法巴永續歐洲股息股票基金 C

126.73歐元0.28(0.22%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.44%
1年17.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      1.55%
      2.64%
      1.49%
    • 三個月
      0.44%
      5.90%
      2.57%
    • 一年
      17.49%
      1.21%
      16.78%
    • 三年(年度化)
      6.98%
      10.23%
      7.11%
    • 五年(年度化)
      6.32%
      6.58%
      7.08%
    • 十年(年度化)
      4.53%
      5.97%
      5.86%
    • 年初至今
      11.39%
      4.50%
      10.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.39%
    基金規模
    132.66百萬截至 2024-10-10
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區63.10%
    2. 2.英國20.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.18%
    4. 4.美國0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.41%
    2. 2.健康護理18.05%
    3. 3.工業15.82%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.防守性消費9.21%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.04%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares3.27%
    3. 3.Schneider Electric SE3.19%
    4. 4.ASML Holding NV3.15%
    5. 5.SAP SE3.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區63.10%
    2. 2.英國20.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.18%
    4. 4.美國0.94%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B4.04%
    2. 2.Novartis AG Registered Shares3.27%
    3. 3.Schneider Electric SE3.19%
    4. 4.ASML Holding NV3.15%
    5. 5.SAP SE3.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.41%
    2. 2.健康護理18.05%
    3. 3.工業15.82%
    4. 4.周期性消費11.54%
    5. 5.防守性消費9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      12.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -