富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)

88.24澳幣0.31(0.35%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月5.27%
1年6.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      2.99%
      0.93%
    • 三個月
      5.27%
      0.80%
      3.83%
    • 一年
      6.86%
      12.56%
      6.21%
    • 三年(年度化)
      6.09%
      5.07%
      0.95%
    • 五年(年度化)
      8.46%
      7.55%
      8.15%
    • 十年(年度化)
      7.15%
      4.47%
      3.76%
    • 年初至今
      3.46%
      0.80%
      0.23%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    560.49百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於在澳洲上市、總部設在澳洲或在澳洲從事大部分業務之公司(市值不限)的股票。若投資經理人認為,澳洲公司混合式證券及債務證券的投資機會優於相關股票時,本基金亦可投資於該等證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲90.49%
    2. 2.美國3.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.基本物料22.05%
    3. 3.健康護理14.45%
    4. 4.周期性消費5.61%
    5. 5.電訊服務5.49%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.55%
    2. 2.BHP Group Ltd8.02%
    3. 3.CSL Ltd6.09%
    4. 4.Suncorp Group Ltd5.55%
    5. 5.Goodman Group5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲90.49%
    2. 2.美國3.74%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.55%
    2. 2.BHP Group Ltd8.02%
    3. 3.CSL Ltd6.09%
    4. 4.Suncorp Group Ltd5.55%
    5. 5.Goodman Group5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.81%
    2. 2.基本物料22.05%
    3. 3.健康護理14.45%
    4. 4.周期性消費5.61%
    5. 5.電訊服務5.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      23.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -