法巴永續歐洲股息股票基金 C

130.84歐元1.27(0.96%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.19%
1年3.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.64%
      0.84%
    • 三個月
      1.19%
      5.90%
      3.52%
    • 一年
      3.28%
      1.21%
      12.28%
    • 三年(年度化)
      10.17%
      10.23%
      12.10%
    • 五年(年度化)
      9.49%
      6.58%
      11.46%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      5.97%
      5.03%
    • 年初至今
      7.07%
      4.50%
      11.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.07%
    基金規模
    130.47百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區67.39%
    2. 2.英國16.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.工業14.86%
    3. 3.健康護理13.47%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.防守性消費10.40%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.76%
    2. 2.Allianz SE3.46%
    3. 3.Roche Holding AG3.38%
    4. 4.Air Liquide SA3.35%
    5. 5.Siemens AG3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區67.39%
    2. 2.英國16.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.54%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.76%
    2. 2.Allianz SE3.46%
    3. 3.Roche Holding AG3.38%
    4. 4.Air Liquide SA3.35%
    5. 5.Siemens AG3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.76%
    2. 2.工業14.86%
    3. 3.健康護理13.47%
    4. 4.周期性消費11.44%
    5. 5.防守性消費10.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -