貝萊德美元儲備基金 A2 美元

162.01美元0.01(0%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.06%
1年2.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      0.36%
      0.20%
    • 三個月
      1.06%
      1.14%
      1.00%
    • 一年
      2.46%
      2.57%
      2.28%
    • 三年(年度化)
      0.84%
      1.03%
      0.80%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      1.54%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      0.72%
      1.08%
      0.77%
    • 年初至今
      1.04%
      0.76%
      0.85%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    476.53百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.93%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC5.27%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.79%
    4. 4.Landesbankbaden-Wurttemberg New York Branch3.37%
    5. 5.Bayerische Landesbank3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.14.93%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC5.27%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.79%
    4. 4.Landesbankbaden-Wurttemberg New York Branch3.37%
    5. 5.Bayerische Landesbank3.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.05
      -