貝萊德美元儲備基金 A2 美元

158.21美元0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0%
3月0.02%
1年0.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.00%
    • 三個月
      0.02%
      0.02%
      0.00%
    • 一年
      0.03%
      0.08%
      0.00%
    • 三年(年度化)
      0.72%
      1.07%
      0.76%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      1.31%
      0.98%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      0.86%
      0.55%
    • 年初至今
      0.00%
      0.08%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    477.23百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.USD CASH4.62%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC3.10%
    3. 3.Bayerische Landesbank 0%3.10%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 0.05%2.48%
    5. 5.CDP Financial Inc. 0%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.USD CASH4.62%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC3.10%
    3. 3.Bayerische Landesbank 0%3.10%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch 0.05%2.48%
    5. 5.CDP Financial Inc. 0%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.96
      -