霸菱德國增長基金- A類歐元累積型

15.96歐元0.3(1.92%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月2.9%
1年26.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      3.75%
      2.48%
    • 三個月
      2.90%
      9.95%
      0.73%
    • 一年
      26.87%
      11.74%
      18.80%
    • 三年(年度化)
      18.46%
      8.62%
      14.29%
    • 五年(年度化)
      14.00%
      5.29%
      8.54%
    • 十年(年度化)
      6.59%
      5.07%
      4.91%
    • 年初至今
      21.74%
      6.37%
      13.61%

    基金總覽

    基金組別
    德國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.74%
    基金規模
    408.22百萬截至 2025-06-24
    成立時間
    2000-08-29
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於德國的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過HDAX®(總額回報)指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區91.35%
    2. 2.美國3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.87%
    2. 2.金融服務19.20%
    3. 3.科技18.52%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.電訊服務7.80%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.53%
    2. 2.Siemens AG8.23%
    3. 3.Allianz SE7.29%
    4. 4.Rheinmetall AG6.47%
    5. 5.Deutsche Telekom AG5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區91.35%
    2. 2.美國3.91%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.53%
    2. 2.Siemens AG8.23%
    3. 3.Allianz SE7.29%
    4. 4.Rheinmetall AG6.47%
    5. 5.Deutsche Telekom AG5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.87%
    2. 2.金融服務19.20%
    3. 3.科技18.52%
    4. 4.基本物料9.95%
    5. 5.電訊服務7.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      15.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -