法巴日本小型股票基金 N (日幣)

11937.00日圓38(0.32%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.3%
3月1.29%
1年22.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.30%
      2.67%
      3.28%
    • 三個月
      1.29%
      6.60%
      0.54%
    • 一年
      22.63%
      0.24%
      30.59%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      8.96%
      4.46%
    • 五年(年度化)
      10.59%
      7.38%
      12.25%
    • 十年(年度化)
      13.86%
      3.67%
      14.30%
    • 年初至今
      4.24%
      0.38%
      9.47%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.24%
    基金規模
    128,324.67百萬截至 2021-06-21
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本94.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.67%
    2. 2.工業23.67%
    3. 3.周期性消費10.63%
    4. 4.基本物料10.24%
    5. 5.公用4.32%
    前五大持股
    1. 1.RORZE Corp4.22%
    2. 2.West Holdings Corp4.02%
    3. 3.Maruwa Co Ltd3.93%
    4. 4.Fujimori Kogyo Co Ltd2.41%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.日本94.57%
    前五大持股
    1. 1.RORZE Corp4.22%
    2. 2.West Holdings Corp4.02%
    3. 3.Maruwa Co Ltd3.93%
    4. 4.Fujimori Kogyo Co Ltd2.41%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.67%
    2. 2.工業23.67%
    3. 3.周期性消費10.63%
    4. 4.基本物料10.24%
    5. 5.公用4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -