法巴永續歐洲股息股票基金 C

123.36歐元2.12(1.69%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月3.35%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      2.64%
      0.48%
    • 三個月
      3.35%
      5.90%
      2.34%
    • 一年
      8.81%
      1.21%
      8.61%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      10.23%
      5.21%
    • 五年(年度化)
      4.51%
      6.58%
      5.04%
    • 十年(年度化)
      3.91%
      5.97%
      5.21%
    • 年初至今
      8.43%
      4.50%
      8.01%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲股票收益
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.43%
    基金規模
    125.98百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2000-10-16
    晨星評等
    投資策略
    投資於由具社會責任感的公司發行的歐洲派息股,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於在歐洲經濟區成員國或英國(不合作打擊欺詐及逃稅的國家除外)設立註冊辦事處,且管理團隊認為其股息前景在中期可持續的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.77%
    2. 2.英國20.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.89%
    4. 4.美國1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.15%
    2. 2.工業17.27%
    3. 3.健康護理16.92%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.防守性消費8.81%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.53%
    2. 2.SAP SE3.11%
    3. 3.Allianz SE3.09%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B3.05%
    5. 5.Roche Holding AG2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.77%
    2. 2.英國20.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區14.89%
    4. 4.美國1.09%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE3.53%
    2. 2.SAP SE3.11%
    3. 3.Allianz SE3.09%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B3.05%
    5. 5.Roche Holding AG2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.15%
    2. 2.工業17.27%
    3. 3.健康護理16.92%
    4. 4.周期性消費11.48%
    5. 5.防守性消費8.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -

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