富達基金-日本小型企業基金

2972.00日圓29(0.99%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月5.92%
3月1.82%
1年30.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      5.92%
      1.38%
      4.74%
    • 三個月
      1.82%
      4.12%
      1.78%
    • 一年
      30.01%
      25.61%
      30.95%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      5.72%
      4.41%
    • 五年(年度化)
      12.09%
      9.32%
      11.64%
    • 十年(年度化)
      12.51%
      11.05%
      13.50%
    • 年初至今
      5.24%
      7.62%
      8.72%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    5.24%
    基金規模
    8,781.36百萬截至 2021-06-15
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.29%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.基本物料6.58%
    5. 5.健康護理6.56%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.29%
    2. 2.Makita Corp3.24%
    3. 3.Fast Retailing Co Ltd2.94%
    4. 4.Shimadzu Corp2.93%
    5. 5.Nidec Corp2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.97%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.29%
    2. 2.Makita Corp3.24%
    3. 3.Fast Retailing Co Ltd2.94%
    4. 4.Shimadzu Corp2.93%
    5. 5.Nidec Corp2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.29%
    2. 2.科技23.54%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.基本物料6.58%
    5. 5.健康護理6.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -