富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)

97.92澳幣0.47(0.48%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.78%
1年17.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.32%
      5.09%
      2.94%
    • 三個月
      2.78%
      0.11%
      1.13%
    • 一年
      17.47%
      8.07%
      11.91%
    • 三年(年度化)
      8.07%
      8.24%
      2.96%
    • 五年(年度化)
      7.69%
      6.58%
      7.64%
    • 十年(年度化)
      7.46%
      6.20%
      5.72%
    • 年初至今
      4.41%
      5.09%
      5.61%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    4.41%
    基金規模
    543.21百萬截至 2025-02-07
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為,澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時,本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲91.75%
    2. 2.美國4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.基本物料21.18%
    3. 3.健康護理12.95%
    4. 4.房地產5.52%
    5. 5.電訊服務5.26%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.31%
    2. 2.BHP Group Ltd7.29%
    3. 3.Suncorp Group Ltd6.04%
    4. 4.Goodman Group5.41%
    5. 5.Coles Group Ltd4.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲91.75%
    2. 2.美國4.08%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia9.31%
    2. 2.BHP Group Ltd7.29%
    3. 3.Suncorp Group Ltd6.04%
    4. 4.Goodman Group5.41%
    5. 5.Coles Group Ltd4.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.89%
    2. 2.基本物料21.18%
    3. 3.健康護理12.95%
    4. 4.房地產5.52%
    5. 5.電訊服務5.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -

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