富達基金-日本小型企業基金

2828日圓20(0.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.99%
1年36.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      3.12%
      0.02%
    • 三個月
      0.99%
      6.42%
      4.51%
    • 一年
      36.46%
      26.40%
      31.13%
    • 三年(年度化)
      5.06%
      4.22%
      4.17%
    • 五年(年度化)
      10.10%
      9.99%
      9.87%
    • 十年(年度化)
      10.88%
      9.34%
      11.61%
    • 年初至今
      0.85%
      3.36%
      2.87%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      19.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -