貝萊德美元儲備基金 A2 美元

158.27美元0(0%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.08%
1年0.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.09%
      0.03%
    • 三個月
      0.08%
      0.17%
      0.10%
    • 一年
      0.02%
      0.23%
      0.09%
    • 三年(年度化)
      0.40%
      0.76%
      0.47%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      1.26%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      0.86%
      0.57%
    • 年初至今
      0.03%
      0.19%
      0.09%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    522.04百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tri-Party Bofa Securities Inc.14.03%
    2. 2.Usd Cash(Committed)5.14%
    3. 3.Bayerische Landesbk Giro3.70%
    4. 4.BNG Bank N.V. 0%3.55%
    5. 5.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tri-Party Bofa Securities Inc.14.03%
    2. 2.Usd Cash(Committed)5.14%
    3. 3.Bayerische Landesbk Giro3.70%
    4. 4.BNG Bank N.V. 0%3.55%
    5. 5.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.51%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      0.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -