法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

205.67歐元0(0%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.16%
1年0.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.05%
      0.04%
    • 三個月
      0.16%
      0.15%
      0.12%
    • 一年
      0.57%
      0.59%
      0.42%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      0.49%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      0.46%
      0.32%
    • 十年(年度化)
      0.13%
      0.13%
      0.00%
    • 年初至今
      0.43%
      0.40%
      0.36%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.43%
    基金規模
    839.90百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    1991-02-08
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價之債券、歐元債券以以及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲7.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.71%
    前五大持股
    1. 1.Euroz Ltd7.71%
    2. 2.Societe Generale S.A. -0.07999%4.01%
    3. 3.Credit Industriel & Commercial -0.50499%2.86%
    4. 4.BNP Paribas Cash Invest I Plus2.19%
    5. 5.Banque Palatine -0.45499%1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲7.71%
    前五大持股
    1. 1.Euroz Ltd7.71%
    2. 2.Societe Generale S.A. -0.07999%4.01%
    3. 3.Credit Industriel & Commercial -0.50499%2.86%
    4. 4.BNP Paribas Cash Invest I Plus2.19%
    5. 5.Banque Palatine -0.45499%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -