富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)

24.02歐元0.15(0.62%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1%
3月0.65%
1年12.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      2.45%
      1.26%
    • 三個月
      0.65%
      1.88%
      0.47%
    • 一年
      12.39%
      13.50%
      14.12%
    • 三年(年度化)
      3.80%
      11.00%
      9.11%
    • 五年(年度化)
      1.88%
      6.35%
      4.99%
    • 十年(年度化)
      3.45%
      7.04%
      5.70%
    • 年初至今
      7.00%
      10.55%
      8.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.00%
    基金規模
    218.31百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1998-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區54.31%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.94%
    3. 3.英國20.35%
    4. 4.美國3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.47%
    2. 2.防守性消費16.20%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.工業13.07%
    5. 5.科技10.27%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.00%
    2. 2.Roche Holding AG5.16%
    3. 3.Unilever PLC4.54%
    4. 4.AstraZeneca PLC4.09%
    5. 5.ASML Holding NV4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區54.31%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.94%
    3. 3.英國20.35%
    4. 4.美國3.36%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.00%
    2. 2.Roche Holding AG5.16%
    3. 3.Unilever PLC4.54%
    4. 4.AstraZeneca PLC4.09%
    5. 5.ASML Holding NV4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.47%
    2. 2.防守性消費16.20%
    3. 3.金融服務15.35%
    4. 4.工業13.07%
    5. 5.科技10.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -