貝萊德美元儲備基金 A2 美元

170.57美元0.02(0.01%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.2%
1年5.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      0.48%
      0.39%
    • 三個月
      1.20%
      1.40%
      1.19%
    • 一年
      5.01%
      5.10%
      4.78%
    • 三年(年度化)
      2.53%
      2.08%
      2.39%
    • 五年(年度化)
      1.84%
      1.96%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.24%
      1.41%
      1.23%
    • 年初至今
      1.49%
      4.39%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.49%
    基金規模
    559.69百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美元貨幣基金以在保持資本及流動性的情況下提供符合貨幣市場利率的回報為目標。基金按附錄甲概述,根據《貨幣市場基金規例》的規定將其資產全部投資於以美元計值的短期資產及現金。基金是短期貨幣市場基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.65%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC12.81%
    3. 3.ERSTE FIN DEL LLC3.90%
    4. 4.Landesbank Baden Wurttemberg New York Branch3.66%
    5. 5.Credit Industriel et Commercial New York Branch2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      0.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.65%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC12.81%
    3. 3.ERSTE FIN DEL LLC3.90%
    4. 4.Landesbank Baden Wurttemberg New York Branch3.66%
    5. 5.Credit Industriel et Commercial New York Branch2.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      0.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.23
      -