摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

170.74歐元0.29(0.17%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.21%
1年0.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      -
      0.63%
    • 三個月
      0.21%
      -
      0.70%
    • 一年
      0.49%
      -
      2.21%
    • 三年(年度化)
      0.11%
      -
      1.10%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      -
      0.16%
    • 十年(年度化)
      3.96%
      -
      1.21%
    • 年初至今
      1.67%
      -
      2.59%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    3,273.29百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.85%
    2. 2.新興亞洲3.75%
    3. 3.已開發亞洲3.64%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.63%
    2. 2.科技10.24%
    3. 3.周期性消費6.29%
    4. 4.健康護理4.34%
    5. 5.電訊服務2.23%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.01%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.21%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.99%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.85%
    2. 2.新興亞洲3.75%
    3. 3.已開發亞洲3.64%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.01%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.21%
    3. 3.France (Republic Of) 0%5.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.99%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.63%
    2. 2.科技10.24%
    3. 3.周期性消費6.29%
    4. 4.健康護理4.34%
    5. 5.電訊服務2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      7.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -