貝萊德美元儲備基金 A2 美元

165.77美元0.02(0.01%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.23%
1年4.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      0.47%
      0.42%
    • 三個月
      1.23%
      1.37%
      1.18%
    • 一年
      4.31%
      4.64%
      3.97%
    • 三年(年度化)
      1.55%
      1.77%
      1.44%
    • 五年(年度化)
      1.50%
      1.85%
      1.44%
    • 十年(年度化)
      0.95%
      1.32%
      0.96%
    • 年初至今
      3.37%
      3.42%
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    507.92百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.74%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC13.72%
    3. 3.Barclays Bank plc4.12%
    4. 4.Quebec (Province Of)2.55%
    5. 5.BNG Bank N.V.2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      0.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.58
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.74%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC13.72%
    3. 3.Barclays Bank plc4.12%
    4. 4.Quebec (Province Of)2.55%
    5. 5.BNG Bank N.V.2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      0.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -3.58
      -