貝萊德美元儲備基金 A2 美元
176.23美元0.09(0.05%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.08%--
- 一個月0.34%0.48%0.34%
- 三個月1.06%1.40%1.08%
- 一年4.88%5.10%4.97%
- 三年(年度化)3.66%2.08%3.68%
- 五年(年度化)2.25%1.96%2.24%
- 十年(年度化)1.57%1.41%1.62%
- 年初至今4.85%4.39%4.79%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美元貨幣基金以在保持資本及流動性的情況下提供符合貨幣市場利率的回報為目標。基金按附錄甲概述，根據《貨幣市場基金規例》的規定將其資產全部投資於以美元計值的短期資產及現金。基金是短期貨幣市場基金。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC12.21%
- 2.LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y3.73%
- 3.Erste Group Bank Ag (New York Bran3.49%
- 4.Mainbeach Funding Llc 144A3.14%
- 5.Bayerische Landesbk Giro2.44%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差0.57-
- 月報酬夏普值-4.78-
查無資料
- 1.TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC12.21%
- 2.LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y3.73%
- 3.Erste Group Bank Ag (New York Bran3.49%
- 4.Mainbeach Funding Llc 144A3.14%
- 5.Bayerische Landesbk Giro2.44%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差0.57-
- 月報酬夏普值-4.78-