富達基金-澳洲基金

74.92澳幣0.27(0.36%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月4.88%
3月6.05%
1年16.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.88%
      0.04%
      4.96%
    • 三個月
      6.05%
      22.91%
      11.23%
    • 一年
      16.21%
      8.68%
      45.73%
    • 三年(年度化)
      10.52%
      4.55%
      9.75%
    • 五年(年度化)
      10.75%
      11.45%
      13.30%
    • 十年(年度化)
      8.09%
      4.71%
      2.60%
    • 年初至今
      5.92%
      0.04%
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.92%
    基金規模
    543.89百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲93.25%
    2. 2.新興亞洲3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.53%
    2. 2.基本物料18.02%
    3. 3.健康護理17.54%
    4. 4.防守性消費13.37%
    5. 5.房地產6.66%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.78%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia7.73%
    3. 3.CSL Ltd7.65%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.14%
    5. 5.Pinnacle Investment Management Group Ltd4.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲93.25%
    2. 2.新興亞洲3.17%
    前五大持股
    1. 1.BHP Group Ltd8.78%
    2. 2.Commonwealth Bank of Australia7.73%
    3. 3.CSL Ltd7.65%
    4. 4.Macquarie Group Ltd5.14%
    5. 5.Pinnacle Investment Management Group Ltd4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.53%
    2. 2.基本物料18.02%
    3. 3.健康護理17.54%
    4. 4.防守性消費13.37%
    5. 5.房地產6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      22.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -