法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

213.91歐元0.02(0.01%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.94%
1年3.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.32%
      0.34%
    • 三個月
      0.94%
      0.95%
      1.00%
    • 一年
      3.64%
      2.83%
      3.85%
    • 三年(年度化)
      1.23%
      0.61%
      1.31%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      0.18%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.20%
      0.01%
      0.26%
    • 年初至今
      1.15%
      2.59%
      1.19%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    2,350.52百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    1991-02-08
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價之債券、歐元債券以以及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO7.08%
    2. 2.BNP Paribas Cash Invest I Plus1.86%
    3. 3.Danske Bank A/S 0%1.49%
    4. 4.ING Bank N.V.1.33%
    5. 5.DnB Bank ASA 3.904%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO7.08%
    2. 2.BNP Paribas Cash Invest I Plus1.86%
    3. 3.Danske Bank A/S 0%1.49%
    4. 4.ING Bank N.V.1.33%
    5. 5.DnB Bank ASA 3.904%1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      0.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.11
      -