富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)

80.80澳幣0.66(0.82%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.13%
3月1.07%
1年1.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.13%
      9.86%
      4.42%
    • 三個月
      1.07%
      1.23%
      2.09%
    • 一年
      1.18%
      1.72%
      3.54%
    • 三年(年度化)
      5.09%
      4.49%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      8.71%
      6.83%
      7.98%
    • 十年(年度化)
      6.62%
      3.75%
      3.59%
    • 年初至今
      2.17%
      3.82%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    648.72百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為,澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時,本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.82%
    2. 2.英國2.86%
    3. 3.美國1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.02%
    2. 2.基本物料21.17%
    3. 3.健康護理16.02%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.電訊服務7.26%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia9.17%
    3. 3.CSL Ltd6.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.47%
    5. 5.Rio Tinto Ltd4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.82%
    2. 2.英國2.86%
    3. 3.美國1.44%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.90%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia9.17%
    3. 3.CSL Ltd6.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.47%
    5. 5.Rio Tinto Ltd4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.02%
    2. 2.基本物料21.17%
    3. 3.健康護理16.02%
    4. 4.防守性消費7.31%
    5. 5.電訊服務7.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      23.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -