摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

182.12歐元1.27(0.7%)

2026/01/28更新

績效 /

1月2.89%

3月1.54%

1年0.61%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.53%
-
-
一個月
2.89%
-
2.46%
三個月
1.54%
-
3.04%
一年
0.61%
-
10.44%
三年(年度化)
1.58%
-
4.38%
五年(年度化)
0.08%
-
2.23%
十年(年度化)
1.59%
-
2.17%
年初至今
3.21%
-
2.47%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

宏觀策略 – 歐元

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.21%

基金規模

1,448.24百萬截至 2026-01-27

成立時間

1999-02-26

晨星評等

投資策略

透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具，以期達到超越其指標之資本增值。子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家，包括新興市場。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國22.80%
2.新興亞洲6.72%
3.歐元區3.92%
4.已開發亞洲3.53%
5.歐洲不包含歐元區1.50%

前五大大行業比重

1.科技15.79%
2.健康護理8.47%
3.周期性消費4.74%
4.電訊服務3.59%
5.工業3.47%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.58%
2.Canada (Government of) 0%5.50%
3.France (Republic Of) 0%5.36%
4.France (Republic Of) 0%5.35%
5.Invesco Physical Gold ETC5.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.17
-
月報酬標準差
8.20
-
月報酬夏普值
-0.12
-

風險評估

投資區域

1.美國22.80%
2.新興亞洲6.72%
3.歐元區3.92%
4.已開發亞洲3.53%
5.歐洲不包含歐元區1.50%

前五大持股

1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9.58%
2.Canada (Government of) 0%5.50%
3.France (Republic Of) 0%5.36%
4.France (Republic Of) 0%5.35%
5.Invesco Physical Gold ETC5.29%

前五大大行業比重

1.科技15.79%
2.健康護理8.47%
3.周期性消費4.74%
4.電訊服務3.59%
5.工業3.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.17
-
月報酬標準差
8.20
-
月報酬夏普值
-0.12
-

風險評估

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