法巴日本小型股票基金 N (日幣)

12154.00日圓42(0.34%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.08%
3月2.54%
1年2.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.08%
      2.67%
      3.16%
    • 三個月
      2.54%
      6.60%
      4.15%
    • 一年
      2.53%
      0.24%
      1.30%
    • 三年(年度化)
      6.74%
      8.96%
      6.24%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      7.38%
      2.75%
    • 十年(年度化)
      13.10%
      3.67%
      13.76%
    • 年初至今
      7.04%
      0.38%
      3.08%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    7.04%
    基金規模
    94,065.27百萬截至 2022-12-01
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.69%
    2. 2.科技25.49%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.基本物料6.48%
    5. 5.健康護理6.01%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd4.19%
    2. 2.Nissin Electric Co Ltd3.24%
    3. 3.Computer Engineering & Consulting Ltd2.80%
    4. 4.Dexerials Corp2.72%
    5. 5.Fujimori Kogyo Co Ltd2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.01%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd4.19%
    2. 2.Nissin Electric Co Ltd3.24%
    3. 3.Computer Engineering & Consulting Ltd2.80%
    4. 4.Dexerials Corp2.72%
    5. 5.Fujimori Kogyo Co Ltd2.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.69%
    2. 2.科技25.49%
    3. 3.周期性消費15.78%
    4. 4.基本物料6.48%
    5. 5.健康護理6.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      17.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -