百達-數位科技-I美元

469.48美元1.38(0.3%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月6.15%
3月9.32%
1年2.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.29%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      0.14%
      6.72%
    • 三個月
      9.32%
      9.86%
      8.17%
    • 一年
      2.67%
      5.68%
      2.26%
    • 三年(年度化)
      0.45%
      16.58%
      9.49%
    • 五年(年度化)
      2.35%
      16.76%
      10.14%
    • 十年(年度化)
      9.90%
      17.67%
      13.20%
    • 年初至今
      21.90%
      20.92%
      21.33%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.90%
    基金規模
    3,181.91百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    1999-09-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於從事電訊服務、電訊及網絡科技及電腦及軟件行業的公司所發行的股票,藉以達致資本增長的目標。投資組合將均衡地分散投資於不同地區以盡量減低風險。管理公司會繼續監控成分基金所投資的國家的政治經濟事件,在選股方面,將選取具有高增長潛力的證券及有明確業務目標的公司,而不是規模較大及知名度較高的公司。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可以是普通股或優先股以及在較少程度上,可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.69%
    2. 2.新興亞洲11.58%
    3. 3.歐元區4.95%
    4. 4.日本4.64%
    5. 5.拉丁美洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務43.49%
    2. 2.周期性消費24.41%
    3. 3.科技23.30%
    4. 4.金融服務5.15%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.02%
    2. 2.Microsoft Corp5.62%
    3. 3.Salesforce Inc4.36%
    4. 4.MercadoLibre Inc3.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.69%
    2. 2.新興亞洲11.58%
    3. 3.歐元區4.95%
    4. 4.日本4.64%
    5. 5.拉丁美洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.Meta Platforms Inc Class A6.02%
    2. 2.Microsoft Corp5.62%
    3. 3.Salesforce Inc4.36%
    4. 4.MercadoLibre Inc3.99%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務43.49%
    2. 2.周期性消費24.41%
    3. 3.科技23.30%
    4. 4.金融服務5.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -