摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

181.11歐元0.12(0.07%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月6.07%
3月7.85%
1年0.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.07%
      -
      0.21%
    • 三個月
      7.85%
      -
      0.22%
    • 一年
      0.51%
      -
      4.59%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      1.23%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      -
      0.65%
    • 十年(年度化)
      4.93%
      -
      1.31%
    • 年初至今
      7.85%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    3,948.71百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.20%
    2. 2.新興亞洲3.52%
    3. 3.歐元區2.03%
    4. 4.已開發亞洲1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.30%
    2. 2.金融服務7.46%
    3. 3.周期性消費6.87%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.電訊服務1.97%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.52%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%5.12%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.20%
    2. 2.新興亞洲3.52%
    3. 3.歐元區2.03%
    4. 4.已開發亞洲1.88%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.52%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.15%
    4. 4.Germany (Federal Republic Of) 0%5.12%
    5. 5.France (Republic Of) 0%4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.30%
    2. 2.金融服務7.46%
    3. 3.周期性消費6.87%
    4. 4.健康護理3.58%
    5. 5.電訊服務1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      5.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -