摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

189.67歐元1.04(0.55%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.07%
1年10.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      0.17%
    • 三個月
      1.07%
      -
      0.33%
    • 一年
      10.77%
      -
      8.82%
    • 三年(年度化)
      3.82%
      -
      0.15%
    • 五年(年度化)
      4.25%
      -
      0.83%
    • 十年(年度化)
      5.69%
      -
      2.40%
    • 年初至今
      2.79%
      -
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.79%
    基金規模
    5,664.55百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國34.66%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.74%
    5. 5.新興歐洲1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.27%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.周期性消費9.60%
    4. 4.公用7.09%
    5. 5.健康護理5.38%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Eur Lqdty Lvnav X (Flex Dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.82%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.92%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%2.65%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國34.66%
    2. 2.歐元區7.88%
    3. 3.新興亞洲6.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.74%
    5. 5.新興歐洲1.31%
    前五大持股
    1. 1.Jpm Eur Lqdty Lvnav X (Flex Dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.82%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%2.92%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%2.65%
    5. 5.Ishares Physical Gold Etc2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.27%
    2. 2.科技9.60%
    3. 3.周期性消費9.60%
    4. 4.公用7.09%
    5. 5.健康護理5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -