貝萊德美元儲備基金 A2 美元

158.26美元0(0%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0%
3月0%
1年0.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.00%
    • 三個月
      0.00%
      0.02%
      0.01%
    • 一年
      0.07%
      0.45%
      0.22%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      1.69%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      0.97%
      1.43%
      1.11%
    • 十年(年度化)
      0.48%
      0.88%
      0.59%
    • 年初至今
      0.00%
      0.01%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    545.50百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1993-11-30
    晨星評等
    投資策略
    美林貨幣基金爭取增值,同時兼顧保本及維持高度套現能力。基金將不少於90%總資產淨值投資以美元定價的投資級定息可轉讓證券及美元現金。基金的管理方式維持資產平均剩餘投資期不超過12個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Tri-Party Td Securities (Usa) Llc11.38%
    2. 2.Tri-Party Bofa Securities Inc.6.55%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.15%
    4. 4.Usd Cash(Committed)2.73%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.76
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Tri-Party Td Securities (Usa) Llc11.38%
    2. 2.Tri-Party Bofa Securities Inc.6.55%
    3. 3.Svenska Handelsbanken Ab (New York3.15%
    4. 4.Usd Cash(Committed)2.73%
    5. 5.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.76
      -