霸菱德國增長基金- A類歐元累積型

12.36歐元0.08(0.65%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.56%
3月9.28%
1年10.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      3.75%
      0.87%
    • 三個月
      9.28%
      9.95%
      5.92%
    • 一年
      10.16%
      11.74%
      7.83%
    • 三年(年度化)
      3.68%
      8.62%
      0.25%
    • 五年(年度化)
      5.26%
      5.29%
      3.81%
    • 十年(年度化)
      5.95%
      5.07%
      4.93%
    • 年初至今
      7.85%
      6.37%
      3.88%

    基金總覽

    基金組別
    德國股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    303.56百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2000-08-29
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於德國的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過HDAX®(總額回報)指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區94.81%
    2. 2.美國2.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.29%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.科技18.92%
    4. 4.基本物料8.63%
    5. 5.電訊服務5.55%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.67%
    2. 2.Airbus SE9.33%
    3. 3.Allianz SE8.90%
    4. 4.Siemens AG8.86%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區94.81%
    2. 2.美國2.78%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE9.67%
    2. 2.Airbus SE9.33%
    3. 3.Allianz SE8.90%
    4. 4.Siemens AG8.86%
    5. 5.Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.29%
    2. 2.金融服務20.97%
    3. 3.科技18.92%
    4. 4.基本物料8.63%
    5. 5.電訊服務5.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -