法巴日本小型股票基金 N (日幣)

11643.00日圓27(0.23%)
2022/08/03更新
績效 / 
1月4.92%
3月0.57%
1年4.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      2.67%
      5.77%
    • 三個月
      0.57%
      6.60%
      3.25%
    • 一年
      4.87%
      0.24%
      5.62%
    • 三年(年度化)
      8.97%
      8.96%
      8.52%
    • 五年(年度化)
      2.79%
      7.38%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      13.59%
      3.67%
      13.99%
    • 年初至今
      10.95%
      0.38%
      7.41%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.95%
    基金規模
    95,065.98百萬截至 2022-08-04
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.84%
    2. 2.工業20.44%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.基本物料8.83%
    5. 5.健康護理4.48%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd4.29%
    2. 2.Nissin Electric Co Ltd3.73%
    3. 3.Dexerials Corp3.23%
    4. 4.Fujimori Kogyo Co Ltd3.22%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.72%
    前五大持股
    1. 1.Maruwa Co Ltd4.29%
    2. 2.Nissin Electric Co Ltd3.73%
    3. 3.Dexerials Corp3.23%
    4. 4.Fujimori Kogyo Co Ltd3.22%
    5. 5.Meiko Electronics Co Ltd3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.84%
    2. 2.工業20.44%
    3. 3.周期性消費14.41%
    4. 4.基本物料8.83%
    5. 5.健康護理4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.72
      -
    • 月報酬標準差
      17.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -