富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)

23.61歐元0.33(1.38%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.54%
1年1.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      3.31%
      3.03%
    • 三個月
      4.54%
      8.67%
      5.05%
    • 一年
      1.92%
      5.04%
      1.13%
    • 三年(年度化)
      14.43%
      15.25%
      17.49%
    • 五年(年度化)
      2.63%
      3.53%
      5.36%
    • 十年(年度化)
      4.32%
      5.54%
      6.09%
    • 年初至今
      5.28%
      4.17%
      5.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.28%
    基金規模
    240.68百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    1998-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲貨幣同盟(EMU)會員國發行且主要以歐元為單位之藍籌股票,以達長線資本增值的目標。目前EMU有19個會員國,倘其他國家未來加入EMU,這些國家之投資也將被考慮納入基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.24%
    3. 3.英國16.32%
    4. 4.美國2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.57%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.防守性消費11.97%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.科技10.94%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.47%
    2. 2.Roche Holding AG4.65%
    3. 3.ASML Holding NV4.33%
    4. 4.Sanofi SA3.93%
    5. 5.AXA SA3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區21.24%
    3. 3.英國16.32%
    4. 4.美國2.03%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.47%
    2. 2.Roche Holding AG4.65%
    3. 3.ASML Holding NV4.33%
    4. 4.Sanofi SA3.93%
    5. 5.AXA SA3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.57%
    2. 2.金融服務15.75%
    3. 3.防守性消費11.97%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.科技10.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -