摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計)

192.03歐元0.15(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.54%
1年9.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.78%
    • 三個月
      0.54%
      -
      0.73%
    • 一年
      9.47%
      -
      3.00%
    • 三年(年度化)
      5.78%
      -
      1.01%
    • 五年(年度化)
      5.23%
      -
      0.30%
    • 十年(年度化)
      6.45%
      -
      1.69%
    • 年初至今
      4.64%
      -
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    替代投資 - 全球趨勢策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    5,917.05百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    1999-02-26
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於環球證券並於適當時運用衍生性金融工具,以期達到超越其指標之資本增值。 子基金主要直接或透過運用衍生性金融工具投資於權益證券、商品指數工具、可轉換證券、債權證券、信貸機構之存款及貨幣市場工具。此等證券的發行人可位於任何國家,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.06%
    2. 2.新興亞洲5.05%
    3. 3.歐元區4.77%
    4. 4.已開發亞洲2.49%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.32%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)9.03%
    2. 2.Japan (Government Of) 0%4.86%
    3. 3.Japan (Government Of) 0%4.80%
    4. 4.Japan (Government Of) 0%4.06%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務14.93%
    2. 2.科技13.38%
    3. 3.周期性消費11.01%
    4. 4.健康護理5.62%
    5. 5.電訊服務4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      4.60
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -