DWS 投資可轉債 LC

173.03歐元1.32(0.76%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.29%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.63%
      -
      0.41%
    • 三個月
      2.29%
      -
      1.73%
    • 一年
      0.00%
      -
      2.51%
    • 三年(年度化)
      5.89%
      -
      5.17%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      -
      0.73%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      -
      0.97%
    • 年初至今
      0.52%
      -
      1.04%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.52%
    基金規模
    193.35百萬截至 2024-07-25
    成立時間
    2004-01-12
    晨星評等
    投資策略
    德意志DWS Invest 可轉債(DWS Invest Convertibles) 之投資政策,目標是將以歐元投資的子基金獲取高於平均水準的投資報酬,然而無法保證一定達成投資目標。本子基金的資產,70%以上應投資於各國及國際性發行機構所發行之可轉換債券、權證連動式債券及類似之可轉換金融商品。本子基金的資產,30%以下得投資於固定收益債券及變動收益證券(不包括轉換權利)及股票、認股權證及參與憑證,而股票、認股權證及參與憑證之總比例不得超過10%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.07%
    4. 4.周期性消費0.07%
    5. 5.防守性消費0.03%
    前五大持股
    1. 1.DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC2.18%
    2. 2.Uber Technologies Inc 0.875%1.75%
    3. 3.TUI AG 5%1.69%
    4. 4.ON Semiconductor Corp. 0.5%1.65%
    5. 5.DexCom Inc 0.375%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.41%
    前五大持股
    1. 1.DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC2.18%
    2. 2.Uber Technologies Inc 0.875%1.75%
    3. 3.TUI AG 5%1.69%
    4. 4.ON Semiconductor Corp. 0.5%1.65%
    5. 5.DexCom Inc 0.375%1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    2. 2.科技0.07%
    3. 3.工業0.07%
    4. 4.周期性消費0.07%
    5. 5.防守性消費0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      8.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -