富達基金-全球債券基金 (A股美元)

1.02美元0(0.29%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.97%
1年0.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      1.20%
      1.34%
    • 三個月
      0.97%
      5.39%
      0.06%
    • 一年
      0.40%
      1.72%
      1.61%
    • 三年(年度化)
      4.54%
      7.33%
      4.09%
    • 五年(年度化)
      2.14%
      1.64%
      2.31%
    • 十年(年度化)
      0.01%
      0.66%
      0.30%
    • 年初至今
      0.99%
      3.38%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    1,541.03百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於世界各地(包括新興市場)的公司及政府債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%8.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%5.43%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.13%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大1.32%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.25%8.70%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%5.43%
    3. 3.United States Treasury Notes 4%4.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%4.13%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.2%4.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.45
      -
    • 月報酬標準差
      10.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -

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