摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

169.76歐元0.03(0.02%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.84%
1年1.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      0.24%
    • 三個月
      0.84%
      -
      1.86%
    • 一年
      1.64%
      -
      4.62%
    • 三年(年度化)
      3.51%
      -
      0.70%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      -
      1.59%
    • 十年(年度化)
      3.37%
      -
      1.62%
    • 年初至今
      2.21%
      -
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    2,498.58百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.77%
    2. 2.新興亞洲4.25%
    3. 3.已開發亞洲3.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.63%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.22%
    2. 2.健康護理8.74%
    3. 3.金融服務7.01%
    4. 4.周期性消費6.72%
    5. 5.電訊服務1.36%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.99%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.12%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.11%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.78%
    5. 5.Canada (Government of) 0%4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.77%
    2. 2.新興亞洲4.25%
    3. 3.已開發亞洲3.08%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.63%
    5. 5.歐元區1.63%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)8.99%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%5.12%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%5.11%
    4. 4.France (Republic Of) 0%4.78%
    5. 5.Canada (Government of) 0%4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.22%
    2. 2.健康護理8.74%
    3. 3.金融服務7.01%
    4. 4.周期性消費6.72%
    5. 5.電訊服務1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -