法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

209.44歐元0.02(0.01%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.89%
1年2.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.31%
      0.32%
    • 三個月
      0.89%
      0.88%
      0.93%
    • 一年
      2.47%
      2.27%
      2.59%
    • 三年(年度化)
      0.42%
      0.37%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      0.10%
      0.04%
      0.15%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      0.07%
      0.05%
    • 年初至今
      2.17%
      1.95%
      2.26%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    1,910.29百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    1991-02-08
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價之債券、歐元債券以以及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO7.10%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0%1.66%
    3. 3.ENEL Finance International S.A. 0%1.64%
    4. 4.BNP Paribas Cash Invest I Plus1.54%
    5. 5.Engie SA 3.152%1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO7.10%
    2. 2.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0%1.66%
    3. 3.ENEL Finance International S.A. 0%1.64%
    4. 4.BNP Paribas Cash Invest I Plus1.54%
    5. 5.Engie SA 3.152%1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -