法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

206.02歐元0(0%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.16%
1年0.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.05%
      0.03%
    • 三個月
      0.16%
      0.15%
      0.12%
    • 一年
      0.47%
      0.55%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      0.43%
      0.48%
      0.33%
    • 五年(年度化)
      0.37%
      0.45%
      0.30%
    • 十年(年度化)
      0.10%
      0.08%
      0.04%
    • 年初至今
      0.26%
      0.25%
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    867.14百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    1991-02-08
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價之債券、歐元債券以以及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲8.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.49%
    前五大持股
    1. 1.Euroz Ltd8.49%
    2. 2.Societe Generale S.A. -0.08099%3.42%
    3. 3.Credit Industriel & Commercial -0.50499%2.44%
    4. 4.BNP Paribas Moné Etat I2.15%
    5. 5.AXA Banque S.A. -0.25999%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲8.49%
    前五大持股
    1. 1.Euroz Ltd8.49%
    2. 2.Societe Generale S.A. -0.08099%3.42%
    3. 3.Credit Industriel & Commercial -0.50499%2.44%
    4. 4.BNP Paribas Moné Etat I2.15%
    5. 5.AXA Banque S.A. -0.25999%1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -