富達基金-澳洲基金

78.79澳幣0.9(1.16%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.4%
3月6.21%
1年37.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      0.71%
      5.45%
    • 三個月
      6.21%
      3.41%
      7.70%
    • 一年
      37.94%
      68.44%
      73.69%
    • 三年(年度化)
      10.83%
      9.03%
      12.53%
    • 五年(年度化)
      10.28%
      9.75%
      12.31%
    • 十年(年度化)
      8.46%
      4.36%
      2.49%
    • 年初至今
      9.55%
      3.41%
      10.41%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    9.55%
    基金規模
    574.65百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.54%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.基本物料17.80%
    3. 3.健康護理17.03%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.房地產6.18%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.07%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia8.25%
    3. 3.CSL Ltd6.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.46%
    5. 5.Pinnacle Investment Management Group Ltd4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.54%
    2. 2.新興亞洲3.37%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.07%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia8.25%
    3. 3.CSL Ltd6.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.46%
    5. 5.Pinnacle Investment Management Group Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.14%
    2. 2.基本物料17.80%
    3. 3.健康護理17.03%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.房地產6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -