富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股

6.78美元0.01(0.15%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.48%
1年8.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      2.14%
      1.17%
    • 三個月
      1.48%
      2.73%
      2.80%
    • 一年
      8.57%
      1.79%
      1.38%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      3.03%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      0.27%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      1.44%
      0.62%
      0.04%
    • 年初至今
      4.14%
      4.21%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    1,794.50百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    1991-07-05
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.42%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.98%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.13%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.76%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%6.42%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%5.98%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 0%5.13%
    4. 4.Malaysia (Government Of) 3.899%4.76%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -