法巴日本小型股票基金 N (日幣)

18113.00日圓55(0.3%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月4.99%
3月26.52%
1年10.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.06%
      -
      -
    • 一個月
      4.99%
      2.67%
      2.91%
    • 三個月
      26.52%
      6.60%
      16.96%
    • 一年
      10.50%
      0.24%
      7.40%
    • 三年(年度化)
      17.52%
      8.96%
      13.04%
    • 五年(年度化)
      13.59%
      7.38%
      11.61%
    • 十年(年度化)
      8.90%
      3.67%
      7.82%
    • 年初至今
      6.76%
      0.38%
      7.12%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    829.66百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    1996-10-04
    晨星評等
    投資策略
    投資於市值不超過一千五百億日圓,且總公司位於日本,或主要營業處位於日本之小型公司發行之股票及有價證券,挑選因管理階層變動、重組或發展開發新產品線,以致提供成長潛力的日本小型企業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本93.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.83%
    2. 2.周期性消費18.96%
    3. 3.科技17.40%
    4. 4.健康護理7.69%
    5. 5.基本物料7.62%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd2.73%
    2. 2.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd2.23%
    3. 3.Ryohin Keikaku Co Ltd2.05%
    4. 4.PAL Group Holdings Co Ltd1.97%
    5. 5.Computer Engineering & Consulting Ltd1.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -
    投資區域
    1. 1.日本93.54%
    前五大持股
    1. 1.Meiko Electronics Co Ltd2.73%
    2. 2.Musashi Seimitsu Industry Co Ltd2.23%
    3. 3.Ryohin Keikaku Co Ltd2.05%
    4. 4.PAL Group Holdings Co Ltd1.97%
    5. 5.Computer Engineering & Consulting Ltd1.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.83%
    2. 2.周期性消費18.96%
    3. 3.科技17.40%
    4. 4.健康護理7.69%
    5. 5.基本物料7.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      11.68
      -
    • 月報酬夏普值
      1.42
      -