貝萊德美元儲備基金 A2 美元

159.80美元0.02(0.01%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.67%
1年1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      0.27%
      0.17%
    • 三個月
      0.67%
      0.68%
      0.54%
    • 一年
      1.00%
      1.13%
      0.94%
    • 三年(年度化)
      0.48%
      0.75%
      0.50%
    • 五年(年度化)
      0.99%
      1.35%
      1.04%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      0.94%
      0.64%
    • 年初至今
      1.00%
      1.12%
      0.94%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.00%
    基金規模
    500.34百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.12.30%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC9.46%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.41%
    4. 4.Landesbankbaden-Wurttemberg New York Branch 3.08%3.03%
    5. 5.Bayerische Landesbank 0%2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.93
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.12.30%
    2. 2.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC9.46%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.41%
    4. 4.Landesbankbaden-Wurttemberg New York Branch 3.08%3.03%
    5. 5.Bayerische Landesbank 0%2.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      0.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.93
      -