法巴日本小型股票基金 N (日幣)

15409.00日圓88(0.57%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月7.78%
1年28.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.67%
      0.97%
    • 三個月
      7.78%
      6.60%
      5.98%
    • 一年
      28.43%
      0.24%
      16.72%
    • 三年(年度化)
      7.89%
      8.96%
      4.24%
    • 五年(年度化)
      10.21%
      7.38%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      10.75%
      3.67%
      9.96%
    • 年初至今
      10.50%
      0.38%
      6.30%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.50%
    基金規模
    101,818.58百萬截至 2024-04-18
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.35%
    2. 2.工業20.47%
    3. 3.周期性消費17.91%
    4. 4.基本物料9.82%
    5. 5.金融服務7.96%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.39%
    2. 2.Dexerials Corp3.04%
    3. 3.Maruwa Co Ltd2.61%
    4. 4.Computer Engineering & Consulting Ltd2.37%
    5. 5.Fujimori Kogyo Co Ltd2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.93%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd3.39%
    2. 2.Dexerials Corp3.04%
    3. 3.Maruwa Co Ltd2.61%
    4. 4.Computer Engineering & Consulting Ltd2.37%
    5. 5.Fujimori Kogyo Co Ltd2.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.35%
    2. 2.工業20.47%
    3. 3.周期性消費17.91%
    4. 4.基本物料9.82%
    5. 5.金融服務7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      13.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -