安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)

80.25歐元0.67(0.83%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.5%
1年8.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.87%
      -
      1.67%
    • 三個月
      3.50%
      -
      2.09%
    • 一年
      8.40%
      -
      18.18%
    • 三年(年度化)
      11.51%
      -
      13.92%
    • 五年(年度化)
      6.89%
      -
      5.70%
    • 十年(年度化)
      2.10%
      -
      2.39%
    • 年初至今
      6.13%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.13%
    基金規模
    412.35百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    1983-07-25
    晨星評等
    投資策略
    投資策略係以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則之架構,投資於天然資源相關公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大23.08%
    2. 2.大洋洲20.30%
    3. 3.美國14.27%
    4. 4.英國11.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.76%
    2. 2.工業3.40%
    3. 3.能源2.01%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Global Metals and Mining F EUR99.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      28.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大23.08%
    2. 2.大洋洲20.30%
    3. 3.美國14.27%
    4. 4.英國11.33%
    5. 5.歐洲不包含歐元區8.24%
    前五大持股
    1. 1.Allianz Global Metals and Mining F EUR99.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料92.76%
    2. 2.工業3.40%
    3. 3.能源2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.90
      -
    • 月報酬標準差
      28.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -