摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

173.96歐元0.77(0.45%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.93%
1年9.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      2.00%
    • 三個月
      3.93%
      -
      3.99%
    • 一年
      9.51%
      -
      5.60%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      -
      0.19%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      -
      0.44%
    • 十年(年度化)
      5.33%
      -
      1.62%
    • 年初至今
      9.77%
      -
      5.13%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.77%
    基金規模
    4,891.95百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.24%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.周期性消費9.47%
    3. 3.科技8.69%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務5.00%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.79%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.24%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區2.63%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.56%
    5. 5.英國1.71%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)8.80%
    2. 2.France (Republic Of) 0%4.87%
    3. 3.France (Republic Of) 0%4.82%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.79%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務11.45%
    2. 2.周期性消費9.47%
    3. 3.科技8.69%
    4. 4.健康護理5.02%
    5. 5.電訊服務5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      5.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -