富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股

6.87美元0.02(0.29%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月5.69%
3月4.38%
1年5.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      5.69%
      2.14%
      2.41%
    • 三個月
      4.38%
      2.73%
      3.77%
    • 一年
      5.56%
      1.79%
      4.99%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      3.03%
      6.58%
    • 五年(年度化)
      0.56%
      0.27%
      2.53%
    • 十年(年度化)
      0.26%
      0.62%
      1.08%
    • 年初至今
      9.08%
      4.21%
      7.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.08%
    基金規模
    1,734.08百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    1991-07-05
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.94%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%4.72%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%4.46%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%3.85%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic Of) 3.875%5.94%
    2. 2.Ecuador (Republic Of) 5.5%4.72%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%4.46%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%3.85%
    5. 5.Kenya (Republic of) 9.75%3.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      12.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -