富達基金-澳洲基金

85.41澳幣0.56(0.66%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月4.02%
1年28.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      3.14%
      6.43%
    • 三個月
      4.02%
      3.03%
      8.41%
    • 一年
      28.94%
      31.69%
      36.41%
    • 三年(年度化)
      14.34%
      8.83%
      16.57%
    • 五年(年度化)
      11.56%
      8.77%
      11.36%
    • 十年(年度化)
      10.67%
      7.19%
      4.97%
    • 年初至今
      20.70%
      7.16%
      17.39%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    20.70%
    基金規模
    642.49百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    1991-12-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於澳洲股票證券,以達成長期資本增值的目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲92.89%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.79%
    2. 2.基本物料16.97%
    3. 3.健康護理16.84%
    4. 4.防守性消費12.60%
    5. 5.房地產6.04%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.15%
    2. 2.BHP Group Ltd7.42%
    3. 3.CSL Ltd7.32%
    4. 4.Pinnacle Investment Management Group Ltd7.01%
    5. 5.Macquarie Group Ltd4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲92.89%
    2. 2.新興亞洲2.53%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.15%
    2. 2.BHP Group Ltd7.42%
    3. 3.CSL Ltd7.32%
    4. 4.Pinnacle Investment Management Group Ltd7.01%
    5. 5.Macquarie Group Ltd4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.79%
    2. 2.基本物料16.97%
    3. 3.健康護理16.84%
    4. 4.防守性消費12.60%
    5. 5.房地產6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.09
      -
    • 月報酬標準差
      22.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -