富達基金-日本小型企業基金

3098.00日圓30(0.98%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月11.68%
3月6.83%
1年27.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      11.68%
      3.17%
      10.65%
    • 三個月
      6.83%
      2.12%
      7.88%
    • 一年
      27.07%
      23.79%
      27.16%
    • 三年(年度化)
      7.42%
      6.63%
      7.66%
    • 五年(年度化)
      12.57%
      10.55%
      13.28%
    • 十年(年度化)
      13.68%
      12.22%
      15.49%
    • 年初至今
      9.70%
      9.90%
      14.59%

    基金總覽

    基金組別
    日本靈活市值股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    9.70%
    基金規模
    8,861.43百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本96.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.67%
    2. 2.科技21.07%
    3. 3.周期性消費19.62%
    4. 4.健康護理6.35%
    5. 5.金融服務5.73%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.44%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.68%
    3. 3.Stanley Electric Co Ltd2.56%
    4. 4.Shimadzu Corp2.52%
    5. 5.Shimano Inc2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本96.75%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.44%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.68%
    3. 3.Stanley Electric Co Ltd2.56%
    4. 4.Shimadzu Corp2.52%
    5. 5.Shimano Inc2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.67%
    2. 2.科技21.07%
    3. 3.周期性消費19.62%
    4. 4.健康護理6.35%
    5. 5.金融服務5.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      19.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -