富達基金-澳洲多元股票基金A股澳幣

78.60澳幣0.55(0.7%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.13%
3月1.1%
1年6.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      8.13%
      6.55%
      13.90%
    • 三個月
      1.10%
      7.31%
      2.74%
    • 一年
      6.42%
      6.11%
      5.17%
    • 三年(年度化)
      7.27%
      4.40%
      12.13%
    • 五年(年度化)
      9.18%
      4.89%
      7.97%
    • 十年(年度化)
      9.36%
      4.83%
      3.64%
    • 年初至今
      7.47%
      6.42%
      6.62%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    618.03百萬截至 2022-08-11
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲96.78%
    2. 2.美國0.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.25%
    2. 2.基本物料21.64%
    3. 3.健康護理15.68%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.能源5.59%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.01%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia8.16%
    3. 3.CSL Ltd7.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.50%
    5. 5.Santos Ltd4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲96.78%
    2. 2.美國0.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.03%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd9.01%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia8.16%
    3. 3.CSL Ltd7.88%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.50%
    5. 5.Santos Ltd4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.25%
    2. 2.基本物料21.64%
    3. 3.健康護理15.68%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.能源5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      25.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -