法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元)

204.71歐元0.03(0.01%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.14%
1年0.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.06%
      0.13%
    • 三個月
      0.14%
      0.06%
      0.10%
    • 一年
      0.36%
      0.36%
      0.50%
    • 三年(年度化)
      0.47%
      0.48%
      0.45%
    • 五年(年度化)
      0.44%
      0.46%
      0.40%
    • 十年(年度化)
      0.23%
      0.28%
      0.59%
    • 年初至今
      0.29%
      0.26%
      0.45%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 歐元
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    1,221.10百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1991-02-08
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於以歐元計價之債券、歐元債券以以及貨幣市場工具。其投資組合之平均期限不得超過12個月,個別之投資不得超過3年。其餘資產可投資於主要策略所述之外的其他可轉換公司債、歐元、債券或貨幣市場工具或現金(最高33%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO6.78%
    2. 2.BNP Paribas Cash Invest I Plus3.10%
    3. 3.Natixis S.A.2.55%
    4. 4.Bretagne Region 0%2.12%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲6.46%
    前五大持股
    1. 1.EURO6.78%
    2. 2.BNP Paribas Cash Invest I Plus3.10%
    3. 3.Natixis S.A.2.55%
    4. 4.Bretagne Region 0%2.12%
    5. 5.Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -

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