富達基金-澳洲基金

83.70澳幣0.24(0.29%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.17%
3月7.53%
1年29.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      1.36%
      0.90%
    • 三個月
      7.53%
      6.87%
      0.61%
    • 一年
      29.80%
      39.64%
      37.40%
    • 三年(年度化)
      11.04%
      9.60%
      11.45%
    • 五年(年度化)
      10.69%
      11.12%
      9.96%
    • 十年(年度化)
      9.84%
      5.12%
      3.20%
    • 年初至今
      17.90%
      10.51%
      11.65%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.90%
    基金規模
    623.31百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.43%
    2. 2.新興亞洲2.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.04%
    2. 2.基本物料18.00%
    3. 3.健康護理16.75%
    4. 4.防守性消費12.14%
    5. 5.房地產5.95%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.69%
    2. 2.BHP Group Ltd8.46%
    3. 3.CSL Ltd7.16%
    4. 4.Pinnacle Investment Management Group Ltd5.21%
    5. 5.Macquarie Group Ltd4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.43%
    2. 2.新興亞洲2.75%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.69%
    2. 2.BHP Group Ltd8.46%
    3. 3.CSL Ltd7.16%
    4. 4.Pinnacle Investment Management Group Ltd5.21%
    5. 5.Macquarie Group Ltd4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.04%
    2. 2.基本物料18.00%
    3. 3.健康護理16.75%
    4. 4.防守性消費12.14%
    5. 5.房地產5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -