富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)

26.43歐元0.14(0.53%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.19%
3月9.34%
1年7.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      3.57%
      2.63%
    • 三個月
      9.34%
      7.40%
      8.64%
    • 一年
      7.74%
      8.22%
      9.54%
    • 三年(年度化)
      3.74%
      11.50%
      8.15%
    • 五年(年度化)
      4.59%
      6.29%
      7.59%
    • 十年(年度化)
      3.54%
      5.62%
      5.77%
    • 年初至今
      3.90%
      4.94%
      3.66%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    205.98百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    1998-09-30
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在歐洲上市、總部設在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區56.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.51%
    3. 3.英國19.81%
    4. 4.美國3.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.07%
    2. 2.防守性消費16.43%
    3. 3.金融服務15.68%
    4. 4.工業14.13%
    5. 5.科技12.10%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.12%
    2. 2.Roche Holding AG4.74%
    3. 3.Danone SA4.32%
    4. 4.Unilever PLC4.20%
    5. 5.ASML Holding NV4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區56.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.51%
    3. 3.英國19.81%
    4. 4.美國3.56%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA6.12%
    2. 2.Roche Holding AG4.74%
    3. 3.Danone SA4.32%
    4. 4.Unilever PLC4.20%
    5. 5.ASML Holding NV4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.07%
    2. 2.防守性消費16.43%
    3. 3.金融服務15.68%
    4. 4.工業14.13%
    5. 5.科技12.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -