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2021/03/04
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績效 /
1月
1.12%
3月
3.12%
1年
7.24%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.95%
-
-
一個月
1.12%
3.31%
1.37%
三個月
3.12%
8.67%
5.15%
一年
7.24%
5.04%
10.34%
三年(年度化)
4.72%
15.25%
3.87%
五年(年度化)
4.26%
3.53%
6.05%
十年(年度化)
5.54%
5.54%
5.41%
年初至今
3.16%
4.17%
3.13%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元區大型股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.16%
基金規模
331.26百萬
截至 2021-03-03
成立時間
1998-09-30
晨星評等
投資策略
本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票,以達長線資本增值的目標。目前EMU有19個會員國,倘其他國家未來加入EMU,這些國家之投資也將被考慮納入基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
87.60%
2.
英國
6.18%
3.
新興亞洲
3.14%
4.
美國
3.04%
前五大大行業比重
1.
金融服務
15.88%
2.
科技
14.71%
3.
工業
12.87%
4.
健康護理
11.98%
5.
電訊服務
10.86%
前五大持股
1.
Siemens AG Registered Shares
5.44%
2.
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.87%
3.
Infineon Technologies AG
4.80%
4.
Enel SpA
4.48%
5.
AXA SA
4.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.2
-
月報酬標準差
19.14
-
月報酬夏普值
0.15
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
87.60%
2.
英國
6.18%
3.
新興亞洲
3.14%
4.
美國
3.04%
前五大持股
1.
Siemens AG Registered Shares
5.44%
2.
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.87%
3.
Infineon Technologies AG
4.80%
4.
Enel SpA
4.48%
5.
AXA SA
4.19%
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金融服務
15.88%
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科技
14.71%
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工業
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4.
健康護理
11.98%
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電訊服務
10.86%
風險概要(三年)
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