富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股

9.77美元0.04(0.41%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.74%
1年0.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.71%
      1.08%
      0.74%
    • 三個月
      0.74%
      1.95%
      1.33%
    • 一年
      0.79%
      8.96%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      2.80%
      5.81%
      2.83%
    • 五年(年度化)
      0.28%
      5.02%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      5.37%
      0.44%
    • 年初至今
      1.32%
      1.87%
      4.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    4,569.79百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    1991-07-05
    晨星評等
    投資策略
    此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.88%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)4.35%
    3. 3.United Mexican States4.33%
    4. 4.Indonesia(Rep Of)4.15%
    5. 5.Chile Rep4.15%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -