富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股

6.58美元0.04(0.61%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.77%
1年15.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.39%
      2.20%
      0.25%
    • 三個月
      0.77%
      1.22%
      2.73%
    • 一年
      15.19%
      8.20%
      1.19%
    • 三年(年度化)
      7.34%
      4.52%
      1.61%
    • 五年(年度化)
      7.74%
      0.40%
      2.81%
    • 十年(年度化)
      3.71%
      1.59%
      2.20%
    • 年初至今
      1.79%
      0.84%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    2,137.03百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1991-07-05
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.68%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    3. 3.Colombia (Republic of) 7.5%4.99%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 3.875%4.85%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%4.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of Thailand 0.66%5.68%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    3. 3.Colombia (Republic of) 7.5%4.99%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 3.875%4.85%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 2.5%4.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      12.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -