.38%
      -
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.38%
    基金規模
    795.15百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.30%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    2. 2.科技0.04%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.周期性消費0.04%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc 0.375%3.00%
    2. 2.Pinduoduo Inc 0%1.78%
    3. 3.Airbus SE 0%1.77%
    4. 4.DEXUS Finance Pty Ltd 2.3%1.67%
    5. 5.Electricite de France SA 0%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.30%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Palo Alto Networks Inc 0.375%3.00%
    2. 2.Pinduoduo Inc 0%1.78%
    3. 3.Airbus SE 0%1.77%
    4. 4.DEXUS Finance Pty Ltd 2.3%1.67%
    5. 5.Electricite de France SA 0%1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    2. 2.科技0.04%
    3. 3.工業0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.周期性消費0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      9.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -

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