百達-數位科技-I美元

563.26美元5.36(0.96%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.31%
3月8.07%
1年41.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      7.31%
      0.84%
      6.63%
    • 三個月
      8.07%
      9.34%
      3.46%
    • 一年
      41.92%
      26.29%
      26.72%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      11.42%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      7.82%
      17.32%
      15.36%
    • 十年(年度化)
      9.78%
      17.12%
      13.42%
    • 年初至今
      46.25%
      29.31%
      31.83%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    46.25%
    基金規模
    3,668.99百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    1999-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.55%
    2. 2.新興亞洲9.78%
    3. 3.已開發亞洲4.07%
    4. 4.拉丁美洲3.89%
    5. 5.歐元區3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.57%
    2. 2.電訊服務27.85%
    3. 3.周期性消費22.11%
    4. 4.金融服務2.57%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A9.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.17%
    3. 3.Amazon.com Inc6.49%
    4. 4.Microsoft Corp6.16%
    5. 5.Splunk Inc4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.55%
    2. 2.新興亞洲9.78%
    3. 3.已開發亞洲4.07%
    4. 4.拉丁美洲3.89%
    5. 5.歐元區3.76%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A9.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class A8.17%
    3. 3.Amazon.com Inc6.49%
    4. 4.Microsoft Corp6.16%
    5. 5.Splunk Inc4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技46.57%
    2. 2.電訊服務27.85%
    3. 3.周期性消費22.11%
    4. 4.金融服務2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      19.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -